والیوم تریدینگ چیست؟ | دوره جامع والیوم تریدینگ

مقایسه جفت ارزهای اصلی فارکس در متاتریدر با فیوچرز در نینجا تریدر (نینجا تریدر 8)

در این درس به بررسی جفت ارزهای اصلی فارکس که میتوانیم از فیوچرز آن در نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) برای تحلیل فارکس با استفاده از سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ، استفاده کنیم خواهیم پرداخت.

بعد از تحلیل جفت ارزهای فارکس در نینجاتریدر (نینجا تریدر 8) به کمک فیوچرز نظیر آن، ترید در متاتریدر (متاتریدر 4) را با استفاده از انواع سفارشات، انواع اوردر در متاتریدر (متاتریدر 4) مانند بای لیمیت و سل لیمیت تجربه خواهید کرد.

اگر با انواع سفارشات در فارکس یا انواع اوردر در فارکس نظیر بای لیمیت و سل لیمیت آشنا نیستید پیشنهاد ما برای شما مطالعه پست آموزش فارکس زیر است :

انواع سفارشات در فارکس | انواع اوردر در فارکس | بای لیمیت | سل لیمیت

لیست فیوچرز نینجا تریدر (ninjatrader 8) جفت ارز اصلی فارکس در متاتریدر (متاتریدر 4)

خوب بیایید با یک بررسی اجمالی، شما را با لیست فیوچرز نینجا تریدر (ninjatrader 8) جفت ارز های اصلی فارکس در متاتریدر (متاتریدر 4) بیشتر آشنا کنیم!

خوب از همین چارت شروع کنیم!

نماد داوجونز در فارکس

نماد YM در Instrument list فیوچرز نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) همان نماد داوجونز در فارکس است!

داوجونز در متاتریدر (متاتریدر 4)، نماد داوجونز در لایت فارکس و سایر بروکر ها مانند آلپاری به شکل US30، DOW، و U30 در بخش مارکت واچ متاتریدر قابل رویت است.

بین چارت کندل استیک داوجونز در متاتریدر (متاتریدر 4) و فیوچرز نظیر آن یعنی نماد YM نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) در تایم فریم 1 ساعته از نظر حرکت قیمتی تفاوتی ناچیز وجود دارد!

این تفاوت قیمتی در چارت کندل استیک فیوچرز داوجونز، یعنی نماد YM نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) در تایم فریم 1 ساعته دقت بالای دیتای متمرکز فیوچرز نینجا تریدر (ninjatrader) را نشان می دهد و این بی دلیل نیست که ما از فیوچرز برای تحلیل فارکس استفاده میکنیم.

نماد SPX500 در فارکس

نماد ES در Instrument list فیوچرز نینجاتریدر (نینجا تریدر 8) همان نماد SPX500 در فارکس است!

البته باز نیز ممکن است نماد spx500، در بروکر لایت فارکس، آلپاری و سایر بروکر فارکس متفاوت باشد.

SPX500 در متاتریدر (متاتریدر 4)، نماد SPX500 در لایت فارکس و سایر بروکر ها مانند آلپاری به شکل U500، US500، و S&P500 در بخش مارکت واچ متاتریدر قابل رویت است.

نزدک در فارکس

نماد NQ در Instrument list فیوچرز نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) همان نزدک در فارکس است!

نماد نزدک در فارکس و یا نماد نزدک در متاتریدر (متاتریدر 4)، نماد نزدک در روبو فارکس، نماد نزدک در ویندزور و سایر بروکر ها مانند آلپاری به شکل n100، nas100، و U100 در بخش مارکت واچ متاتریدر (متاتریدر 4) قابل رویت است.

اگر بخواهیم مانند سایر جفت ارزها در متاتریدر، چارت کندل استیک نماد نزدک در متاتریدر (متاتریدر 4) را با فیوچرز نظیر آن یعنی نماد NQ در نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) مقایسه کنیم، تفاوت قیمتی چند پیپی یا چند تیکی مشاهده میشود.

دلیل این تفاوت قیمتی میان نماد نزدک در فارکس و نزدک در فیوچرز این است که چارت کندل استیک متاتریدر تمامی اطلاعات قیمتی جفت ارز را از فیوچرز نظیر آن می گیرد و بروکر فارکسی با اضافه کردن اسپرد باعث ایجاد یکی از دلایل این تفاوت قیمت است.

طلا در فارکس

حتما شما نیز یکی از علاقه مندان به ترید طلا و خرید طلا در فارکس هستید!

نماد GC در Instrument list فیوچرز نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) همان طلا در فارکس است!

طلا در فارکس و یا نماد طلا در فارکس در متاتریدر (متاتریدر 4)، در لایت فارکس و سایر بروکر ها مانند آلپاری به شکل xauusd در بخش مارکت واچ متاتریدر قابل رویت است.

البته بعضی بروکر ها نیز در متاتریدر (mt4)، فیوچرز طلا را برای ترید در مارکت واچ متاتریدر (metatrader) خود، به صورت نماد Gold (ft) برای تریدر ها ارایه میدهند.

نفت در فارکس

نماد CL در Instrument list فیوچرز نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) همان نفت در فارکس است!

در این درس، با شما همراهان آکادمی icf، به چگونگی دانلود نینجاتریدر و نحوه صحیح دیلیت نینجا تریدر خواهیم پرداخت. پس ما خرسندیم که تا انتها ما را همراهی کنید!

آموزش  دانلود نینجا تریدر NT8 گام به گام

1. ابتدا وبسایت رسمی شرکت نینجاتریدر به آدرس https://ninjatrader.com را در مرورگر ویندوز خود باز کنید.
2. یک ایمیل جدید یا جیمیل جدید  معتبر که قبلا برای ثبت نام و دانلود NINJATRADER استفاده نکرده اید، را در Your Email Address وارد نمایید.

توجه : حال شاید از خود بپرسید اگر از ایمیل که قبلا استفاده کرده ایم، مجدد استفاده کنیم به چه مشکلی برخورد خواهیم کرد ؟

باید گفت که برای ایرانیان و اگر بخواهید به صورت کاملا رایگان از نینجا تریدر NT8 برای تحلیل مارکت فارکس و فیوچرز با دیتا و اتصال زنده به صرافی فارکس و صرافی فیوچرز مانند (The New York Stock Exchange)، nyse و ترید فارکس و ترید فیوچرز استفاده کنید، به مشکل برخورد خواهید کرد و نمیتوانید برای دومین بار از یک ایمیل برای دریافت دیتا cqg demo و اتصال به اکانت دمو cqg استفاده کنید!

اما برای دانلود ninja trader میتوانید از ایمیل تکراری استفاده کنید!

انواع دیتا قابل استفاده در نینجا تریدر

اگر بخواهیم به صورت خیلی مختصر به انواع دیتا قابل استفاده آن هم به صورت رایگان در ninja trader بپردازیم، باید گفت که اکانت دمو 14 روزه cqg بهترین گزینه برای تحلیل بازار فارکس و ترید فیوچرز در nt است.

بهتر است به آموزش مرحله به مرحله ninja trader 8 بازگردیم و ببینیم مراحل بعدی چه گزینه هایی در اختیار ماست!

3. بعد از وارد کردن یک ایمیل معتبر پس از بررسی توسط خود نینجاتریدر، باید پیغام سبز رنگ Valid email را مشاهده کنید.

4. بعد از انتخاب گزینه دانلود، برای دریافت دیتا لایو مارکت آن هم به صورت رایگان از شما سوال میشود که با انتخاب گزینه Yes، با باز شدن زیر منو به مرحله بعد خواهیم رفت.

5. در قسمت Select Your Asset Class، دقت کنید ما نیازمند دیتا لایو فیوچرز برای تحلیل فارکس هستیم نه دیتا لول 1 forex پس گزینه Futures را انتخاب می کنیم و اطلاعات درخواستی در فرم پر می کنید و گزینه Submit را کلیک می کنید.

توجه : در دوره ولوم تریدینگ فارکس با استفاده از تحلیل دیتا لول 2 فیوچرز، فارکس را تحلیل میکنیم و با مدیریت حد ضرر و استراتژی استاپ لاس ترید می کنیم.

6. تبریک! وارد یک صفحه ای جدید برای دانلود نینجا تریدر میشوید. با انتخاب آپشن Download دانلود نینجا تریدر آغاز خواهد شد.

7. با انتخاب گزینه Connection Guide در همان صفحه دانلود NinjaTrader، یک ایمیل حاوی یوزرنیم و پسورد اکانت دمو cqg دریافت خواهید کرد که میتوانید به مدت 14 روز از دیتا لایو فیوچرز استفاده کنید.

آموزش نحوه صحیح دیلیت نینجا تریدر (ninja trader 8)

شاید از خودتان بپرسید که نحوه صحیح دیلیت نینجا تریدر (nt8) اصلا چه کاربردی دارد که بخواهیم آن را یاد بگیریم! نگران نباشید پاسخ خود را میتوانید در جمله بعدی بیابید!

مطمئناً شما نیز در هنگام نصب نینجا تریدر (nt8) به دلیل عدم آشنایی کامل تنظیمات مراحل نصب این پلتفرم ترید و تحلیل تکنیکال پیشرفته، گزینه ای را به اشتباه انتخاب کرده اید که عملا ninja trader به درستی کار نخواهد کرد یا عملکرد بهینه خود را نخواهد داشت.همچنین ممکن است بعد از نصب یا تغییر در تنظیمات پیشفرض اندیکاتور والیوم پروفایل یا ادونز فوت پرینت یا ادونزهای سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ، برنامه ninjatrader با ارورهایی در زمان لود چارت، شروع به کار، اضافه کردن اندیکاتور ولوم پروفایل فارکس یا نهایتا مشکلاتی از قبیل عدم اتصال به دیتا دمو cqg در ninja trader مواجه شود.

برای بررسی کامل مشکلات نینجا تریدر 8 میتوانید به پست رفع مشکلات رایج در نینجا تریدر 8 سر بزنید!

اگر با یکی از شرایط و ارورهای بالا مواجه شدید، متاسفانه مجبورید نینجا تریدر را به طور صحیح دیلیت کنید و مجددا به صورت صحیح آن را نصب کنید.

نحوه صحیح دلیت ninja trader گام به گام

1. ابتدا از گزینه استارت ویندوز، وارد تنظیمات(Settings) ویندوز شوید. سپس وارد بخش Apps شوید.
2. در بخش Apps & features، در قسمت سرچ، نینجا تریدر را تایپ کنید.
3.  نینجاتریدر 8 را انتخاب کنید و گزینه Uninstall را انتخاب کنید.
4.  بعد از انتخاب آپشن Uninstall، پوشه NinjaTrader 8 Backup پاک خواهد شد.
5.  حال در سیستم شخصی خود، در مسیر ویندوز به پوشه Documents بروید. در آنجا فولدر نینجا تریدر 8 را مشاهده می کنید.

مسیر زیر در فولدر داکیومنت باید در ویندوز شما وجود داشته باشد :

C:\Users\pc name\Documents\NinjaTrader 8

توجه : بهتر است قبل از پاک کردن پوشه NinjaTrader 8 اگر تمپلیت یا چارتی ساخته اید که بعد از نصب به آن نیاز دارید یک بکاپ از آن در یک فولدری تهیه کنید.

میتوانید برای پیدا کردن سریع و دقیق مسیر ذخیره سازی چارت ها و template، مانند مسیر زیر، در داکیومنت ویندوز خود به دنبال آن بگردید.

C:\Users\pc name\Documents\NinjaTrader 8\templates\Chart

همچنین میتوانید برای پیدا کردن سریع و دقیق مسیر ذخیره سازی ورک اسپیس (workspaces)، مانند مسیر زیر، در داکیومنت ویندوز خود به دنبال آن بگردید.

C:\Users\pc name\Documents\NinjaTrader 8\workspaces

6. حال نوبت آن رسیده است که بدون هیچ نگرانی پوشه NinjaTrader 8 را دیلیت کنید.

خوب خسته نباشید! تا به اینجای کار موفق شدید که به طور کاملا صحیح و اصولی نرم افزار NT را پاک بکنید.

افتتاح حساب ریل برای ترید فیوچرز در نینجا تریدر NT8

حال میخواهیم کمی بیشتر با منو سایت شرکت NinjaTrader، مخصوصا نحوه افتتاح حساب ریل برای ترید فیوچرز در بخش Brokerage وبسایت آشنا شویم.

بعد از انتخاب گزینه Brokerage، وارد صفحه ای جدید خواهید شد که با انتخاب OPEN ACCOUNT وارد صفحه افتتاح حساب خواهید شد. بسته به این که میخواهید در نینجا تریدر، ترید فارکس انجام دهید یا ترید فیوچرز، هر 2 گزینه در دسترس شماست.

امروز ما به بررسی 2 بروکر برای ترید لایو فیوچرز در NT می پردازیم.

بروکر Dorman و کارگزاری PhillipCapital، 2 بروکر معتبر برای ترید فیوچرز هستند که بعد از انتخاب یکی از این دو، فرم های افتتاح حساب بروکر را پر خواهید کرد که نهایتا یک ایمیل تأییدیه از سمت کارگزاری فیوچرز دریافت خواهید کرد.

بررسی بخش Pricing وبسایت ninjatrader.com

با یک نگاه اجمالی به بخش لیست قیمت و قیمت گذاری سایت ninjatrader میتوانیم متوجه مزیت افتتاح حساب لایو فیوچرز بشویم و هم چنین با قیمت نینجا تریدر فول پکیج که به همراه ادونز اوردر فلو و اندیکاتور اوردر فلو پلاس است بیشتر آشنا شویم.

یکی از مزیت های افتتاح حساب در 2 بروکر فیوچرز بالا، این است که میتوانید از نسخه رایگان ninja trader برای اتصال به حساب خود استفاده کنید.

در این درس به آموزش نصب نینجا تریدر (NinjaTrader 8) و نحوه ساخت اکانت دمو نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) به همراه چگونگی فعال سازی دیتا لول 2 فیوچرز، که برای تحلیل فارکس به کمک سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ استفاده می کنیم می پردازیم.

درس امروز در واقع ادامه درس قبلی، یعنی، دانلود نینجا تریدر و آموزش دیلیت NinjaTrader 8، است.

خوب بعد از اینکه فایل ستاپ نینجا تریدر (NinjaTrader) را از وبسایت اصلی شرکت NinjaTrader دانلود کردید، بر روی فایل کلیک کنید تا مراحل اولیه نصبی ستاپ نینجا تریدر (NinjaTrader 8) شروع شود.

باید متذکر شویم که عموما فایل نصبی نینجا تریدر (NinjaTrader) به صورت پیشفرض در پوشه Downloads (دانلودها) ویندوز شما قرار می گیرد.

آموزش مرحله به مرحله نصب نینجا تریدر (ninjatrader 8)

1- با دابل کلیک بر روی فایل NinjaTrader.Install.Previous.msi نصب نینجاتریدر (ninjatrader)  آغاز خواهد شد.

2- با کلیک روی گزینه next و قبول قوانین کپی رایت و نصب ninjatrader، گزینه Accept را انتخاب و گزینه next را انتخاب کنید تا به مرحله بعد بروید.

3- در این مرحله، یعنی، Select skin میتوانید رنگ پس زمینه یا پوسته نینجا تریدر را انتخاب کنید و مجدد با انتخاب گزینه next به مرحله بعد بروید.

توجه : نگران نباشید اگر رنگ پس زمینه یا پوسته نینجا تریدر را تیره انتخاب کردید، میتوانید مجدد از منو تنظیمات نینجا تریدر 8 تغییر دهید!

4-در این مرحله، مسیر نصب را مشخص می کنید، که ما پیشنهاد می کنیم مسیر نصب پیشفرض را تغییر ندهید، چراکه برای نصب اندیکاتور ادونز نینجا تریدر (NT8) به مشکل برنخورید.

5-در این مرحله که مرحله پایانی است، با کلیک بر روی دکمه Install، نینجا تریدر (NinjaTrader) بر روی ویندوز سیستم شما نصب خواهد شد.

خوب بعد از اینکه نصب nt8 با موفقیت به پایان رسید، 2 آیکون شورتکات (Shortcut) بسته به این که ویندوز سیستم شما 64 بیتی است یا 32 بیتی، میتوانید از یکی از آیکون های دسکتاپ برای اجرای نینجا تریدر استفاده کنید.

اکانت دمو اتصال دیتا لول 2 فیوچرز

بعد از اجرای نرم افزار تحلیل فارکس، یعنی NinjaTrader با صفحه اولیه، یعنی Get Connected مواجه میشوید که پیشنهاد می کنیم این بخش که مربوط به اتصال دیتا با اکانت دمو اتصال دیتا لول 2 فیوچرز است را با دقت توجه کنید و از انتخاب گزینه Skip بپرهیزید.

توجه : ممکن است بعد از اجرای نینجا تریدر ( NinjaTrader 8) با صفحه اولیه جهت اتصال دیتا با اکانت دمو اتصال دیتا لول 2 فیوچرز مواجه نشوید یا گزینه Skip را انتخاب کرده باشید .

نگران نباشید پیشنهاد می کنیم به پست بررسی مشکلات نینجا تریدر 8 سر بزنید. در این پست بررسی کردیم که مشکل عدم نمایش گزینه "NinjaTrader Continuum Demo" را چگونه میتوانید برطرف کنید.

خوب در صفحه اتصال دیتا با اکانت دمو دیتا لول 2 فیوچرز نینجا تریدر ( NinjaTrader 8)، نوع ارتباط (Connection Type) باید بر روی "NinjaTrader Continuum Demo" باشد تا با یوزر و پسورد که از سمت CQG با عنوان ایمیل Demo Login Credentials از ایمیل

[email protected] دریافت می کنید را بتوانید وارد کنید.

اگر با وارد کردن یوزر و پسورد اکانت دمو دیتا فیوچرز CQG، با پیغام اشتباه بودن یوزر پسورد مواجه شدید به پست آموزش نصب نینجا تریدر 8 سر بزنید!

در پست آموزش نصب نینجا تریدر 8 به شما توضیح دادیم که اگر محیط ایمیل شما فارسی است، چگونه میتوانید یوزر پسورد دیتا لول 2 فیوچرز cqg را به صورت صحیح کپی و وارد نینجاتریدر کنید.

خوب تبریک! بعد از وارد کردن یوزر پسورد آن هم به صورت صحیح که آموزش دادیم، بر روی Connect کلیک کنید تا وارد منوی اصلی نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) شویم.

در این درس با آموزش تحلیل فیوچرز روی مارکت اصلی در خدمت شما هستیم و بررسی می‌کنیم که شما میتوانید  با تحلیل بر روی مارکت فیوچرز اصلی، بر روی همان نماد معاملاتی اما در بازار میکروفیوچرز ترید انجام دهید.

برای فهم بهتر ما به مقایسه نماد معاملاتی ES یا همان شاخص SPX500 در مارکت اصلی فیوچرز و میکرو فیوچرز آن می پردازیم.

اگر نگران این هستید که چگونه میتوان در مارکت فیوچرز اصلی تحلیل فیوچرز را انجام داد و آیا تحلیل فیوچرز مارکت، آن هم در مارکت مالی اصلی می‌تواند برای ترید در مارکت میکرو فیوچرز به ما کمک کند؟ با ما همراه باشید!

مقایسه چارت نماد معاملاتی ES فیوچرز یعنی همان شاخص SPX500 یا همان SPX500 در فارکس با نماد معاملاتی میکرو فیوچرز Micro E-mini S&P 500 Futures

از قسمت Data series  نینجا تریدر (نینجا تریدر ۸)

2 چارت نماد معاملاتی ES فیوچرز یعنی همان شاخص SPX500 یا   همان SPX500 در فارکس را، در مارکت اصلی فیوچرز و در میکرو فیوچرز در چارت یک دقیقه همزمان درکنار هم باز میکنیم.

برای باز کردن چارت میکروفیوچرز نماد معاملاتی ES فیوچرز یعنی همان شاخص SPX500 یا   همان SPX500 در فارکس، کافی است با انتخاب گزینه Duplicate in new window در نوار پایین چارت در فیوچرز مارکت اصلی، به چارت همان نماد معاملاتی مذکور یعنی es اما به صورت میکرو آن بروید. اما چگونه ؟

بر روی چارت دوم که در واقع همان کپی چارت فیوچرز در فیوچرز مارکت اصلی در نماد معاملاتی es می‌باشد، با تایپ کلمه MES که به اختصار همان نماد معاملاتی میکرو فیوچرز Micro E-mini S&P 500 Futures است، در بین نمادهای مختلف معاملاتی که در لیست مشاهده می کنید دقت کنید به دلیل تشابه، حتما فیوچرز را انتخاب کنید نه سهام یا استاک را!

اگر طبق مراحل گام به گام باز کردن 2 چارت همزمان فیوچرز و میکرو فیوچرز، را به درستی انجام داده باشید، 2 چارت را در کنار هم می بینید و اگر دقت کنید می‌بینید که تفاوتی بسیار ناچیزی در قیمتی و حرکتی میان فیوچرز در مارکت اصلی و میکرو فیوچرز وجود دارد

که هیچ مشکلی در تحلیل فیوچرز در مارکت اصلی و ترید همزمان در میکرو فیوچرز وجود ندارد.

حال بیایید برای بررسی دقیق تر، 2 چارت فیوچرز es و میکروفیوچرز es را به یکدیگر با استفاده گزینه Global (No time Scroll) که در زیر منو فلش بالای چارت که به شکل موس است، متصل کنیم تا بتوانیم قیمت و حجم معاملات در فیوچرز مارکت و میکرو فیوچرز مارکت را دقیق تر کنار هم بررسی کنیم.

زمانی که ما 2 چارت فیوچرز و میکروفیوچرز را به یکدیگر متصل و یا به اصطلاح قفل می کنیم زمانی که موس را روی یک چارت برای مثال

نماد معاملاتی ES فیوچرز یعنی همان شاخص SPX500 در نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) حرکت

می دهیم، نظیر آن در چارت مکمل قفل شده با آن برای مثال میکرو فیوچرز حرکت می کند.

پس ما به راحتی می توانیم با استفاده از گزینه Chart Trader، ‏همزمان با تحلیل بر روی چارت ES Futures در مارکت اصلی، در میکروفیوچرز مارکت، پوزیشن معاملاتی بای لیمیت، سل لیمیت، بای مارکت، سل مارکت و یا ترید کنیم.

البته باید گفت که ترید فیوچرز در نینجا تریدر (نینجا تریدر ۸) صرفاً برای ایرانیان مقیم اروپا یا دوستانی که اقامت دائم در خارج از کشور را دارند، امکان پذیر است.

اما نگران نباشید!

برای تریدرهای حرفه ای ایرانی که علاقه مند به سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ (والیوم تریدینگ) برای تحلیل فارکس هستند، می‌توانند با تحلیل فیوچرز در نینجا تریدر ۸، شاخص SPX500 یا   همان SPX500 در فارکس را در متاتریدر (متاتریدر 4) ترید می کنند.

خوب خسته نباشید! تا به اینجای کار به بررسی مارکت میکرو فیوچرز پرداختیم که نمادهای معاملاتی آن با m شروع می شود و ارزش آن یک دهم ارزش نماد معاملاتی فیوچرز نظیر آن در فیوچرز مارکت است.

برای مثال نماد معاملاتی ES که ارزش هر پوینت آن در مارکت فیوچرز اصلی 50 دلار است، در میکروفیوچرز 5 دلار است.

یعنی اگر در میکروفیوچرز مارکت، 10 کانترکت  وارد پوزیشن ترید شویم، میزان استاپ لاس ما به ازای هر پوینت 50 دلار خواهد بود! این یک مزیت است چراکه میتوانم با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، 10 کانترکت یا 10 لات پوزیشن ترید را مدیریت کنم و پارشیال اگزیت از معاملات ترید خارج بشویم.

یکی از مزیت اصلی ترید در بازار میکروفیوچرز داشتن سرمایه اندک برای ترید در فارکس و معامله در بازار مالی است.

بررسی تنظیمات اولیه Ninjatrader 8 برای تحلیل فیوچرز

حال وقت آن رسیده است که به بخش‌های مختلف نینجاتریدر (نینجا تریدر 8) از جمله تنظیمات نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) یک سری بزنیم و ببینیم چه امکاناتی بعد از نصب نینجا تریدر در اختیار ما قرار می گیرد !

برای تحلیل درست فیوچرز نیاز است که یکسری تنظیمات اولیه و درست برای چارت‌ های تحلیل ولوم تریدینگ، در نینجا تریدر ۸ داشته باشیم.

نحوه اتصال به دیتای لایو لول 2 فیوچرز

ابتدا از بخش Connections، به قسمت Configurations بروید. از بخش Available یا Configured بر روی Ninjatrader Continuum demo کلیک کنید تا پنجره Properties در سمت راست برای شما باز شود. گزینه Connect on startup را برای اتصال به دیتا level 2 فیوچرز در ابتدای شروع به کار نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) فعال کنید.

در پنجره Properties، در قسمت Connection name نامی برای این اتصال بگذارید؛ در این درس نام My NinjaTrader Continuum انتخاب شده و همین نام در فهرست Configured اضافه می‌شود.

سپس یوزر نیم و پسورد خود را در User name و Password وارد کنید. اگر می‌خواهید با حساب واقعی کار کنید، تیک گزینه Demo را بردارید؛ تا وقتی این تیک برداشته نشود اتصال خطا می‌دهد. یوزر نیم و پسورد حساب واقعی، هنگام باز کردن حساب، از سمت CQG برای شما ایمیل می‌شود.

در پایان Apply و سپس OK را بزنید. برای اطمینان از درستی اطلاعاتی که وارد کرده‌اید یک بار Disconnect کنید و دوباره وصل شوید؛ از این پس اتصال تازه در منوی Connections دیده می‌شود و در بخش Accounts دو حساب نمایش داده می‌شود: اول حساب Simulated و بعد حساب واقعی شما.

فعال سازی گزینه تیک ریپلای فیوچرز نینجا تریدر (نینجا تریدر 8)

حال از نوار ابزار بالای نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) با کلیک بر روی Tools، به بخش Options بروید.

سپس در لیست Categories به قسمت Market data بروید و گزینه Show tick replay را فعال کنید.

خوب تنظیمات نینجاتریدر برای دوستانی که از نسخه رایگان نینجا تریدر ۸ استفاده می کنند به پایان رسید.

فعال سازی لایسنس نسخه پریمیوم یا خریداری شده نینجا تریدر (نینجا تریدر 8)

حال به بررسی امکانات و ویژگی های نسخه خریداری شده نینجا تریدر ۸ می پردازیم. این بخش مخصوص دوستانی که لایسنس نینجا تریدر را خریداری کرده اند.

دوستانی که لایسنس نینجا تریدر ۸ را خریداری کردند از منوی اصلی بالای نینجا تریدر ۸، Help  را انتخاب می کنند تا وارد زیر منوی آن بشوید.

با کلیک بر روی گزینه License Key، لایسنسی را که از شرکت نینجا تریدر توسط ایمیل دریافت کرده اید را وارد می کنید.

توجه : برای اینکه نینجا تریدر شما بعد از وارد کردن لایسنس به درستی فعال شود باید از بخش Connections، هر نوع ارتباط متصل به دیتا لول 2 فیوچرز یا فارکس را، دیسکانکت کنید یا بر روی Disconnect کلیک کنید.

چگونه متوجه بشویم که نینجا تریدر ما بعد از وارد کردن لایسنس به درستی فعال شده است؟

در نسخه رایگان نینجا تریدر، در منوی بالا گزینه Open Live account مشاهده می کنید، که بعد از تبدیل نینجاتریدر شما به نسخه فول ورژن پریمیوم که به همراه پکیج اوردر فلو است، این گزینه در منوی بالا محو خواهد شد.

بعد از فعال شدن نینجا تریدر شما به نسخه پریمیوم یا همان نسخه خریداری شده، امکان ترید لایو فیوچرز و فارکس در این پلتفرم حرفه ای ترید فیوچرز و ترید فارکس فراهم می شود.

مجدد همان طور که در بالا متذکر شدیم، باید گفت که ترید فیوچرز در نینجا تریدر (نینجا تریدر ۸) صرفاً برای ایرانیان مقیم اروپا یا دوستانی که اقامت دائم در خارج از کشور را دارند، امکان پذیر است.

حال برای اینکه NinjaTrader 8 به درستی کار کند، یک بار به طور کامل پلتفرم را می بندیم و مجدد باز می کنیم.

در صفحه لود یا باز شدن نینجا تریدر، گزینه Live trading به امکانات nt8 اضافه شده است.

حال با رفتن به بخش Accounts (اکانت) در منوی پایین پنجره اصلی نینجا تریدر می توانید حسابهای اکانت دمو 14 روزه دیتا لول 2 فیوچرز cqg و Simulated را ببینید.

در این ویدیو یک مرور کلی بر بخش‌های مختلف نینجا تریدر 8 انجام می‌شود؛ فقط همان قسمت‌هایی که در این سبکِ کار به آن‌ها نیاز داریم. بخش سوپردام، یعنی همان اوردر بوک یا عمق بازار، و همچنین تایم اند سلز در درس‌های خودشان به‌تفصیل می‌آیند.

باز کردن چارت و انتخاب نماد فیوچرز

از منوی New چارت را باز می‌کنیم. در پنجرهٔ انتخاب نماد، دسته‌های کریپتو و فارکس و سهام به کار ما نمی‌آیند و تنها گزینهٔ Futures استفاده می‌شود؛ در این درس نماد 6E، یعنی یورو، انتخاب شده است. اگر نمادی که می‌خواهید در این فهرست نبود، راه افزودن آن در بخش پایانی همین درس توضیح داده می‌شود.

تنظیم Data Series، تیک ریپلی و والیومتریک

در پنجرهٔ Data Series تایم‌فریم چارت تعیین می‌شود: تیک، والیوم، رنج، ثانیه، دقیقه (مثلاً 1 یا 2 دقیقه)، روزانه و هفتگی. همین‌جا یکی از تفاوت‌های نسخهٔ خریداری‌شده با نسخهٔ دمو دیده می‌شود؛ ممکن است گزینهٔ والیومتریک در نسخهٔ دمو در دسترس نباشد.

گزینهٔ Tick Replay هم در همین پنجره است، اما تا وقتی از مسیر Tools ‹ Options ‹ Market Data نمایش آن فعال نشده باشد — همان کاری که در درس پیش انجام شد — اینجا دیده نمی‌شود.

در ادامه تعداد روزهایی که چارت بارگذاری می‌کند تعیین می‌شود؛ مثلاً 2 روز، که از دو روز پیش تا امروز را نشان می‌دهد. شکل نمایش کندل‌ها هم از همین‌جا انتخاب می‌شود. بخش پایین همین پنجره بهتر است روی حالت Do not plot بماند؛ توضیح آن در درس‌های بعد می‌آید.

وقتی چارت دیده نمی‌شود و تنظیم فاصلهٔ لبهٔ راست

اگر چارت ناقص باز شد یا اصلاً دیده نشد، با زدن کلید F یا فلشی که در گوشهٔ چارت است، چارت سر جای خود برمی‌گردد.

برای اینکه کندل‌ها به لبهٔ راست چارت نچسبند، از Properties مقدار Right Margin را تغییر می‌دهیم؛ مثلاً 150 و سپس Apply و OK، تا چارت از کناره فاصله بگیرد. برای برگرداندن آن به حالت چسبیده، همین مقدار را روی عددی کوچک مانند 10 می‌گذاریم.

لول 2 و تایم اند سلز

پنجرهٔ Level II هم مانند چارت یک نماد می‌خواهد: روی آن کلیک راست می‌کنیم، از بخش Instrument نماد را انتخاب می‌کنیم و دیتای خریدار و فروشنده نمایش داده می‌شود. این همان اوردر بوک است، اما نه به شکل گرافیکی و در لول‌های بالا و پایین؛ در این سبک به‌جای آن از ابزار خودمان در کنار چارت استفاده می‌شود. پنجرهٔ تایم اند سلز لیست هم به همین شکل نماد می‌گیرد و در درس‌های خودش توضیح داده می‌شود.

گزارش معاملات و مارکت واچ

بخش Trade Performance گزارش معامله‌های انجام‌شده را می‌دهد: گزارش‌ها به شکل‌های گوناگون و نموداری، به‌همراه ژورنال و امکان گرفتن خروجی. با این بخش دیگر نیازی به ساختن دفتر جداگانه نیست؛ هرچه ترید کنید همین‌جا ثبت می‌شود. بخش‌های Strategy Analyzer و Strategy Builder هم برای نوشتن استراتژی‌اند و موضوع این سبک نیستند.

مارکت واچ نمادها را کنار هم نشان می‌دهد: یک نماد را انتخاب می‌کنید، نماد بعدی را اضافه می‌کنید و می‌توانید نمادهای دیگر فیوچرز مانند نفت را هم کنارشان بگذارید. این بخش یک نگاه اجمالی به بازار می‌دهد، اما تکنیک این سبک به دقت بیشتری نیاز دارد و بر پایهٔ مارکت واچ کار نمی‌کند.

پیدا کردن نماد و افزودن آن به فهرست

از مسیر Tools ‹ Instruments می‌توان نمادها را جست‌وجو کرد. اگر نماد یک سهم را انتخاب کنید هیچ دیتایی نمی‌آید، چون دیتایی که از بازار گرفته می‌شود دیتای فیوچرز است نه سهام؛ با فیلتر بالای همین پنجره می‌توان فقط Futures را دید. اگر با بروکری کار می‌کنید که CFD هم می‌دهد، فهرست CFDها از همین‌جا در دسترس است.

برای افزودن یک نماد به فهرستی که هنگام باز کردن چارت می‌بینید، از مسیر Tools ‹ Instrument Lists وارد می‌شویم، دستهٔ Futures را انتخاب می‌کنیم و نماد را اضافه می‌کنیم؛ مثلاً 6A. دقت کنید که با همین نماد یک سهم هم وجود دارد و باید نسخهٔ فیوچرز آن انتخاب شود. پس از Apply و OK، نماد در فهرست چارت خواهد بود. نمادی هم که تاریخ قرارداد جلوی آن نیست به کار نمی‌آید؛ همان نماد با تاریخ قراردادش انتخاب می‌شود.

آپدیت قرارداد فیوچرز (Futures) نینجا تریدر 8 (NT8)

این هم یک راهش است. گزینه بعدی در بخش Tools، مدیریت دیتابیس یا دیتا بیس منیجمنت است. اجازه بدهید به صورت اجمالی توضیح کوچک در مورد کانترکت یا قرارداد های فیوچرز به شما بدهیم. همان که از اسم فیوچرز پیداست شما آینده را ترید و معامله می کنید! اگر به یاد بیاورید مشابه فیوچرز  در  بازار ایران یک بازار آتی سکه داشت که شما

پول سکه امروز پرداخت می‌کردید تحویلشان ۶ ماه انجام می شد. اینجا هم یک تاریخ قرارداد یا تاریخ انقضای قرارداد فیوچرز هست ولی به شما این رو تحویل میدن مخصوصاً در مورد کالاها اینجا بورس از کسانی که مخصوصاً میخواهند مستقیم کار کند در

فیوچرز شما می آید نفت می‌خرید اگر در زمان مشخص پوزیشن ترید خود را  در کنترکت یا قرارداد مشخص  نبندید و فروش نکنید و همچنان معامله  باز در قرارداد فیوچرز منقضی شده داشته باشید و ترید را نبندید عملا به شما نفت را به صورت کالای فیزیکی به شما تحویل می دهند

به همین سادگی! اینجا بحث فارکس نیست! اما تریدرهای فارکس چون جفت ارز یا cfd آن را ترید می کنند هیچ مشکل و محدودیتی برای آنها برای نگهداری معاملات باز وجود ندارد. اما اگر در فیوچرز میخواید نفت را ترید موظفید قبل از انقضای کانترکت ترید خود را ببندید.

خوب بیایید کمی جلوتر برویم، اگر تاریخ قرارداد فیوچرز یا کانترکت منقضی بشود در لیست بالای قسمت دیتابیس در بخش rollover futures instrument نشان داده میشود برای مثال اگر چارت کندل استیک فیوچرز توجه کنید به صورت 06-21 تاریخ انقضا در کنار نماد معاملاتی فیوچرز قرار می گیرد. برای بروزرسانی یا آپدیت نمادهای معاملاتی فیوچرز که تاریخ آن منقضی شده است و در لیست قرار گرفته است با انتخاب کلید Rollover تمامی کانترکت فیوچرز منقضی شده به تاریخ جدید بروز و آپدیت میشود.

پس بهتر است قبل از اینکه شروع به تحلیل فارکس توسط فیوچرز کنید یا در فیوچرز مستقیما با نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) ترید کنید به بروز بودن تاریخ قرارداد های فیوچرز توجه کنید!

بخشی دیگر از منو تولز که میخوام صرفا بررسی اجمالی داشته باشیم بخش هات کیز است که میتوانید کلید های میانبر برای خود روی چارت و غیره تعریف کنید.

توصیه می کنیم هیچگونه تغییری در تنظیمات کلید ها انجام ندهید تا بعدا به مشکل برنخورید!

با سلام مجدد خدمت همه ی همراهان آکادمی ولوم تریدینگ icf market.

در این درس مجدد با یک آموزش دیگر، از سری آموزش های رایگان نینجا تریدر 8 در خدمت شما هستیم.

در مورد انواع مختلف چارت در پلتفرم ترید نینجا تریدر 8 با شما همراه هستیم.

بازکردن چارت جدید فیوچرز در نینجا تریدر

حتما از آموزش های قبل به یاد دارید که چگونه یک نمودار جدید را نینجاتریدر باز می کردیم! اگر خاطرتون نیست اشکالی نداره! همین الان مجدد خیلی سریع مرور می کنیم.

برای باز کردن یک چارت جدید در NinjaTrader 8 از سربرگ منوی اصلی این مسیر را دنبال کنید

New>Chart>Data series

حال در انتخاب نماد معاملاتی (instrument) حتما توجه کنید که ما در سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ که هدف اصلی ما از استفاده از پلتفرم NT8 است، به زیر منوی Futures یا همان قرارداد های آتی می رویم تا بتوانیم از دیتا لول 2 قرارداد آتی برای تحلیل فارکس استفاده کنیم.

پس برای ما زیر منوهای Forex و Indexes فعلا کاربردی ندارد.

حال ما برای مثال به بررسی 6B که قرارداد آتی نظیر جفت ارز پوند دلار فارکس است، چارت مربوط به آن را باز می کنیم.

باید خاطر نشان کنیم که بخش Properties،

Data series را قبلا توضیح دادیم پس از آن عبور می کنیم.

بعد از باز شدن چارت مذکور، دقیقا در نوار ابزار بالای چارت، در کنار کلمه Chart، که به رنگ قرمز نوشته شده،  شما میتوانید لیست نماد معاملاتی مختلف فیوچرز، انواع چارت را در اختیار داشته باشید تا بتونید راحت عوض کنید.

در کنار منو تغییر نمادهای معاملاتی قراردادهای آتی (فیوچرز)، انواع چارت، مانند چارت ساعتی، دقیقه، حتی چارت رینج (Range chart) که به طور رایگان در اختیار شما قرار می گیرد را میتوانید ببینید.

در سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ، در بیشتر اوقات ما از رینج چارت 8 و 10 استفاده می کنیم که ممکن است بعضی از اعداد رینج چارت به طور پیشفرض در زیر منو نباشد، پس باید آن را به منو اضافه کنیم.

پس با کلیک بر روی Configure، در بخش سمت چپ، یعنی Intervals، شما نیازی به اضافه کردن چارت رینج به ارزش 8 را دارید پس باید Range را انتخاب کنید. سپس در سمت راست یعنی بخش Values گزینه Add را انتخاب کنید و در صفحه ی جدید که Properties نام دارد، در زیر منوی Data series، عدد متناظر Value را، عدد دلخواه و مد نظر خود قرار دهید و در نهایت 2 گزینه Apply و OK را انتخاب می کنید.

حال اگر مجدد به منوی انواع چارت در سربرگ چارت بروید، در انتهای آن عدد رینج چارت تعریف شده را باید ببینید.

پس در بالا یاد گرفتیم، اگر بخواهیم انواع چارت را به سلیقه خودمان ویرایش کنیم، میتوانیم برای انواع چارت ساعتی، دقیقه، روزانه و هفتگی نیز انجام دهیم.

بخش بعدی که میخواهیم به آن بپردازیم فرمت های مختلف کندل است که به شکل box، چارت کندل استیک و Equivolume (نمایش همزمان ولوم یا حجم کندل با کندل استیک نظیر آن) در اختیار شما قرار می گیرد.

در نمودار با فرمت Equivolume، میتوانید حجم های خرید و فروش که در هر کندل استیک اتفاق افتاده است را راحت ببینید. همچنین میتوانید کندل های پر حجم را به راحتی ببینید.

در همان بخش انواع فرمت نمایش کندل ها، میتوانید گزینه های  + Bar spacing را ببینید که به شما این امکان را می دهد تا فاصله بین کندل ها را زیاد کنید که کلید های میانبر آن نیز در کنار آن نوشته شده است.

همچنین با استفاده از گزینه + bar width می توانید ضخامت کندل استیک ها را افزایش دهید.

ابزار مورد استفاده در چارت نینجا تریدر 8

در بخش بعدی که بخش ابزار های در دسترس برای استفاده روی چارت است و با آیکون قلم در بالای هر چارت نینجا تریدر مشاهده میشود.

در این بخش گزینه Ruler یا همان خط کش با کشیدن آن بین 2 نقطه توسط موس بر روی چارت، اطلاعاتی قبیل فاصله میان 2 نقطه به ارزش تیک (Tick)، تعداد کندل استیک یا بار ها ( bars) را نشان می دهد که ما زیاد از آن استفاده نمی کنیم.

گزینه بعدی که بسیار مهم است و آن هم Risk-reward است که ما بسیار از آن استفاده می کنیم تا بتوانیم نسبت ریسک به ریوارد هر معامله را محاسبه کنیم.

پیشنهاد ما این است که برای استفاده از این ابزار سعی کنید کلید های میانبر را به خاطر بسپارید تا بتوانید خیلی سریع تر و راحتر از آن استفاده کنید.

بعد از باز کردن ابزار ریسک به ریوارد (Risk-reward)  ابتدا با موس روی خطی نازک که میان خطوط اصلی ابزار ریسک به ریوارد است با کلیک چپ اجازه بدید تا دایره هایی فعال شوند سپس، با راست کلیک بر روی آن به بخش Properties برید تا کمی مفاهیم و تنظیمات اولیه آن را با هم بررسی کنیم.

خوب در بخش Properties، قسمت Y value display unit را میتوانید بر اساس قیمت (Price)، تیک (Ticks)، ارز (Currency) و ... برای نمایش تنظیم کنید. حالا شاید از خود بپرسید چرا این بخش مهم است. خوب خیلی ساده بخواهیم برایتان بگوییم این بخش چیست. در واقع در ابزار ریسک به ریوارد اگر میخواهید میزان ریسک و سود ترید خود را بر اساس قیمت، تیک یا دلار ببینید باید سراغ قسمت بالا بروید.

می‌توانید از این قسمت، این گزینه را انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید یک چارت را زیر این قسمت اضافه کنید، "6c" را انتخاب کنید و همچنین "6b" را نیز اضافه کنید. شما می‌توانید این کار را به این شکل انجام دهید که در قسمت "Day" که معادل 365 روز است، به شما یک "New Panel" می‌دهد. در این "New Panel" همچنین می‌توانید این تغییرات را در "Panel 1" نیز اعمال کنید. برای مثال، این تغییرات را اعمال کرده و مشاهده خواهید کرد که دو مورد در یک پنل به نمایش درآمده‌اند. البته ممکن است شکل ظاهری جذابی نداشته باشد، اما مهمترین موضوع در اینجا این است که به شما امکان می‌دهد تا به تفصیل و با تغییر قیمت‌های مختلف، کرلیشن‌ها و ارتباطات را مشاهده کنید. اما برای ما اهمیت زیادی ندارد زیرا استراتژی ما از این نمودارها به صورت مستقیم پشتیبانی نمی‌کند، و ترید کردن با تمرکز بر روی نمودارها ترید را مشکل می‌کند.

در اینجا یک کاربرد دیگر از "6b" را به شما معرفی می‌کنیم. با وارد کردن "Data Series" و انتخاب "6b"، اما به جای حالت "Daily"، آن را به حالت "Minute" تغییر داده و 60 دقیقه را انتخاب کنید. همچنین، "Panel" را به شماره 1 تنظیم کنید. سپس به جای نمایش نمودار به صورت "Candlestick"، آن را به حالت "Line" تغییر داده و تغییرات را در حالت "Daily" اعمال کنید. همچنین، برای بهتر دیده شدن، خطوط عمودی که وجود دارند را ترانسپرنت کنید (لازم به ذکر است که این موضوع در مبحث "Trend Trading" بسیار کاربردی است).

این بخش را می‌توانید مشاهده کنید. در اینجا، تعداد روزها کم شده است. اگر توجه کنید، این قسمت به صورت ساعتی نمایش داده می‌شود و نشان‌دهنده حرکت کندل در مدت زمانی خاص است. به علاوه، با فعال کردن ابزار خط‌کشی، این کندل‌ها به شما نشان می‌دهند که در حالت ساعتی به چه صورتی افت داشته‌اند یا در آغاز روز به چه شکلی روند صعودی دارند. این موارد می‌تواند در مباحث "Trend Trading" برای شما مفید باشد، تا با دقت به تغییرات روند در مدت زمان مختلف توجه کنید.

در "Data Series"، امکان ایجاد تغییرات متعددی برای شما وجود دارد. به عنوان مثال، شما می‌توانید "Price marker" و سایر گزینه‌ها را تغییر دهید. این گزینه‌ها از جمله نمایش معامله‌ها روی چارت، یعنی گزینه "Plot executions"، نیز قابل تنظیم هستند. در اینجا توجه داشته باشید که این گزینه را از حالت "Text and marker" روی "Do Not Plot" بگذارید. سپس می‌توانید این تنظیمات را روی یک چارت جدید امتحان کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید یک چارت جدید باز کرده و بر روی گزینه "Buy" کلیک کنید. در نتیجه، تاریخچه معاملات نمایش داده خواهد شد. باید توجه داشته باشید که این تاریخچه‌ها به خصوص در حالت روزانه که ممکن است در طول یک روز چندین معامله داشته باشید، بسیار شلوغ خواهد بود. در صورتی که این تنظیمات را در حالت "Do Not Plot" قرار دهید، تاریخچه پاک خواهد شد. در این بخش، شما همچنین اندیکاتورها را مشاهده می‌کنید. پس از نصب اندیکاتورها و ابزارهای مرتبط، می‌توانید از آنها به آسانی استفاده کنید. این بخش به عبارت دیگر استراتژی شما را معرفی می‌کند. در صورتی که استراتژی‌های مختلفی دارید، می‌توانید آنها را در اینجا بارگیری و به راحتی از آنها استفاده کنید، اما در حال حاضر به این موضوع وارد نخواهیم شد.

حالا به مورد گزینه "Right Margin" می‌پردازیم. به عنوان مثال، اگر چارت شما به کناره‌های صفحه چسبیده باشد و شما نمی‌خواهید در حالت عادی (وقتی که "F" را می‌زنید) این فاصله وجود داشته باشد، می‌توانید "Right Side Margin" را انتخاب کنید و به عنوان مثال روی عدد 25 تنظیم کنید تا فاصله‌ای ایجاد شود.

در مورد چارت، موارد لازم را توضیح دادیم. البته موارد دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید زمینه ("Background") را جذاب‌تر و متفاوت‌تر کنید یا به صورت شخصی سازی شده، روی صفحه راست کلیک کرده و "Properties" را انتخاب کنید. سپس اگر می‌خواهید خطوط افقی و عمودی را از داخل چارت حذف کنید، در قسمت "Grid Lines"، "Horizontal" را غیرفعال کنید و "Apply" کنید. در نتیجه، خطوط از بین خواهند رفت. همانطور که گفته شده، خطوط عمودی به طور معمول برای نمایش زمان هستند و جداکننده‌هایی بین مقاطع مختلف هستند.

اگر می‌خواهید کاملاً این خطوط را حذف کنید، می‌توانید "Transparent" را انتخاب کنید و "Apply" کنید تا همه خطوط از بین بروند. در نهایت، یک چارت تمیز خواهید داشت.

در صورتی که تمایل به افزودن زمینه ("Background") دارید، "Properties" را انتخاب کنید و در قسمت "Chart Background" گزینه‌های مختلفی را مشاهده خواهید کرد. با انتخاب زمینه مورد نظر و "Apply" کردن تغییرات، می‌توانید زمینه مطلوب خود را اعمال کنید.

اگر زمینه انتخابی تیره بوده و ممکن است نوشته‌ها به آن غیر واضح بنماید، می‌توانید روی گزینه "Text" کلیک کنید و رنگ "White" را انتخاب کنید تا نوشته‌ها به درستی قابل مشاهده باشند. به همین صورت، می‌توانید به قسمت‌های دیگر نیز دسترسی داشته و تنظیمات مورد نظر خود را انجام دهید.

خطوط کناری را نیز می‌توانید تغییر دهید و به حالت "White" تنظیم کنید. در واقع، شما می‌توانید نمای ظاهری چارت را با تغییر رنگ‌ها و تنظیمات مختلف تغییر دهید. ممکن است در برخی مواقع نیاز داشته باشید که با چارت‌های تیره‌تر یا با ظاهرهای متفاوت نگاه کنید. برای این کار، می‌توانید روی صفحه چپ کلیک کرده و پس از فعال‌شدن نقاط، کلیک راست کنید و "Properties" را انتخاب کنید. سپس وارد قسمت "Data Series" شده و از "Tool Bar" نیز مستقیماً به قسمت "Data Series" بروید. در این قسمت، به گزینه "6b" وارد شده و برای "Candlestick Body"، از مقدار پیش‌فرض "Black" به "Silver" تغییر دهید. همچنین، رنگ "Shadow" را نیز به "Silver" تغییر دهید. سپس تغییرات را با فشردن "Apply" اعمال کنید و به این ترتیب، نمودار با مشخصات جدیدی ایجاد خواهد شد.

برای تنظیم ضخامت خطوط نیز می‌توانید با فشردن دکمه‌های "Alt" و فلش‌های بالا و پایین، ضخامت را تغییر داده و تنظیم کنید. این امکان برای تغییرات دقیق در نمایش چارت بسیار کاربردی است.

به این ترتیب، مبحث مرتبط با نمودار به پایان می‌رسد و در مباحث بعدی، به مقوله‌های نصب و آموزش "Order Book" و "Time & Sales List" خواهیم پرداخت.

بررسی حجم معاملات فارکس در روز با فیوچرز در نینجا تریدر 8

در این درس قبل از اینکه وارد آموزش ترند تریدینگ (Trend trading) شویم، لازم است یک مقدار در مورد دیتا برای تحلیل فارکس که در واقع همان تحلیل فیوچرز در نینجا تریدر 8 است بدانیم و اینکه تکنیک هایی که میخواهیم پیاده کنیم بسیار مستلزم این است که شما دیتای تحلیل بازار فارکس را که ما از فیوچرز کمک می گیریم را، به خوبی بشناسید.

چارت کندل استیک که سمت راست ما قرار دارد شاخص spx500 است. با همین تاریخ انقضای قرارداد فیوچرز (کانترکت) و این سمت نیز به همین شکل که هر دو تایم فریم روزانه (daily) هستند. اما اگر نگاهی به همین محدوده کنید و به نقاط open/close کندل استیک ها را نگاه کنید با هم متفاوت هستند.

برای ما و کلا هم برای تریدرهای فارکس و همه کسانی که در مارکت فارکس مشغول به فعالیت هستند چند نکته بسیار با اهمیت است. مورد اول قیمت اپن کندل استیک (open) هست.  سایه یا شدو کندل (shadow) خیلی مهم نیستند چون ما به آنها استراتژی اضافه می کنیم ولی اطلاعات اولیه ای که مهم هستند قیمت اپن کندل استیک open و قیمت کلوز کندل close در چارت کندل استیک هستند.

سایه کندل ها را بعنوان high-low پرایس اکشن در فارکس میشناسیم، که استراتژی هستند و ارتباطی به موضوع این درس ندارند.

از دو مورد قیمت پایانی (close) و قیمت اپن کندل (open)، قیمت close کندل استیک بسیار مهم است. یعنی اینکه آن سهم یا شاخص با چه قیمتی بسته شده است. نظریه داو  هم بر این تکیه می کند که نقاطی از بازار یعنی همان قیمت پایانی یا همان قیمت close یک کندل برای ما اهمیت بسیاری دارد و اینکه روز بعد قیمت اپن کندل تایم فریم روزانه همان طور که ملاحظه می کنید به تایم فریم ساعتی یا همان 1 ساعته نمی رویم چرا که کندل تایم فریم روزانه برای ما مهم است.

به این موضوع خیلی باید توجه کنید که روند اصلی مارکت (Trend) ما ابتدا از تایم فریم دیلی شروع میشود.استراتژی ترید مانند استراتژی ترید ولوم پروفایل (Volume profiling) و ترید فارکس با فوت پرینت چارت (footprint) به شما به عنوان تریدر فارکس این امکان را می دهند تا نقاط ورود دقیق داشته باشید، یعنی استاپ خوردن کمتری را در معاملات خود تجربه کنید که در درس های بعدی مفصلا به اینها خواهیم پرداخت.

اما ابتدا این نکات را خیلی خوب باید مورد توجه قرار دهید. پس ما برای اینکه متوجه شویم مارکت به کدام سمت در حال حرکت است و یک دید کلی نسبت به مارکت داشته باشیم، خیلی ساده بخواهیم بگوییم تشخیص روند اولین و مهم ترین کار برای ترید است.

ما برای تشخیص جهت مارکت اولا و ابتدا باید تایم فریم دیلی را بررسی کنیم. خوب پس ما دیدیم که قیمت های open-close فیوچرز با جفت ارز نظیر با آن متفاوت است. حالا این سوال را باید از خود بپرسیم که قیمت اپن کلوز فیوچرز را انتخاب کنیم یا همان قیمت پایانی و اولیه چارت جفت ارز برای تحلیل فارکس کافیست؟

حال تفاوت این دو چارت یکسان را از دیدگاه گزینه تیک ریپلی که در پلتفرم تحلیل و ترید نینجا تریدر 8 حتما به این گزینه برخورد کرده اید، نگاه می کنیم.

در NT8 یک گزینه ای داریم بنام Tick replay  که در دوره آموزش مقدماتی ولوم تریدینگ مفصلا به آن پرداختیم اما حال یکبار دیگر توضیح خواهیم داد.

اگر گزینه Tick replay در Data Series نینجا تریدر 8 قابل مشاهده نیست، در سربرگ اصلی پلتفرم نینجا تریدر 8، ابتدا Tools را انتخاب، سپس به گزینه Options بروید و در زیر منو market data گزینه Show Tick Replay را فعال کنید.

حال برمیگردیم و مجدد به مقایسه 2 چارت کندل استیک فیوچرز و جفت ارز متناظر با آن می پردازیم. وارد data series شده و میبینیم که در چارت کندل استیک جفت ارز Tick Replay فعال نیست ولی در چارت دیگر که همان فیوچرز است Tick Replay فعال است.

بنظر شما کدام صحیح است؟ قطعا Tick Replay . گزینه Tick Replay یکی از خصوصیاتی است که در نینجا تریدر 8 قرار داده شده و شما میتوانید از روی این شاخصه کاملا مطمئن شوید که قیمت open-close کندل استیک شما کاملا صحیح است.

پس متوجه شدیم که چارت روزانه daily را روی حالت Tick Replay نگاه کنیم. اما وقتی شما گزینه Tick Replay را روی تایم فریم روزانه فعال کنید میزان استفاده از cpu و ram افزایش پیدا می کند و  هنگام لود کردن چارت کندل استیک سیستم فشار زیادی به cpu وارد میکند.

ولی ما چاره ای نداریم چرا که مارکت باید به حالت تیک ریپلای دیده شود . اگر یک مقایسه ای هم روی حالت متاتریدر داشته باشیم خواهیم دید که چارت متاتریدر هم اپن کلوز کندل یک مقداری با مود تیک ریپلای متفاوت است.قیمت کلوز کندل هم متفاوت است. اگر قرار باشد که ما از استراتژی ترید استفاده کنیم که بر اساس قیمت اپن کلوز کندل روزانه باشد، پس مهم است که این قیمت را در این نقاط را بطور کامل و دقیق داشته باشیم. در نتیجه یک راه حلی باید پیدا کنیم که هم دسترسی دیتا لول 2 با تیک ریپلای داشته باشیم و هم اینکه از نحوه بسته شدن کندل در این نقاط مطمئن شویم . اکنون گزینه تیک ریپلای (Tick Replay) را کنار گذاشته و یک چارت جدید باز میکنیم.

میخواهیم این چارت را به حالتی تبدیل کنیم  مثل اینکه که گزینه تیک ریپلی فعال است بدون اینکه از ram و cpu سیستم بیش از حد درگیر کند. در هنگام بازکردن چارت جدید وارد بخش  data series شده و تایم فریم را از حالت کندل روزانه به کندل تایم فریم دقیقه ای تبدیل کرده و عدد را 1440 وارد میکنیم.تعداد روز برای لود کردن را نیز  200 روز قرار میدهیم.

اگر این را بخواهید با Tick Replay فعال کنید که مثل چارت سمت دیگر شود، در واقع باید type را روی day قرار دهید و تعداد 1 روز را با حالت تیک ریپلی باز کنید که همانطور که قبلا گفتیم میزان استفاده از cpu و ram افزایش پیدا می کند. پس ما در این قسمت گزینه Tick Replay را فعال نمی کنیم، فقط تنها کاری که باید انجام دهیم این است که type را  از روی day به minute تغییر داده و عدد را 1440 وارد میکنیم . اینجا مجموعه ای از خطوط را روی چارت مشاهده میکنید که در دروس قبلی توضیح دادیم که به چه صورت میتوانید این خطوط را حذف کنید .

حال اگر ملاحظه کنید میبینید که هر دو چارت یکسان شد. چارت با فعال بودن  tick replay و چارت 1440 که با هم انجام دادیم. پس اگر بخواهید چارت کندل استیک را در تایم فریم روزانه با فعال بودن گزینه تیک ریپلی یعنی همان دیتا لول 2  داشته باشید، میتوانید روی 1440 دقیقه بدون مود تیک ریپلای مشاهده کنید.

بسیار خوب دوباره به چارت کندل استیک بر می گردیم و حالا میخواهیم توضیحاتی در مورد روند مارکت و نحوه ی استفاده استراتژی های تشخیص روند مارکت به شما ارایه بدهیم . همانطور که میدانید به حرکتی که رو به بالا و مداوم است روند صعودی  uptrend گفته میشود و اگر عکس این حرکت باشد یعنی روبه پایین روند نزولی یا downtrend می گوییم.

اکثر دوستانی که در گروه های مختلف پرایس اکشن و تشخیص روند با تحلیل تکنیکال هستند با این موضوع آشنا هستند و نیازی به تکرار نیست. اما ما میخواهیم یک مقدار روند مارکت را از زاویه ای دیگر و با یک شکل دیگر ببینیم.

ما میاییم و ابتدای حرکت مارکت را نگاه میکنیم میخواهیم ببینیم چطور میتوان اوردربلاک ها (ورود موسسات مالی) را پیدا کرد. البته فقط از روی ترند و بعد هم به مسایلی مثل ولوم پروفایل  volume profile و فوت پرینت چارت footprint پرداخته که ببینیم چگونه میتوان تایید ورود به معامله را گرفت. در ابتدا ترند مارکت را داریم و میخواهیم از یک نقطه صفر شروع کنیم. (در همین جا لازم میدانم که به اطلاع برسانم دوستان و همکاران زیادی هستند که زحمت کشیده و این مباحث را به شکل رایگان در یوتیوب و کانال های دیگر قرار داده اند که در صورت تمایل از آنها هم میتوانید استفاده کنید).

این مسئله پایه هست و همه این را میدانند که نقطه 1، نقطه P1 و یا نقطه A نام گذاری می شود که در اصل تفاوتی ندارد. ما در اینجا میخواهیم یک حالت معمول را با شما در میان بگذاریم در واقع میخواهیم از این candle شروع کنیم. اگر این قسمت را خودتان هم بتوانید باز نموده و مشاهده کنید در این قسمت مارکت را متوقف کردند که دقیقا بعد از پاندمی کرونا است . که از این قسمت ما میخواهیم مارکت را شروع کنیم نگاه کنیم و ببینیم حرکت به چه شکل است و چه سمت و سویی حرکت می کند. در ابتدا ما یک حرکت صعودی داریم، قیمت نیاز دارد که یک مقدار اصلاح قیمتی انجام دهد حال چرا نیازمند کورکشن است؟ دلیلش این است که شما وقتی وارد معامله می شوید یک مقدار قیمت و نرخ یک شی بالا می رود از خرید بیش ازحد امتناع میکنید چون گران شده و به لحاظ روانی انتظار اینکه قیمت سیر صعودی داشته باشد نیست و عده ای منتظر میمانند که در واقع قیمت پایین تر بیاید و یک تخفیفی در مارکت اعمال شود و بعد وارد این حالت شوند .ما یک حرکت به این شکل داریم که ابتدا را 1 یا A نام گذاری کردیم.

در ادامه این متن، ما با یک حرکت مرتبط هستیم که نقاط مختلفی به آن نام‌گذاری می‌شوند. به طور کلی، ابتدا یک نقطه بالایی را به عنوان "1" یا "A" نام‌گذاری می‌کنیم. سپس یک نقطه بالایی دیگر را به عنوان "2" یا "B" نام‌گذاری می‌کنیم. این روند نام‌گذاری اصولاً مهم نیست و می‌توان هر نام‌گذاری دلخواه دیگری نیز انجام داد. این نقاط به ترتیب "1"، "2"، "3" یا "A"، "B"، "C" نام‌گذاری می‌شوند، ولی تا کنون تصمیم قطعی در مورد ترند گرفته نشده است. ترند تا زمانی که قیمت از نقطه "3" به بالا حرکت کرده و از نقطه "2" عبور کند و به سمت بالا پیش برود، تشکیل نشده است.

در اینجا نکته‌ای وجود دارد که نیاز به توجه دارد. نقطه "2" به عنوان "Top" شناخته می‌شود و قیمت باید از نقطه "3" به بالا حرکت کند و از نقطه "2" عبور کند. این انتقال نقطه‌ای مهم است که باید مشاهده شود تا بتوانیم تشخیص دهیم که این حرکت و تشکیل ترند رخ داده است.

در اینجا برای ما مهم است که نقاط "Close" باشند، به ویژه در موقعیت‌های روزانه ("Daily"). نقاط "Close" به چه شکلی باشند بسیار مهم است، به عنوان مثال، بر روی یک نقطه بالایی ("Top") در نمودار، می‌توان نقطه باز ("Open Candle") را در نظر گرفت. اگر قیمت پایین آمده و نمودار روزانه را مشاهده کنید، زمانی که روز به اتمام رسیده و "Close" را اعلام کند، در اینجا می‌توان گفت که ترند صعودی شکل گرفته است. به عبارت دیگر، "Top" به طور معمول نشانگری از نقاط اهمیتی در نمودار است.

نقاط "Open" و "Close"، به ویژه "Close" در نمودار روزانه، اهمیت بسیاری دارند. در واقع، این نقاط برای تشخیص ترند و وضعیت بازار بسیار حیاتی هستند. نکته دیگر اینکه نقطه "Open" در حالت تیک ریپلی (Tick Replay) و در حالت عادی یکسان است و فرقی نمی‌کند؛ آنچه برای ما اهمیت دارد نقطه "Close" است.

با ادامه متن، به نقاط مختلفی که ما از نام‌گذاری خود استفاده می‌کنیم، توضیح خواهیم داد. من نقاط "1"، "2"، "3" را برای این نمونه‌ها می‌گذارم. نقطه "P1"، "P2"، "P3" نیز برعکس از بالا به پایین است، به عبارت دیگر از بالا "P3"، "P2"، "P1". وقتی "P3" باشد، این نشان‌دهنده‌ای است که "Close" از نقطه "P2" عبور کرده است و این نقطه به وجود آمده است.

در اینجا توضیح داده می‌شود که چگونه می‌توان تشخیص داد که یک ترند به طور قطعی تغییر کرده است و از چه زمانی می‌توان به این نتیجه رسید که ترند تغییر کرده است. در این متن به تشخیص تغییر ترند و موقعیت‌هایی که ممکن است ترند عوض شود، پرداخته می‌شود.

در ابتدا تأکید می‌شود که برای تشخیص ترند، نقاط "Open" و "Close" بسیار مهم هستند و در موارد مختلف ترند، shadow های نمودار نباید در نظر گرفته شوند. در واقع، نظریه Dow بر این است که "High" و "Low" مارکت برای تشخیص ترند حائز اهمیت نیستند، بلکه نقاط "Open" و "Close" است که بسیار اهمیت دارند.

برای تشخیص و تأیید یک ترند صعودی، نقطه‌ای که close از نقطه p2 بگذرد و به سمت بالا حرکت کند، بسیار مهم است. این می‌تواند نشان‌دهنده ترند صعودی و ادامه حرکت به سمت بالا باشد. اگر "Close" نقطه‌ای بیشتر از "Open" و در نقطه p2 باشد، احتمالاً این نشان‌دهنده ترند صعودی است. اگر "Close" زیر نقطه p2 در نقطه "P3" بسته شود، احتمالی وجود دارد که ترند بخواهد تغییر کند و یک موج اصلاحی ("Correction") شروع شود. این می‌تواند به ترند نزولی ("Downtrend") منجر شود.

در این نقطه، مفهوم تشکیل ترند از نقاط p1، p2 و p3 توضیح داده می‌شود. برای تشکیل ترند، ما به نقاط p1، p2 و p3 نیاز داریم. در حالتی که "Close" بالای "Open" و نیز بالای نقطه p2 قرار داشته باشد، این می‌تواند به تشکیل ترند صعودی اشاره داشته باشد. نقطه "P3" زمانی معتبر می‌شود که "Close" بالای نقطه "P2" عبور کرده باشد. در اینجا به عبور از میزان "High" نقطه p2 اشاره شده است. حالا که "P2" و "P3" تشکیل شده‌اند، می‌توانیم به ترید وارد شویم.

همچنین به موضوعی پرداخته می‌شود که اگر قیمت به سمت بالا از "P3" عبور کند و به نقطه "High" برسد، این یک حالت امکان‌پذیر برای ورود به ترید است.

در اینجا توضیح داده می‌شود که تا چه زمانی می‌توان به این نتیجه رسید که یک ترند احتمالاً شکست خورده است و چگونه می‌توان از وضعیت ترند براساس "Close" نقاط تشخیص داد.

تا زمانی که قیمت به سمت بالا از نقطه "P3" عبور کرده و "Close" نقطه "P3" را در یک کندل سبز به ما نشان دهد، می‌توانیم تصمیم بگیریم که ترند ممکن است ادامه یابد. اگر "Close" بالای نقطه "P3" باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه ترند صعودی باشد.

باید توجه داشته باشید که موقعیت "Close" نقطه‌ای که بالای نقطه "P3" قرار دارد، بسیار مهم است. اگر "Close" در قسمت بالایی از کندل (بالای "P3") باشد و به نقطه "P3" نزدیک‌تر باشد، این نشان‌دهنده احتمال شکستن ترند نیست، بلکه ممکن است موقتاً ترند تعدیل شود. اما اگر "Close" بر روی کندل زیری از "P3" باشد، احتمال شکست ترند وجود دارد. در اینجا به "Stop Fishing" اشاره شده است، به معنای تلاش برای جذب تریدرها به ترید در یک موقعیت که ترند واقعی نیست.

در مورد تصمیم گیری برای تعیین نقطه "P2" نیز توضیح داده می‌شود. اگرچه به نظر می‌رسد که کندلی در این مکان نقطه "P2" است، اما وقتی نقطه p2 به دقت بررسی می‌شود، متوجه می‌شویم که کندل آخر به نقطه "P2" نمی‌پیوندد. در واقع، نقطه "P2" در نقطه‌ای قرار دارد که کندل به سمت بالا عبور می‌کند و سپس به سمت پایین برگشته و این نقاط به عنوان حمایت عمل می‌کنند.

در نهایت، توضیح داده می‌شود که تا زمانی که قیمت از این محدوده عبور کرده و "Daily Close" بالای نقطه p3 را نشان ندهد، می‌توان گفت که ترندی وجود ندارد. در واقع، ترند تنها زمانی که "Daily Close" بالای نقطه p3 را نشان دهد، تایید می‌شود. اگر چنین تأییدی وجود نداشته باشد، ممکن است ترندی وجود نداشته باشد یا ترندی که شکسته شده است.

در این متن، قصد داریم درباره‌ی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در بازار فارکس با استفاده از استراتژی ترند تریدینگ (Trend Trading) صحبت کنیم.
زمانی که روند صعودی (Up Trend) تغییر می‌کند و روند اصلی دچار شکست می‌شود، می‌توان این تغییر را تشخیص داد. اگر یک کندل (Candlestick) به لبه این خط برسد و سایه‌ی آن (شدو) نیز به لبه بزند، اما اگر بخواهیم از پایین این قسمت (Close) پایان دهیم، به این معنی است که این ترند تا این نقطه دچار ناکامی (Failed) شده است. این نقطه مهم به دلیل ورود برخی افراد به ترید در این نقطه است. افرادی که بلندمدت می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و دارای سرمایه زیادی هستند، می‌توانند از این تکنیک بهره ببرند و اگر تمایل داشته باشند، تنها به مدیریت سرمایه مشغول شوند.
از اینجا به بعد، یکی از نقاط کلیدی، نقطه P2 می‌باشد. نقطه P2 را درک کرده‌ایم و به دلیل اهمیت آن توجه می‌کنیم. استراتژی ترند تریدینگ در واقع 6 تا 7 ستاپ معاملاتی دارد.
برای محاسبه مدیریت سرمایه در استراتژی ترند تریدینگ، باید نحوه محاسبه‌ی اندازه‌ی موقعیت (Position Size) را در نظر داشته باشیم. این محاسبه برای اتخاذ مدیریت سرمایه مناسب ضروری است. دو مورد اصلی که باید به آنها توجه کنیم، نحوه‌ی محاسبه و تطابق اندازه موقعیت با مدیریت سرمایه است.
بزرگ‌ترین نقطه ضعف در این استراتژی، نیاز به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه صحیح است. این به دلیل وجود استاپ لاس یا حد ضرر در تعداد زیادی معاملات و تریدها اتفاق می‌افتد. ما به شما یاد داده‌ایم که چگونه ریسک را نسبت به سود اندازه‌گیری کنید، به عنوان مثال، اگر قیمت در اینجا بسته شود و ما می‌خواهیم وارد شویم، استاپ لاس یا حد ضرر ما باید زیر سایه کندل (شدو) قرار گیرد. این را می‌توانیم با محاسبه کردن قیمت ورودی به عنوان مثال در S&P انجام دهیم. اگر تصمیم داشته باشید در تایم‌فریم روزانه (Daily) وارد شوید و برای یک کنتراکت 10,000 دلاری، هزینه استاپ لاس یا حد ضرر را محاسبه می‌کنید. اگر این محاسبه برای CFD صورت گیرد، حدود 1/5 این هزینه خواهد بود، به این ترتیب تقریباً 2,000 دلار برای یک لات به ارزش استاپ لاس تعیین می‌شود. بنابراین، اگر بخواهید با استاپ لاس 2,000 دلاری وارد این سبک شوید، باید حداقل 200,000 دلار سرمایه داشته باشید. این ممکن است به نسبت برای برخی افراد زیاد باشد، به همین دلیل می‌توانید مقدار ورود را به مقدار کمتری تنظیم کنید، مثلاً 
1/10. برای 200 دلار استاپ لاس یا حد ضرر، باید 20,000 دلار سرمایه داشته باشید.
اگر ورود به نسبت 1/10 با سرمایه‌ای که دارید، مناسب نیست، می‌توانید از اندازه‌ی موقعیت به نسبت 1/100 یا بالانس خود استفاده کنید. در این صورت، استاپ لاس یا حد ضرر شما به 20 دلار خواهد رسید. به این ترتیب، افراد با سرمایه مناسب (مثلاً 2,000 دلار) می‌توانند از این روش ترید استفاده کنند.
بنابراین با کم کردن حجم قرارداد، ریسک شما به مراتب کمتر می‌شود. زیرا این امکان وجود دارد که ستاپ معاملاتی ما به شکل صددرصد موفقیت آفرینی عمل نکند. در واقعیت بازار، معاملات صددرصدی وجود ندارد. بنابراین، باید به مسئله‌ی مدیریت ریسک و مدیریت مالی توجه کنیم و به تناسب سرمایه خود، در کجا و چگونه سرمایه‌گذاری کنیم تا در صورت عدم موفقیت ستاپ معاملاتی، خسارت به حداقل برسد.

بسیار خوب. پس ما یکی از نقاطی که می‌دانیم پرحجم است، نقاط P2 است که این را ما اینجا به صورت فرضی نگه می‌داریم برای بخش بعدی. اما یکی از بهترین نقاط ورود به ترید، نقطه‌ی 50 تا 60 درصد سطح اصلاح فیبوناچی است، به عبارت دیگر نقطه P3. اگر از نقطه P3 وارد شوید، ریسک شما بسیار کمتر خواهد بود.

بررسی بهترین ستاپ معاملاتی بر اساس استراتژی Trend Trading

برای مثال، ستاپ معاملاتی که برای این نقطه وجود دارد به این شکل عنوان می‌شود. البته در اینجا ما ستاپ معاملاتی را نداریم، اما در این قسمت توضیح می‌دهیم که اینجا P1 بود، اینجا P2 و اینجا P3. این یکی از ستاپ‌های ورود ما به سمت بالا بود و یکی را درست کرد. در این قسمت، یک P3 بود که ما نداشتیم، اما اگر بخواهیم حدس بزنیم، می‌گویند بر اساس حرکتی که داشته باشد، حداقل 50 تا 60 درصد از سطح اصلاح فیبوناچی را پوشش داده باشد. ما آن را برابر با 50 تا 60 درصد سطح اصلاح فیبوناچی یا اصلاح می‌پذیریم. به این معناست که اگر حرکتی رخ داده و حداقل 50٪ از آن را پوشش داده باشد، آن را به عنوان اصلاح می‌پذیریم. بنابراین، ما این 50 تا 60 درصد سطح اصلاح فیبوناچی را مد نظر داریم که حداقل 50٪ از حرکت را که انجام داده، به عنوان اصلاح می‌شناسیم.

معمولاً، بهترین حالت این است که حدود 50 تا 60 درصد از سطح اصلاح فیبوناچی را پوشش دهد. بنابراین، اگر نمودار به صورت چشمی حرکت کرد و حدود 50 تا 60 درصد سطح اصلاح فیبوناچی را پوشش داد، می‌توانید از این نقطه وارد شوید. البته این تنها یک الگوی ورود است و باید ستاپ معاملاتی مناسب را تعریف کنید.

ستاپ معاملاتی واقعاً بر اساس الگوی کندل‌چکش (Hammer) در تایم‌فریم روزانه است. شما این را به این شکل انجام می‌دهید: حد ضرر خود را روی نقطه‌ی Close می‌گذارید. البته برخی افراد آن را بر روی سایه کندل (Shadow) قرار می‌دهند، اما به شما توصیه می‌کنم که آن را بر روی نقطه‌ی قیمت بسته شدن کندل (Closing Price) یا همان کلوز کندل قرار دهید. این تست معمولاً در این نقطه انجام می‌شود، و این باعث می‌شود استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر شما کمی ارزان‌تر شود. همچنین، می‌توانید استاپ لاس را زیر سایه کندل قرار دهید.

در واقع، شما باید استاپ لاس را در نقطه‌ای قرار دهید که اگر الگوی کندل چکش (Hammer) به همین شکل زده شود، معامله خروجی یک مقدار کمتر خواهد داشت. به عبارت دیگر، اگر الگوی کندل چکش (Hammer) به همین شکل زده شود، استاپ لاس خروجی شما خواهد بود.

همچنین، برای خروج، نقطه‌ی اولیه‌تان را نیز در نظر بگیرید. یعنی باید در این قسمت یک مقداری از موقعیت ترید خود را خارج کنید تا ریسک‌تان تا حدی کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این نقطه باید یک مقدار پول را خارج کرده و ریسک خود را کاهش دهید.

بنابراین، در اینجا یک ایراد دیگر نیز وجود دارد که مربوط به نسبت مسافت‌هاست. در واقع، این استاپ لاس تقریباً 1 تا 1.5 برابر حرکت انجام شده است، در حالی که توصیه‌ی ما این است که اگر می‌خواهید خروجی‌تان در نقطه P2 باشد، این نسبت باید حداقل 1 به 2 باشد. به این معنی که اگر از این نقطه وارد شده‌اید، دستورهای خروجی‌تان را در این قسمت قرار دهید. این مسافت تا P2 باید به اندازه‌ای باشد که ریسک شما اگر در این قسمت 100 دلار است، شما باید در اینجا 200 دلار به دست آورید. زیر این مقدار، ما توصیه نمی‌کنیم که وارد شوید. بهتر است حداقل منتظر بمانید تا یک ستاپ معاملاتی نقطه P2 به شما دهد و از آنجا وارد شوید. این یک نوع دیگر از ستاپ معاملاتی است که ما در تایم‌فریم روزانه یاد گرفته‌ایم.

نحوه تعریف ستاپ معاملاتی بر اساس استراتژی ترند تریدینگ

اگر بخاطر داشته باشید ما در درسهای قبلی استراتژی ترند تریدینگ که بخشی از دوره گام به گام رایگان ولوم تریدینگ است،  در مورد اینکه از شکل candle  های مختلف میتوانستیم استفاده کنیم و دو موضوع را در یکجا وارد کنیم یعنی دو مدل candle را وارد کنیم،

اینجا هست ما یک ستاپ معاملاتی دیگر داریم که اینها را هم کنار میگذاریم میخواهیم یک مقدار به لحاظ ترند تریدینگ، میزان استاپ لاس را به حداقل برسانیم.

این دو ستاپ معاملاتی  را ما داشتیم، در اینجا بصورت خلاصه خواهیم گفت که یک استراتژی معاملاتی ورود از p2 بود، دومی هم با candle hammer بود. در واقع ورود از نواحی اصلاح قیمتی بود.

6 تا setup  داریم که این دو مورد از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و سراغ حالت بعدی میرویم که در تایم فریم چارت ساعتی این را مشاهده کنیم. همین را اگر شما نگاه کنید این حرکت movement یا روند اصلی یا correction که در حالت چارت تایم فریم daily از  نقطه p2 عبور میکند، در حالت ساعتی هم ما این را به این شکل داریم.

یعنی چنین ستاپ معاملاتی نیز برای تایم فریم H1 نیز صادق است. پس ما از چارت روزانه به چارت ساعتی کندل استیک می رویم. پس ما متوجه شدیم کسانی که میخواهند بصورت حرفه ای کار کنند دو تا تایم فریم برای آنها مهم است نه 4 ساعته نه 15 دقیقه و ... .

تایم فریم دیلی و تایم فریم ساعتی 2 چارت کندل استیک مد نظر و پر اهمیت ما هستند.و پیشنهاد می کنیم به چارت کندل استیک تایم فریم پایین تر از ساعتی نروید چراکه برای مثال، تریدر های فارکس از تایم فریم 1 دقیقه استفاده می کنند.

اما بدون تحلیل دیتا لول 2 ولوم تریدینگ و استراتژی هایی که در دوره پیشرفته ولوم تریدینگ به آن می پردازیم امکان پذیر نیست یا بهتر است بگوییم درصد موفقیت بسیار کاهش می یابد.

پس بعنوان اینکه بخواهید به چه شکل مارکت بازار مالی یا فیوچرز یا فارکس نگاه کنید، یکی ساعتی و دیگری هم daily این دو پایه ی همه کارهای شما باید در نظر گرفته شوند.

بسیار خوب حال ما میخواهیم روی این چارت یک چیز دیگر اضافه کنیم که با هم ببینیم به چه شکل میتوان پیاده سازی نمود. یکی از مزیت هایی که در دروس گذشته هم گفتیم این گزینه است در این قسمت ما شاخص s&p500  را قرار میدهیم دومی را بجای اینکه روی حالت daily قرار دهیم روی تایم 60 دقیقه میگذاریم و همان 700 روز اما دیگر فرمت چارت را candle stick انتخاب نمیکنیم، چون میخواهیم یک کاربرد دیگری بگیریم و  روی حالت line on close و color هم بصورت پیش فرض بماند. ولی داخل panel شماره 1 یعنی همین جایی که قرار داریم این را به ما نشان دهد حالا ok میکنیم.

این خطوط خاکستری چارت تایم فریم ساعتی ما هستند. حال ما میخواهیم ببینیم کاربرد کلی ساعتی ما به چه شکل هست.  البته ما به این شکل نگاه نخواهیم کرد جدا براش پنل باز میکنیم به شکل candle قراراست که نگاه کنیم که شما بصورت کامل تسلط پیدا کنید.

حال این چارت را جمع میکنیم candle هایی که مشاهده میکنید، چارت کندل استیک روزانه هستند و خط خاکستری چارت ساعتی ما هست. خوب همانطوری که میببینید این نقطه ای بود که در واقع p2 اولی که ما در موردش صحبت کردیم. گفتیم p1 اینجا p2 و اینجا هم p3 حالا میخواهیم setup correction و هم setup p2 را که بررسی کردیم و دیدیم گران است را ارزانتر کنیم.

لازم به ذکر است که بهترین نقطه ورود ما نقطه p3 است یعنی اینکه شما بتوانید از نقطه p3 وارد شوید. ما بدون داشتن ابزار برای اینکه حجم را ببینیم میتوانیم به شکل دیگری نیز این را تشخیص دهیم و آن هم از روی چارت H1 می باشد.

حال روی حالت ساعتی از کجا میتوان تشخیص داد؟

ببینید زمانی که از p2 قیمت میچرخد و پایین میاید روی چارت ساعتی شما یک چنین حالتی دارید میرسد به نقطه p3 اگر در اینجا ترند شما بچرخد و نقطه p3 چارت تایم فریم H1 را ببینید از بالا که به سمت پایین میاد p1 ،p2 و p3 یعنی عکس این یکی میشود، اگر ترند ساعتی عوض شد و بالاتر کندل به شما این آلارم را میدهد که احتمال چرخش قیمت هست .یعنی میاید و از این قسمت میچرخد و نقطه p3 را تست میکند و شما میتوانید از اینجا وارد شوید و stop خود را در  این قسمت قرار دهید .

ما این را باید در قالب این candle ببینیم روی حالت ساعتی که بتوان گفت این ترند اتفاق افتاد، یکی از این نقاط های را گرفت و الان ما میتوانیم واردش شویم که استاپ لاس ما به حداقل می رسد. ببینید برگشت به سمت پایین و movement correction میکند اما correction ها ضعیف هستند.

یعنی خوب %50 correction نداده است . یک top ما دراین نقطه داریم وقتی آمد و روی اولین حالت و در این قسمت این top را برای ما گرفت یک نقطه movement correction محدودی هم تقریبا اینجا بود وقتی یک top خوب ما را گرفت و روی حالت daily در اینجا close  داد، این میتواند برای ما یک نقطه ورود باشد آن هم از کجا ؟

باید برگردد روی این نقطه یعنی مطابق شکل آمده از این قسمت عبور کرده برای ما نقطه ورود این است که دستورمان را اینجا قرار دهیم وقتی برمیگردد در این قسمت ترید و حرکت کند. حد ضرر در تریدمان را هم در پایین ترین نقطه یعنی این قسمت قرار میدهیم.

در نتیجه مشاهده میکنید که در نواحی اصلاح قیمتی حد ضرر پوزیشن ترید ما خیلی کوچک تر خواهد شد.

وقتی به سمت بالا میاید و روی نقطه p2 ، close  میدهد یعنی شما همزمان باید ساعتی و دیلی مقابل چشمتان باشد و مشاهده کنید.

وقتی از نقطه دیلی p2  گذشت روی حالت ساعتی وقتی short میکنه شما دچار اشتباه نشوید که بگویید این short  است. حواستان باشد که پایین تر ساپورت محکمی بنام p2 دارید پس اینجا نقطه ورود شما است و پایین ترین correction ساعتی را میتوانید stop  بگذارید که در نتیجه مسافت stop  تا پایین کوچکتر خواهد شد یعنی روی حالت ساعتی اگر به این شکل هست که میبینید از این قسمت وارد میشوید حد ضرر معامله هایتان را دقیقا در پایین ترین نقطه مارکت در وضعیت اصلاحی یا کورکشن قرار می دهید.این هم یک نقطه که stop  در واقع نقطه p2 که قبلا این پایین قرار داشت بسیار ارزانتر خواهد شد.

از آنجایی که ما قرار است سیستم معاملاتی دی تریدینگ نگاه کنید در این قسمت یک نقطه دیگری داریم این بالا در این ستاپ معاملاتی که هست، همانطوریکه گفتیم در روند صعودی یا (up trend) این را داریم یعنی میاد اینها رو میگیره و میاد بالا عکس این هم هست در short هم هست در حالت ساعتی . ممکن است از این قسمت correction  کرده و به سمت بالا بیاید و از این قسمت شما وارد پوزیشن شوید از این نقطه وقتی به سمت پایین میاید و برمیگردد به سمت بالا از آن نقطه وارد short پوزیشن شوید باز هم دقت کنید که اگر این short را گرفتید فکر نکنید این تا پایین خواهد آمد خیر، در مارکت به این شکل نیست از این قسمت که واردش میشوید این قسمت نقطه p2 دارید .

بررسی استراتژی پوزیشن تریدینگ از نگاه ترید در جهت روند

ممکن است مارکت از نقطه سوئینگ های (swing high)، انتهای موج B موج شماری ABC یا موج شماری 123 امواج الیوت  عبور کند، بحثی در این نیست ولی از اینجا که وارد شدید اینجا که حد ضرر یا استاپ لاس ترید    را در این بالا قرار دادید به نقطه P2 برخورد کرد به قدری مسافت زیاد است کاملا 1به2 و 1به 3 همه چیز را پوشش داده است.

به این  نقطه یکبار دیگر دقت کنید نقطه ورود اینجاست خروج اینجا خروج نه؟ به شکل کامل یعنی اگر روی حالت ساعتی این را گرفتید و حد ضرر یا استاپ لاس ترید  را اینجا و یا این قسمت قرار دادید مسافتتان مسافت خوبی است یعنی بطور کامل  ریسک به ریوارد 1به3 شما را پر خواهد کرد. اگر آمد و به این نقطه برخورد کرد اینجا بایستی طوری خارج شده باشید که ریسک فری risk free شده باشید.

یعنی اگر برگردد و حتی حد ضرر یا استاپ لاس خود را تغییر نداده باشید، هیچ متضرر نشوید و غالبا هم استاپ لاس معامله شما را هم زده باشد باز با سود خارج خواهید شد.

پس ما اینجا یک بخش سود تریدمان را خارج کرده ایم و طبق پوزیشن تریدینگ ما بقی ترید را نگه می داریم، چون ممکن است نقطه P2 اصلاح کرده و این dip را بزند و ترند نزولی short trend درست کند ما که نمیدانیم واقعا از این قسمت برگشت دارد یا خیر؟

اما چه زمانی باید خارج شویم ؟ میبینیم اینجا این پایین آمده در این قسمت یک top زده اینجا در ساعت بعدی آمده و top short قبلی را گرفته که این به ما اولین آلارم را میدهد که ما باید از این مارکت خارج شویم.

پس ما گفتیم که از اینجا وارد شدیم اینجا نقطه P2 چارت تایم فریم daily ما هست که از قبل می آمد که توسط این کندل استیک ایجاد شد و در قسمت بالا کندلی close کرد. نقاط 1،2،3 ما ایجاد شد و این هم نقطه P2 ما بود یک نقطه ورود ما هم در اینجا در قسمت  چارت تایم فریم 1 ساعته،  از روی این نقطه است که ما میتوانستیم وارد شویم و بیاید بالا ولی ببینید دوباره برمیگردد چون سیستم ما daily هست و close این نقطه هست ما معمولا صبر میکنیم.

حد ضررمان طبق استراتژی پوزیشن تریدینگ،  اینجا گذاشته و پایین میرویم اما الان اینجا میخواهیم نگاهی در تایم فریم چارت h1 بکنیم. یک روزی است ما وارد پوزیشن شدیم و نمیتوانیم صبر کنیم.

یعنی یکی از نقاط  ضعفی که برای ترید وجود دارد به خصوص برای ما تریدرهای ایرانی، چون سرمایه کافی برای پوزیشن تریدینگ و ترید را نداریم، لذا حد ضرر تریدهایمان باید به شکلی به حداقل میزان خود برسانیم و میخواهیم در طول روز هم ترید کنیم پس یکی از نقاط خوب هم همین جا است.

ببینید اینجا یک روند نزولی یا down trend شکل گرفته است که میشود 1،2،3 نقطه ورود ما میتواند از این قسمت باشد. حد ضرر یا استاپ لاس ترید   را هم میتوانیم روی نقطه بگذاریم و از اینجا وارد شویم. این پایین آمده ما باید دقت کنیم که اینجا نقطه P2 چارت تایم فریم روزانه ما است.

یعنی اگر بر اساس روند بازار در تایم فریم ساعتی مشاهده میکنید، باید حواستان به این نقطه P2 دیلی باشد. بسیار خوب اینجا ما بخشی از سرمایه مان را خارج میکنیم risk free هستیم. پرافیت ترید هم کرده ایم. حال فرض کنیم، طبق استراتژی پوزیشن تریدینگ که 0.2 لات سایز 0.3 لات هم در دست داریم نگه داشتیم، که شاید صورت گرفت.

ولی اگر در چارت کندل استیک آن هم در حالت h1 (ساعتی) دیدید، بعد از اینکه پوزیشن ترید خارج شدید، قیمت یک اصلاح کوچکی کرد این اصلاح باید یک مقدار بیشتر میشد اما با این وجود یک اصلاحی کرد و دوباره به این نقطه بازگشت ببینید دوباره رفت و این top  را گرفت.

آن وقت ما نباید دستپاچه شویم و سریع از معامله آن هم به روش پوزیشن تریدینگ خارج شویم، اجازه میدهیم خودش یک اصلاح کند که بیاید برای تست این نقطه وبعد هر چقدر حد ضرر یا استاپ لاس ترید  داریم میکشیم میاریم اینجا و در برگشت این اینجا از کل این ترید خارج میشویم هم میتوانیم از این نقطه خارج شویم هم میتوانیم بای لیمیت (buy limit) های جدید بکاریم در این قسمت و خودمان هم وارد ترند buy شویم پس ما یک ترند اصلی را داریم دیلی به این شکل اینجا نقطه P2 ما اینجا هم نقطه p1 و اینجا هم نقطه P3 ما هست چرا چون از این نقطه عبور کرده است و یک ترند ساعتی هم داریم که به این شکل هست که در جهت ترند دیلی ما هست.

پس ما نگاهمان به سمت روند اصلی روزانه است و نقاط را به این شکل نگاه میکنیم روی پایین ترین نقاط مارکت اگر مارکت تغییر روند داد، یک استراتژی تریدی که به شما گفتیم کندل استیک hammer بود. برای نقطه نواحی بازگشت و اصلاح قیمتی ولی در نقطه نواحی بازگشت و اصلاح قیمتی اگر به تایم فریم H1 توجه کنید، معمولا اگر در ساعتی اولین HIGH مارکت را گرفت، طبق این ترند آن موقع شما میتوانید بگویید که ما میتوانیم از اینجا up trend بشوم وارد ترید شده و برگردم حد ضرر را هم بگذارید در این پایین.

از اینجا وارد میشوید بالطبع یک مقدار حد ضرر ترید به مراتب کمتر می شود و ریسک به ریوارد معقول تری به دست خواهید آورد و گفتیم این را رفته رفته ارزانتر خواهیم کرد و این بالا آمده حالا اگر نقطه خروجتان را اگر از اینجا وارد پوزیشن خرید buy شده باشید بخشیش را در نقطه P2 مان باید خارج شویم که اگر چنانچه بالا نرفت و از این قسمت برگشت پایین ما با ضرر از ترید خارج نمی شویم.

پس این یک حالت کلی بود برای روند اصلی (trend)، دیدید که روی حالت چارت 1 ساعته ما تمرکز می کنیم و نقاط اصلی ما گام شماری یا موج شماری P2 و P3 مان را حتما زیر نظر میگیریم. قبلا نیز اشاره کردیم زمانی ما وارد ترید میشویم که با مثال به شما خواهم گفت که کاملا متوجه شوید به فرض این نقطه را از دست دادید الان در این قسمت ترند دیدید در حالت ساعتی اینجا اگر بخواهید وارد شوید بسیار دیر است وارد نشوید چرا؟

چون مسافتی ندارید تا نقطه P2 پس پولتان را اینجا نباید ریسک کنید این مهم است. اگر شنیده باشید میگویند شانس برای کسانی هست که در موقعیت قرار دارند. بنابراین شما میتوانید خودتان را در موقعیت قرار دهید و مارکت را روزانه نگاه کنید و انتخاب کنید که کدام یکی ها مناسب هستند و بروید و منتظر بمانید، نیایید به فرض اگر این چارت 6e هست و این چارت s&p هست نروید مثلا 6e که هیچ موقعیتی ندارد مثلا نزدیک نقطه P2  است یا میخواهد ترند جدیدی بزند یا نقطه P2 در حال شکسته شدن است در این مواقع وارد ترید نشوید.

ببینید این روز در اینجا اگر شما موقعیت مثلا چارت تایم فریم 1 ساعته دارید در این قسمت تریدی انجام دادید، اینجا دیگر باید معامله خارج شوید و یا دست کم در این قسمت ریسک فری (risk free) شده باشید.

نیایید  تازه در این قسمت که رسیده است به نقطه P2  یعنی نقطه حساس اینجا به فرض الگو کندل استیک میزنه و شما وارد شوید و بخواهید ترید کنید، پس حتما به این نکات توجه کنید. خوب ما پوزیشن تریدینگ را با در نظر گرفتن ترند تریدینگ گفتیم.

حد ضرر ترید ها به شدت ارزانتر میشوند اگر میبریم یک level پایین تر یعنی یک تایم فریم میبریم پایین تر ارزانتر میشود برای ما و درخواستم این هست که بسیاری از شما عادت دارید که این رو میایید به این شکل کشیده و ترید میکنید. ممکن است در خیلی از مواقع کار نکند پس ما با این خط و اینها کار نداریم فقط با نقاط P2  و P3 کار داریم.

پس در دو  نقطه ما متوجه می شویم که تجمیع حجم احتمالا خواهیم داشت یکی این نقاط هست و یکی این نقاط . پس دو تا نقطه مهم P2 و نواحی بازگشت و اصلاح قیمتی که حالا اینجا  P2 در حالت short، P3 میشود و نقطه نواحی بازگشت و اصلاح قیمتی پس این دو نقطه همیشه مدنظر ما در همه تریدهامان خواهد بود.چه در حالت تایم فریم روزانه (دیلی) و چه در حالت چارت ساعتی یا همان چارت 1 ساعته.

بسیار خوب با پایان بررسی این قسمت، یعنی استراتژی پوزیشن تریدینگ (position trading)، تقریبا بحث ترند تریدینگ (Trend trading) را به اتمام رساندیم. ترید در روند اصلی مباحث جامع تری برای آموزش دارد. تقریبا 6  استراتژی معاملاتی ورود به ترید دیگر هم دارد.

خوب بحث ترند تریدینگ (trend trading) را با بررسی آموزش استراتژی ترید position trading  را اینجا به اتمام میرسانیم و از جلسه آینده وارد بخش آموزش اندیکاتور ولوم پروفایل (volume profile) خواهیم شد.

پیرو بحث های قبلی اینجا میخواهیم وارد مقوله ولوم تریدینگ یا والیوم تریدینگ شویم زیاد روی این کلمات نباید تاکید کرد چون میتواند معنای اینها با توجه به گویش و زبان ما نرمالیزه شود. پس روی کلمات نباید حساس شوید هر چند که شرکت ها حتی ابزاری که برای این کار تولید می کنند. اسامی مختلفی را برای آن ابزار تحلیل فیوچرز بر اساس والیوم تریدینگ و بخش های مختلف انتخاب کنند. ما در مورد ترند صحبت کردیم.

ترند یا روند اصلی مارکت اساسی ترین عامل برای ما بود اما برای اینکه بتوانیم یک مقدار کارمان را توسعه دهیم و دقت مان را بالا ببریم. وارد بحث ولوم تریدینگ (volume trading) خواهیم شد.

ما اسم این را ولوم تریدینگ گذاشتیم با توجه به گویش و زبان فارسی راحت هست و ما هم سعی میکنیم تا جایی که امکان پذیر است جوری اینها را ترجمه کنیم که معنای خودش را از دست ندهد و در عین حال بهترین و راحتترین راه را برای بیانش داشته باشیم .

ولوم تریدینگ را آغاز میکنیم ابتدا یک تاریخچه کوچکی از ولوم تریدینگ بگوییم. اینکه ولوم تریدینگ از ابتدای بورس نیویورک وجود داشته و به دو صورت ما این را داشتیم حتی در ایران هم. هم اکنون کسانی که در بورس مشغول به فعالیت هستند به نوعی ولوم تریدینگ می کنند. شاید بخش تکنیکال را میدانند اما کسانی که یک مقدار بیشتردر مورد بورس مطالعه کرده اند میدانند که ولوم تریدینگ انجام میدهند.

ما 2 بحث داریم در والیوم تریدینگ آن هم order book و یکی هم T&S.

شاید بپرسید معانی این 2 کلمه چیست؟

در واقع معنی تحت الفظی کتاب سفارشات است ولی بهتر است دفتر سفارشات ترجمه کنیم.

شما جایی میروید و در دفتری سفارش شما ثبت میشود سفارشی که من در این قیمت اگر رسید قیمت حال حاضر اینجاست اگر به این نقطه رسید من از اینجا خواهم فروخت این را در دفتری ثبت می کنند، که الان بصورت دیجیتالی هست و به شکل کامپیوتری هست. شما میبینید در قدیم این را حتی می نوشتند.

بسیار خوب بنابراین order book به زبان ساده دفتر ثبت سفارشات است که شما الان این را بعنوان صف خرید و صف فروش در بورس ایران میبینید. یعنی در واقع شما میروید و سفارشتان را ثبت میکنید که به فرض من در یک شرکتی سهام آن را میخواهم بفروشم یا در شرکتی این مقدار سهام خریداری کنم. این حالت عادی order book و تعریف کلی order book است.

به استراتژی های ترید دیگری با استفاده از اوردربوک و تایم اند سلز لیست خواهیم پرداخت. یک مبحث دیگری هم هست بنام تایم اند سلز لیست ( Time & Sales List) که این هم در واقع سفارشاتی که در دفتر بوده هر وقت در معرض دید قرار بگیرد و اجرایی شود یعنی شمایی که از اینجا میخواستید قیمت حال حاضر اینجا بود و قرار بود قیمت اینجا برسد بفروشید هر وقت این فروش قطعی شد و تمام شد این جدول به ما نشان میدهد، که ما در این نقطه فروختیم و ثبت شده و قطعی میشود.

این دو مورد ابتدایی ترین عوامل ولوم تریدینگ هستند که اسمی که در واقع شرکت هایی که تولید میکنند روی آنها گذاشتند اما خواندن اینها یک مقدار دشواریهایی داشته و بعد از گذر زمان امکانات و ابزاری به آن اضافه شده و خواندن این را برای ما راحتتر کرده است . ابزار جدیدی که اضافه شده است volume profile هست foot print هست ببینید الان به فرض ما بخواهیم foot print را ترجمه کنیم و بگوییم ردپا چیزی جالبی نیست در نتیجه سعی میکنیم به شکل خودش استفاده کنیم و یا volume profile را بخواهیم ترجمه کنیم معنی جالبی نخواهد داشت و یک بخش دیگر در مورد vwap هست از اجزای جدیدی که ایجاد شده است . ببینید اگر شما بتوانید از روی  order book و T&S با تمرین زیاد بتوانید نقاط را تشخیص دهید کاملا میتوانید ترید کنید و حتی نقطه زنی کنید ولی اگر در ابتدای کار هستید نیازی نیست که شما با سختی کشیدن این را بخوانید شما به راحتی با استفاده از این ابزار میتوانید دقت کار خود را بالا ببرید ولی همه اینها بر پایه این است که شما ترند را خیلی خیلی خوب بشناسید .

ما برای اینکه بتوانیم ولوم پروفایل را کار کنیم ما قسمت order book و T&S رامیگذاریم در قسمت foot print توضیح میدهیم چون foot print چیز خیلی عجیبی نیست و نیازی نیست که به تبلیغات نگاه کنید. foot  print در واقع همین T&S هست که اعدادی که در واقع در order book خرید و فروش میشود میاید و در کنار candle های شما قرار میگیرد و ما قرار است از این چند تا تکنیک یاد بگیریم و vwap را هم در دوره ها در اینستاگرام و هم یوتیوب و کانال های دیگر توضیح دادیم.

بحث ما فعلا روی اندیکاتور ولوم پروفایل هست و میخواهیم یک مقدار ادونز ولوم پروفایل را نینجا تریدر 8 برای ترید فارکس توسط تحلیل فیوچرز بیشتر بشناسیم. یک تاریخچه ای هم از انواع ولوم پروفایل(والیوم پروفایل) رو بخواهیم نگاه کنیم، یا بحث پروفایلینگ یا همان market profiling را بخواهیم بگوییم.

پروفایلینگ شامل ولوم پروفایل ، مارکت پروفایل و ATS و TP است . آن چه که برای ما حائز اهمیت است و مبتدی است و همه میتوانند استفاده کنند ولوم پروفایل است و مارکت پروفایل هم دوباره در حین اینکه ولوم پروفایل را قرار است توضیح دهیم توضیح خواهیم داد.

اما ATS و TP مباحث مجزایی هستند که در زمینه پروفایلینگ قرار دارد ولی معمولا در بسیاری از ابزارها نیست و یک مقدار ابزار تخصصی تری است.

خوب برای توضیح بخش ولوم پروفایل نیاز به یک ابزار داریم.

هنگامی که دارید این نرم افزار را نصب میکنید چنانچه نینجا تریدر شما باز باشد باید یک بار نینجاتریدرتان را ببندید و مجدد اجرا کنید . پس از اینکه مجدد نینجا تریدر را باز کردید از قسمت پنجره new یک چارت را انتخاب میکنید 6e در اینجا دقت کنید که باید 5 دقیقه را انتخاب کنید . اساس و کار با ولوم پروفایل در اکثر کورس های داخلی و خارجی و دوستانی که زحمت میکشند و رایگان این ها را آموزش میدهند همه بر اساس 5 دقیقه است و در واقع این مقدمات هست این را باید در نظر بگیرید. اما بعدها کسانی که راه پیدا می کنند به دوره پیشرفته با تلاش بیشتر در آنجا مجدد همین مسایل گفته خواهد شد و آنجا به شما خواهیم گفت که از این تایم 5 دقیقه بیرون آمده و تایم درستش را آنجا آموزش خواهید دید.

پس فعلا ما تایم 5 دقیقه را انتخاب میکنیم برای این نرم افزار باید حتما Tick Replay فعال باشد اگر چنانچه Tick Replay را ندارید باید بیایید در قسمت Tools ، Options، Market Data و Show Tick Replay را فعال کنید و سپس OK کنید. خوب ما برمیگردیم و یک چارت را انتخاب کرده تایم فریم 5 دقیقه را انتخاب میکنیم و 10 روز را انتخاب میکنیم. اگر میخواهید هیستوری تریدتان مشخص نشود، Do not plot را میزنید و ok . ما اکنون یک چارت کندل استیک 5 دقیقه 6e را داریم به مدت 10 روز که باز کردیم.

بعد از بحث در مورد تشخیص ترند و ترند تریدینگ، به مبحث تنظیمات والیوم پروفایل می‌پردازیم. همان‌طور که قبلاً ذکر کردیم، مراحل را به ترتیب پیش خواهیم برد و هر کدام را در محل مناسب خود توضیح خواهیم داد.

هم‌اکنون یک چارت کندل استیک 6E (معادل یورو دلار در بازار فارکس) با بازه 10 روز را مورد بررسی قرار داده‌ایم. از بخش اندیکاتورها، ولوم پروفایل را به چارت کندل استیک اضافه می‌کنیم. این فیچر در پلتفرم تحلیل و ترید نینجاتریدر 8 ارائه شده است.

اکنون به اندیکاتور ولوم پروفایل می‌پردازیم و تغییراتی در تنظیمات آن اعمال می‌کنیم. تنظیمات دیگر اندیکاتور ولوم پروفایل با ما کاری ندارند، بلکه تنها با انتخاب گزینه "OK" در بالای چارت کندل استیک، اطلاعات مورد نظر به صورت نموداری نمایش داده می‌شود.

این همان ولوم پروفایل است، اما برای استفاده بهینه از آن، باید تنظیمات مربوط به آن را تعیین کنیم. در ابتدا، می‌خواهیم تنظیمات رنگ‌ها را برای محدوده‌های کمرنگ‌تر اعمال کنیم. وارد پنجره مربوطه می‌شویم و توجه داریم که حالت "VP" (ولوم پروفایل) انتخاب شده باشد، به عبارت دیگر، مود ولوم پروفایل انتخاب شده باشد. البته "TPO" نیز در دسترس است که به عنوان "مارکت پروفایل" عمل می‌کند و ما در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. در این مرحله، به تغییر رنگ "VAH" و "VAL" می‌پردازیم. این تنظیمات برای نمایش نواحی با اهمیت در ولوم پروفایل استفاده می‌شوند. رنگ را به تطابق با سلیقه‌ی خود انتخاب کرده و ضخامت خط را روی ۲ قرار می‌دهیم. همچنین، بخش نارنجی از نمودار را "POC" (Point of Control، نقطه کنترل) نامیده و تغییرات مربوط به آن را انجام داده و با کلیک راست یا فشردن دکمه F5 نیز اعمال می‌کنیم.

وارد مرحله‌ی بعدی می‌شویم. ولوم پروفایل به ما چه اطلاعاتی ارائه می‌کند و چگونه کار می‌کند؟ این ابزار بر مبنای حجم معاملات و قیمت‌ها، بازه‌ای از زمان را به ما نمایش می‌دهد و میزان معاملات را در هر سطر برای ما به صورت یک پروفایل نمایش می‌دهد. اگر به یاد داشته باشید، در دوران دبیرستان، اغلب جداولی را تهیه می‌کردیم که در آن مقادیر و اطلاعاتی را در جدول درآورده و تجزیه و تحلیل می‌کردیم. همین کار در اصول ولوم پروفایل انجام می‌شود، با این تفاوت که در اینجا تحلیل افقی انجام می‌شود.

سپس به توضیح مفهوم و کارکرد ولوم پروفایل می‌پردازیم. نمودار ولوم پروفایل به ما نشان می‌دهد که در بازه‌ای از زمان، تعداد معاملاتی که در بازه میان open و close انجام شده، چگونه بر اساس حجم در قیمت‌های مختلف توزیع شده است. به عبارت دیگر، این نمودار نشان می‌دهد که در هر قیمت چه مقداری از معاملات خریداری و چه مقداری از معاملات فروشنده انجام شده است. این به ما اطلاعاتی ارائه می‌دهد که چقدر از معاملات توسط خریداران و چقدر توسط فروشندگان انجام شده است.

حالا این ابزار چه کاربردی برای ما دارد؟ این ابزار ولوم پروفایل در طول یک بازه زمانی مشخص (برای مثال یک روز مانند امروزی که از آن صحبت کردیم)، میزان حجم معاملاتی که در بازار فیوچر (با توجه به ۲۳ ساعت مارکت در این بازه) برای یورو دلار انجام شده است (که این حجم شامل حجم خرید و حجم فروش است)، را به ما نمایش می‌دهد. این حجم معاملات به تقسیم حجم خرید و حجم فروش بر اساس نقاط مختلف قیمتی تقسیم شده و نمایش داده می‌شود. مثلاً می‌تواند نشان دهنده این باشد که در چه قیمت‌هایی تعداد معاملات بیشتری انجام شده است و در چه قیمت‌هایی تعداد معاملات کمتری داشته‌ایم.

در این مورد، ممکن است در مثالی که ارائه داده‌ایم، حجم کلی معاملات (محاسبه شده به طور جمعی از حجم خرید و حجم فروش) معادل 125.6 هزار قرار داشته باشد. حالا اگر ببینیم که میانگین حجم معاملات خریداری و فروشنده از ۶۸٪ تا ۷۰٪ از کل حجم می‌باشد، به این معناست که منطقه میانی این بازه (که با ولوم پروفایل نشان داده می‌شود) به نسبتی از ارزش برخوردار است.

ناحیه‌های با ارزش VAH و VAL نیز به دو نقطه مهم در ولوم پروفایل اشاره دارند. VAH (Value Area High) بالاترین نقطه‌ای را نشان می‌دهد که معاملات در این بازه با ارزش (68٪ تا 70٪) انجام شده‌اند. به همین ترتیب، VAL (Value Area Low) پایین‌ترین نقطه‌ای را نشان می‌دهد که معاملات با ارزش در آن صورت گرفته‌اند.

این نواحی با ارزش نشان دهنده دو لبه (بالا و پایین) در ولوم پروفایل هستند. اینکه تعداد افراد بیشتر یا کمتر در این نواحی حضور داشته‌اند مهم نیست، بلکه تأکید اصلی بر حجم معاملات است. برای مثال، می‌توانید در این نواحی حدود ۶۸.۳٪ از معاملات را تنظیم کنید (برای برنامه‌هایی که این امکان را دارند)، به عبارتی که این ناحیه مشخص‌کننده منطقه با اهمیت باشد.

نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که این لبه‌ها به تعداد افراد حاضر در هر منطقه وابسته نیست، بلکه به توزیع حجم معاملات متناسب با قیمت‌ها مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، این لبه‌ها اشاره به میزان معاملاتی دارند که در هر قیمت انجام شده است.

برای سهولت در شناسایی، توصیه می‌شود از نام‌های VH و VL برای این نواحی با ارزش استفاده کنید.

اجزا ابتدایی ولوم پروفایل شامل نواحی با ارزش (68٪)، VAH، VAL و همچنین POC هستند. همچنین ابزار دیگری که معمولاً در برنامه‌ها وجود دارد، VWAP نام دارد. این ابزار میانگین وزنی قیمت را بر اساس حجم معاملات نمایش می‌دهد. به این ترتیب، این خط نشان‌دهنده ارتباط بین قیمت و حجم معاملات است و به عنوان یک سطح پشتیبانی (ساپورت) هم می‌تواند عمل کند.

خود این موضوع، یعنی ستاپ‌های معاملاتی در دی‌تریدینگ در بازار فارکس با استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل در NT8، اهمیت بالایی دارد. در بعضی فصل‌ها، این موضوع به شکل خاصی مهم است و می‌توان از آن برای تریدینگ در بازار فارکس بهره برد.

دوما، باید ببینید که بسیاری از ابزارها، اکسپرت‌ها و ربات‌های معامله‌گر که بر اساس داده‌های لول 2 فیوچرز برنامه‌ریزی شده‌اند، از VWAP استفاده می‌کنند. شما می‌توانید تاثیر این موضوع را در واکنش‌های اولیه قیمت نسبت به VWAP مشاهده کنید.

در این بخش‌ها، واکنش قیمت به محض برخورد با VWAP قابل مشاهده است. بنابراین، این موضوع باید در توجه ما باشد. اجزای اصلی که قصد داریم در مورد ولوم پروفایل (VP) بحث کنیم، شامل مواردی مثل VH یا همان "Value Area High"، VL یا "Value Area Low" و VWAP هستند.

حالا، بیایید ببینیم چه استفاده‌ای می‌توان از این اندیکاتور کرد و چه تکنیک‌هایی می‌توان به آن اضافه کرد. میله‌های پایینی را می‌بریم و می‌خواهیم ببینیم چه کاربردهایی برای ما دارد. کاربرد اصلی آن این است که نقاط VH و VL به عنوان ساپورت و رزیستنس برای روز بعد استفاده می‌شوند. این نقاط در طول روز داینامیک هستند و تغییر می‌کنند.

این تغییرات به دلیل حجم معاملاتی است که در زمان‌های مختلف مانند تایم آمریکا، تایم لندن یا زمان‌های دیگر متفاوت است. در نتیجه، تغییر در حجم معاملات تاثیری بر لبه‌های "Value Area" خواهد گذاشت و ممکن است این لبه‌ها نیز تغییر کنند.

پس برای ما، اهمیت "Value Area"، واقعا در "Value Area" دیروز است که به عنوان ساپورت و رزیستنس از آن استفاده خواهیم کرد. تکنیک‌های بیسیکی نیز وجود دارد که در اکثر کورس‌ها ذکر می‌شود. ما نیز وظیفه داریم این مباحث بیسیک را در اینجا به شما توضیح دهیم. بهتر است توضیحات را به شکل تصویری در اختیار شما قرار دهیم.

در مورد این موضوع، دو حالت کلی داریم:

- حالت اول: زمانی که مارکت حرکت خود را انجام داده، در پایان روز close کرده و قیمت در یک نقطه‌ای close کرده است. در این حالت، دو محدوده از "Value Area" برای ما مشخص می‌شود: یکی "Low" و یکی "High". در روز بعد که مارکت قصد باز شدن دارد، به نقاط مختلفی برای انتخاب پوزیشن نگاه می‌کنیم.

- حالت دوم: در این حالت، مارکت در نقاط مختلفی close کرده و دو لبه از "Value Area" برای روز بعد مشخص می‌شود.

در هر دو حالت، پترن‌های مختلفی برای تعیین سبک ترید بر اساس "Volume Profile" وجود دارد. برای استفاده از "Volume Profile"، باید به دو نکته‌ی کلان توجه داشت: اولاً از کجا باز می‌شود و دوماً پترن‌های مختلفی که می‌توانیم در نظر بگیریم.

در ابتدا، با افزایش حجم، قیمت از بالا به پایین کاهش می‌یابد و در انتها به محدوده‌ای میرسد. در این محدوده، حجم با افزایش یکجا گردآوری می‌شود و شکلی به نام "شکم" در نمودار ایجاد می‌شود. پس از این الگوی "pattern b" ظاهر می‌شود که از آن انتظار می‌رود از محدوده مذکور عبور کند، به سمت بالا یا پایین.

در صورتی که "pattern b" از این محدوده عبور کند، بسته به جهت حرکت قیمت، موقعیت "short" یا "long" تعیین می‌شود. همچنین، "Value Area" نیز در این زمان جابجا می‌شود. اگر "pattern b" وجود داشته باشد، "Value Area" در این نقطه قرار می‌گیرد و این امکان را فراهم می‌کند که به موقعیت "short" وارد شویم. در صورت عدم وجود "pattern b" و افزایش قیمت، می‌توان از "Value Area High" در لبه‌ی بالایی به عنوان محل ورود به موقعیت "long" استفاده کرد.

از طرف دیگر، الگوی "pattern p" به وجود می‌آید که در این حالت حجم کمتری داریم. این اطلاعات به طور خلاصه و در قالب "pattern p" ارائه می‌شود، زیرا اساس آن برای ولوم پروفایل اهمیت دارد.

وقتی قیمت به ناحیه پایینی نزدیک می‌شود، مارکت در آنجا متوقف می‌شود و الگوهای مختلفی ایجاد می‌شوند. با افزایش حجم در این ناحیه، میله‌ها شروع به افزایش ارتفاع می‌کنند. این تغییرات باعث تشکیل نقاط و محل‌های مهم در نمودار می‌شود که از تأثیر بر روی ترید روز بعد یاد می‌شود.

اگر قیمت از "pattern p" عبور کند، در مرحله بازآزمایی، می‌توان از "Value Area High" به عنوان نقطه ورود به موقعیت "long" استفاده کرد. اگر قیمت نتواند از این الگو عبور کند و به سمت پایین بازگردد، می‌توان به عنوان گزینه‌ای مجدداً به موقعیت "short" بازگشت.

برای دقیق‌تر تصمیم‌گیری و انجام ترید موفق، لازم است که از اطلاعات حاصل از ولوم پروفایل بهره‌برداری مناسبی شود.

در این درس ستاپ معاملاتی ولوم پروفایل روی لبه‌های بالا و پایین بررسی می‌شود؛ چند نمونه روی چارت دیده می‌شود و در پایان، مارکت پروفایل یا TPO معرفی می‌شود و تفاوت آن با ولوم پروفایل.

لبه‌ها، شکست و ری‌تست

لبه‌های ولوم پروفایل به عنوان حمایت و مقاومت کار می‌کنند، اما همیشه نگه نمی‌دارند. گاهی قیمت از لبه عبور می‌کند و شورت شما اصلاً وارد نمی‌شود؛ در این حالت باید منتظر بمانید تا به همان محدوده ری‌تست بزند و بعد وارد پوزیشن لانگ شوید. آینهٔ همین حالت هم هست: قیمت بالا می‌رود، نگه نمی‌دارد، برمی‌گردد و ری‌تست می‌کند و از آنجا وارد پوزیشن شورت می‌شوید.

اینکه کدام یک از این دو رخ می‌دهد، چیزی نیست که خودِ لبه به شما بگوید؛ برای همین باید دانش خود را از ولوم پروفایل و مباحث مرتبط با آن بالاتر ببرید.

چند نمونه روی چارت

در نمونهٔ اول، بازار در طول روز بالا آمده و در نقطه‌ای بسته شده است؛ خطوط روزها و لبهٔ بالایی و پایینی روی چارت مشخص‌اند و بازار روز بعد از داخل همان محدوده باز شده است. اگر از بالا می‌آمد، ورود شورت بود و اگر از پایین، ورود بای. اما همان‌جا می‌بینید که لبه نگه نداشته و پوزیشن به‌راحتی استاپ می‌شده؛ کمی بعد بازار برگشته، تست کرده و رفته است.

در نمونهٔ دیگر، بازار از روی لبه باز شده، پایین آمده، تست کرده و پایین رفته است. خودتان می‌توانید چند روز را باز کنید و همین حالت‌ها را روی چارت دنبال کنید.

ولوم تریدینگ است، نه پاترن تریدینگ

اگر فقط و فقط به ولوم پروفایل تکیه کنید، هنوز وارد حیطهٔ ولوم تریدینگ نشده‌اید. نمونه‌اش همین است: بازار از پایین باز می‌شود، از لبه وارد شورت می‌شوید، کمی پایین می‌آید و دوباره به داخل برمی‌گردد و اگر استاپتان بالا باشد استاپ می‌شوید؛ بعد از لبهٔ دیگر وارد بای می‌شوید و باز هم استاپ می‌شوید.

تمرکز بر رنج شدن بازار و بر شکل‌ها — مثلاً اینکه الگوی b بدهد یا الگوی p، یا ترید کردن روی قله‌ها — صرفاً ولوم پروفایل تریدینگ است، نه ولوم تریدینگ؛ یعنی ترید بر اساس ابزاری که به‌تنهایی ناقص است و همین می‌تواند به ترید شما لطمه بزند و دلسردتان کند. راهش این است که بدانید ولوم پروفایل در چه جایگاهی استفاده می‌شود و ابزارها و تکنیک‌های تکمیلی آن را هم بشناسید و بر اساس ترکیب آن‌ها ترید کنید.

ولوم پروفایل در یک جمله

ولوم پروفایل در یک بازه از زمان حجم را نشان می‌دهد: از اوپن مارکت تا کلوز مارکت، شکل قرارگیری حجم‌های معاملاتی بر اساس قیمت، یعنی اینکه سطوح قیمتی در کجاها قرار داشته‌اند. خروجی آن یک بازه است با یک لبهٔ بالایی و یک لبهٔ پایینی.

مارکت پروفایل یا TPO

شکل دیگری از سیستم پروفایلینگ است و از همان قسمت، با انتخاب TPO، چارت روی حالت مارکت پروفایل می‌رود. مارکت پروفایل نشان می‌دهد که قیمت از زمان اوپن تا کلوز بیشتر در چه بازه‌ای بوده است؛ مثلاً در نمونهٔ درس، 68 درصد حضور قیمت در همان محدوده بوده است.

نکتهٔ مهم اینکه مارکت پروفایل اصلاً ارتباطی به حجم ندارد و فقط حضور قیمت در آن نقاط را می‌سنجد. در این سبک از TPO استفاده نمی‌کنیم و مورد نظر ما نیست.

گزینه‌های دیگر همین بخش

جز ولوم پروفایل و مارکت پروفایل، گزینه‌های دیگری هم در همین بخش هست: یکی TP که با مارکت پروفایل فرق دارد، و دیگری ATS که در درس‌های بعد به آن پرداخته می‌شود و نقاط ورود و خروج بسیار دقیق‌تری می‌دهد و دقت کار را بالا می‌برد.

آنچه در این بخش گفته شد تکنیک‌های پایه‌ای ولوم پروفایل است؛ شکل تخصصی‌تر همین مباحث و ابزارها و تکنیک‌های تکمیلی آن در دوره والیوم تریدینگ پیشرفته دنبال می‌شود.

در این جلسه قصد داریم در مورد نمودار فوت پرینت (Footprint Chart) صحبت کنیم. به علاوه، اگر به جلسات قبلی توجه کرده باشید، آموخته‌ایم که مواردی از قبیل اوردر بوک (Order Book) و لیست تایم اند سلز (Time and Sales List) را در جایگاه‌های خود مورد بررسی قرار دهیم. اکنون زمان آن فرا رسیده که قبل از بحث در مورد فوت پرینت، به این موضوعات معرفی کنیم.

حال به مبحث اصلی این جلسه، یعنی اوردر بوک، می‌پردازیم. برای دسترسی به اوردر بوک، ابتدا به تب "نیو" مراجعه کرده و سپس "SuperDOM" یا "Depth of Market" را انتخاب نمایید. به منظور دسترسی به لیست تایم اند سلز، نیز مراحل مشابه را طی نموده و از تب "نیو"، "تایم اند سلز لیست" را انتخاب فرمایید.

حالا به بررسی این دو موضوع، یعنی اوردر بوک و لیست تایم اند سلز، خواهیم پرداخت. اگر بخواهیم اصطلاح "اوردر بوک" را ترجمه کنیم، ممکن است عبارت "کتاب سفارشات" تا حدی دستخوش تغییرات شکلی باشد. اما بهتر است از عبارت "دفتر سفارشات" استفاده نماییم، زیرا این نامگذاری تا قدیم نیز به کار می‌رفت. در گذشته، افرادی که تمایل به خرید یا فروش داشتند، با کارگزاران تماس می‌گرفتند و به آنها می‌گفتند که می‌خواهند کالای خاصی را در یک قیمت خاص خریداری یا فروش نمایند. این سفارشات سپس توسط کارگزاران ثبت و جمع‌آوری می‌شدند. در آن زمان، امکاناتی که امروزه در دسترس است، موجود نبوده و اطلاعات اوردر بوک به همین صورت در یک دفتر ثبت می‌شده است. پس از رسیدن قیمت به محدوده‌های مشخص شده، اجرای سفارشات انجام می‌شد. امروزه این فرآیند به صورت سیستم الکترونیکی انجام می‌شود و اطلاعات تمامی اوردرها از سرتاسر جهان به یکجا جمع‌آوری می‌شود.

به عبارت دیگر، اوردر بوک به شما اطلاعات تمامی سفارشات از سرتاسر جهان را نمایش می‌دهد. به عنوان مثال، برای شاخص S&P 500 که در حال حاضر به آن اشاره می‌کنیم، این اطلاعات شامل تمامی سفارشات خرید و فروش از سرتاسر دنیا به شما نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، این سمت "فروش" (Sell) نشان‌دهنده فروشنده‌ها است، در حالی که این سمت "خرید" (Buy) نماینده خریدارانی است که در انتظار قرار دارند که قیمت به ناحیه مورد نظر آنها برسد تا سفارش خرید یا فروش خود را اجرا نمایند. همچنین، یک نمونه سفارش در این سمت وجود دارد که می‌خواهد در صورت رسیدن قیمت به این محدوده، سفارش خرید را انجام دهد. این سفارشات در واقع سفارشات لیمیت (Limit Order) هستند، به این معنی که فرد در انتظار است تا قیمت به محدوده‌های تعیین شده برسد تا سفارش اجرا شود.

همچنین، ساختار اوردر بوک از نظر کلیدهای نمایش داده‌شده در تصویر راهنمایی می‌کند. مثلاً این کلید "Reversals" را می‌توان در کنسول خرید و فروش در کنار چارت مشاهده کرد و نحوه کاربرد آن را توضیح خواهیم داد

یعنی اگر قیمت به محدوده مورد نظر برسد و شما در حال حاضر در یک پوزیشن ترید (تجارتی) قرار دارید و می‌خواهید این پوزیشن ترید را معکوس کنید، می‌توانید بر روی این کلید کلیک کنید تا پوزیشن ترید شما به صورت معکوس تغییر یابد. همچنین، این دکمه برای بستن کل پوزیشن‌های تریدی نیز استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شما در حال حاضر دستوری برای فروش داده‌اید و می‌خواهید این دستور را لغو کنید، با کلیک بر روی این دکمه، دستور فروش لغو خواهد شد و پوزیشن ترید بسته خواهد شد. این دستورات را در زمانی که به چارت مرتبط شده‌اید توضیح خواهیم داد.

اما "تایم اند سلز لیست" چیست؟ این لیست به شما زمان خرید و فروش هر معامله و قیمت مربوطه را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، اطلاعات مربوط به زمان، قیمت و حجم خرید و فروش هر معامله در این لیست قرار می‌گیرد. بخش "H" در اینجا مهم است، زیرا ممکن است در توضیحات بعدی به آن اشاره کنیم. اگر تاکنون به حروف "H" پی بردید و آن‌ها را عبور کرده‌اید، بعداً به شما توضیح می‌دهیم.

در واقع، اگر یک اوردری که قبلاً در اوردر بوک (سوپر دم) ثبت شده بود، به مرحله اجرایی برسد، اطلاعات مربوط به آن در این لیست نمایش داده می‌شود. به این ترتیب، شما می‌توانید مشاهده کنید که چه زمانی و به چه قیمتی اجرای یک اوردر انجام شده است. در ادامه، تفصیلات بیشتری را خواهیم داد. در مورد سوپر دم (اوردر بوک)، که در واقع نمایشگر سفارش‌ها برای شاخص S&P 500 است، این نکته نیز وجود دارد که سرعت بسیار بالایی دارد. برای اینکه این نمایشگر بهتر فهمیده شود و توضیحات دقیق‌تری را درباره آن ارائه دهیم، مناسب است که یک عکس از آن گرفته و در آن توضیحات را ارائه دهیم.

بنابراین، همانطور که اشاره شد، سوپر دم (اوردر بوک) دو بخش دارد: بخشی برای فروشنده‌ها و بخشی برای خریداران. افراد در این بخش‌ها در انتظار هستند تا قیمت به محدوده مشخصی برسد تا اقدام به فروش یا خرید نمایند. اگر یک نگاه کلی به این داده‌ها داشته باشید، می‌توانید مشاهده کنید که تفاوتی بین قیمت‌های خرید و فروش وجود دارد. هر تیک در واقع یک اختلاف بین این دو را نمایان می‌کند (در مورد تیک توضیحات بعداً ارائه خواهیم داد).

به اضافه این، اوردر بوک نشان می‌دهد که برای هر قیمت جاری، ده سطح (یا ده تیک) اطلاعات داده‌های قیمتی را نمایش می‌دهد. این به شما نشان می‌دهد که از این قیمت به بالا، ده سطح داده‌ها یا ده تیک اطلاعات قیمتی وجود دارد که نشان‌دهنده آن است که افرادی در انتظارند تا به این قیمت برسند و فروش یا خرید نمایند.

اینجا، خریداران و فروشندگان در اوردر بوک (سوپر دم) ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. به عبارت ساده، ارتباط بین این دو گروه توسط یک شخص ثالث برقرار می‌شود. این دو گروه شامل خریداران و فروشندگان لیمیت هستند، به این معنی که آنها در حال انتظار برای اجرای معامله با قیمت‌های مشخصی هستند.

برای توضیح این موضوع با یک مثال، تصور کنید یک مزرعه‌دار (فروشنده) و یک خریدار خانگی (شما به عنوان مثال) وجود دارد. شما می‌خواهید یک محصول از مزرعه‌دار خریداری کنید، اما مستقیماً با مزرعه‌دار ارتباط ندارید. در واقع، یک واسطه به نام "بار فروش" یا هر نام دیگری که بخواهید، این فرآیند را تسهیل می‌کند. این واسطه فروشنده مزرعه‌دار را از یک سو و شما را از سوی دیگر نشان می‌دهد و به وسیله‌ی این واسطه، فروش و خرید انجام می‌شود. این چرخه تجاری از طریق این واسطه کامل می‌شود. در دنیای بورس نیز به همین ترتیب عمل می‌شود. بدون وجود این عوامل واسطه‌گر، انجام خرید و فروش در بازار دشوار خواهد بود.

در واقعیت، این واسطه‌گر بیرون از اوردر بوک (سوپر دم) وارد عمل می‌شود. افرادی که به عنوان "آگرسیو" شناخته می‌شوند، تلاش می‌کنند تا ارتباط بین خریداران و فروشندگان را برقرار کنند. آگرسیوها دو دسته هستند: کسانی که به طور کلی اطلاعاتی در مورد بازار ندارند و کسانی که به صورت کامل به بازار آشنا هستند. آگرسیوهای دومی همراه با منابع مالی فراوان هستند؛ به این معنی که میلیاردها دلار پول در اختیار دارند. در این مورد، می‌خواهیم خودمان را در موقعیت قرار دهیم: ما از این دو دسته نیستیم. ما هیچ دانشی از بازار نداریم و به هیچ وجه مالکیت میلیاردها دلاری نداریم. در واقع، ما اینجا به منظور یادگیری و آموزش جمع شده‌ایم، به این معنی که از بازار به میزانی آگاهی داریم که قادر به انجام ترید‌های آگرسیو نیستیم.

بسیار خوب، در این مرحله می‌خواهیم مفهوم تریدر اگرسیو (Aggressive Trader) در اوردر بوک (Order Book) نینجا تریدر 8 را بررسی کنیم. معنی ساده این مفهوم این است که با کلیک بر روی دکمه‌های "بای" یا "سل" در کنسول، شما تریدی را آغاز یا خاتمه می‌دهید. این دکمه‌ها می‌توانند توسط شما به صورت دستی یا توسط یک ربات عمل کنند، یا حتی خود نرم‌افزار نینجا تریدر این عمل را انجام دهد. این ایده در پلتفرم تحلیل و ترید، مثل نینجا تریدر یا سایر پلتفرم‌ها، به کار می‌رود. در حالت فروش (Sell) نیز، این مفهوم همچنان اعمال می‌شود.

حالا بیایید ببینیم این عملکرد چگونه انجام می‌شود و مراحل عملیات را با هم بررسی کنیم. فرض کنید کسی به صورت دستی، به عبارت دیگر بدون استفاده از یک اکسپرت، روی دکمه "بای مارکت" کلیک می‌کند. در این صورت، دستور معامله از این نقطه آغاز می‌شود و این به معنی تمایل به خرید است. این دستور به آن‌طرف ارسال می‌شود که در آنجا کسی در حال انتظار فروش است، به اصطلاح "سل لیمیت" (Sell Limit). در واقع، شما با کلیک بر روی دکمه "بای مارکت"، از کسی که در انتظار فروش است، می‌خرید. در اینجا قیمت نیز تعیین می‌شود، که به شما نشان می‌دهد که این قیمت جایی است که کسی آماده به فروش است. از این رو، ما با مفهومی به نام "Ask" روبرو می‌شویم. در واقع، اینجا درخواست خرید شما نمایان می‌شود و به شما نشان می‌دهد که به چه قیمتی می‌خواهید بخرید.

همچنین، اگر کسی بخواهد فروش کند، به زبان ساده دکمه "فروش" (Sell) را کلیک می‌کند. این دستور به کسی ارسال می‌شود که در انتظار خرید است، به اصطلاح "بای لیمیت" (Buy Limit). این دستور به شما می‌گوید که کسی آماده به خرید از شما است. در واقع، این دستور به عنوان "Bid" یا قیمت خرید از شما شناخته می‌شود.

از این زبان ساده، فرض کنید که شما دارای مبلغی پول هستید و به یک مسافرت رفته‌اید. در این سفر، به یک نقطه صرافی مراجعه می‌کنید و ارز ملی خود را با قیمتی خاص به شما می‌فروشند و از شما با قیمت دیگری خریداری می‌کنند. تفاوت بین این دو قیمت به عنوان "اسپرید" شناخته می‌شود. اسپرید در اینجا تعدادی تیک است. به عبارت دیگر، این اسپرید می‌تواند به صورت یک تیک بیشتر یا کمتر از یک قیمت به شما نشان دهد. به این ترتیب، ما مکانیزم عملکرد این دستورات را فهمیدیم.

بسیار خوب، حالا بیایید به تفصیل در مورد نحوه نمایش اطلاعات در T&S (Time and Sales) یا Footprint بررسی کنیم. در زمانی که تریدرهای اگرسیو (Aggressive Traders) وارد می‌شوند و خرید انجام می‌دهند، به عنوان مثال از یک قیمت 47 شروع می‌کنیم. یکی از آنها به دکمه "بای" کلیک می‌کند و به طور متوالی تعدادی خرید انجام می‌دهد، به عنوان مثال 8 بار. یا اینکه 8 نفر از آن 47 تا، به ترتیب، خرید انجام دهند. این دستورات در T&S نمایش داده می‌شوند و مشخص می‌کنند که 47 تا معامله انجام شده و یک کنتراکت به ازای هر کنتراکت خرید شده است. از این تعداد کم می‌شود و در اینجا نوشته می‌شود که 39 تا باقی مانده است. بنابراین، اگر کسی دکمه "بای" را بزند، در واقع 8 واحد از اینجا خرید کرده است، و تعداد باقی‌مانده به 39 کاهش می‌یابد.

اگر قرمز باشد، به عنوان مثال دو مورد فروخته شده است. در این حالت، دو بار دستور "فروش" (Sell) زده شده و دو مورد فروخته شده است. به نماینده‌گی از این تعداد، 96 به جای 94 می‌شود. در واقع، این دو مورد به این معنی است که یک فرد دو دستور "فروش" (Sell) را ثبت کرده، هرکدام دارای دو کنتراکت یا دو لات.

در اینجا نشان داده شد که چگونه دستورات در T&S ثبت و نمایش داده می‌شوند. حالا هر چه بیشتر به جلو می‌رویم، بهتر می‌توانیم مفاهیم Footprint را در T&S بفهمیم. توضیحات بیشتری را در مورد این موضوع ارائه خواهیم داد.

حالا ما این تصویر را برداشته و به مارکت زنده برگشته و وارد محیط مارکت زنده می‌شویم. در این مرحله، قصد داریم به تفصیل به مشاهده‌ی خود مارکت بپردازیم، و همچنین در مورد این کنسول نیز توضیح دهیم. سپس وارد Footprint خواهیم شد. این کنسول در کنار چارت شما قرار می‌گیرد، و از طریق آن می‌توانید تریدها را انجام دهید. همچنین، از این کنسول می‌توانید مختصری از مناطق مختلف چارت را مشاهده کنید.

هنگامی که دکمه "بای مارکت" را فشار می‌دهیم، در واقع اقدام به خرید می‌کنیم. بنابراین، از این قیمت 47 خریداری می‌کنیم. این خرید از کجا صورت می‌پذیرد؟ ما این خرید را از آن موقعیتی که فروشنده‌ها به قیمت پیشنهادی (Ask) فروش می‌کنند، انجام می‌دهیم. این اصطلاح به معنای آماده به فروش به شما است. این ایده برعکسی دقیق از آنچه که شما از طریق دکمه "فروش" (Sell) انجام می‌دهید، است. در این حالت، با فشار دادن دکمه "فروش" (Sell)، می‌توانید پوزیشن باز خود را ببندید. این امر به بستن (Close) اشاره دارد. اگر شما این دکمه را بزنید، تمام پوزیشن‌های باز شما بسته می‌شود. همچنین، رنگ این قسمت در مورد وضعیت پوزیشن شما اطلاعات می‌دهد. اگر این قسمت سبز باشد، به این معنی است که شما وارد پوزیشن بای یا لانگ شده‌اید. اگر این عدد منفی یا قرمز باشد، به این معنی است که در حال زیان هستید.

این توضیحات نشان‌دهنده نحوه نمایش اطلاعات در T&S (Time and Sales) و Footprint است. با ادامه‌ی مطالب، می‌توانیم بهتر مفهوم Footprint را در T&S درک کنیم.

و حالا، دستورات دیگری را هم توضیح خواهم داد. اگر دکمه "فروش" (Sell) را بزنید، رنگ قسمت مرتبط با پوزیشن شما به رنگ قرمز تغییر می‌کند، به عبارت دیگر، شما وارد پوزیشن "فروش" (Sell)، یا به عبارت دیگر "شورت" شده‌اید. اگر ببینید که رنگ قسمت مرتبط با پوزیشن شما سبز شده است، به این معنی است که در حال سود هستید. اما اگر رنگ قسمت قرمز شده باشد، به این معنی است که در حال ضرر هستید.

در اینجا، به اشتباه متوجه شده‌ایم و نیاز داریم موقعیت را تغییر دهیم. البته باید توجه داشته باشید که ما به این شیوه ترید نمی‌کنیم، اما می‌خواستیم به شما دکمه‌های مهم را توضیح دهیم. اگر دکمه "ریورز مارکت" (Reverse Market) را بزنید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر شما در حال پوزیشن "فروش" (Sell) بوده‌اید و قسمت مرتبط با پوزیشن قرمز بوده است، این دستور شما را برعکس می‌کند و شما وارد پوزیشن "بای" (Buy) می‌شوید. در اینجا، مقداری ضرر هم داشته‌اید که به اصطلاح پوزیشن قبلی شما با اندکی ضرر بسته می‌شود. اما در جهتی که "شورت" بود، تغییر می‌کند و به "لانگ" می‌پیوندد.

در حال حاضر، دو دکمه دیگر باقی مانده است. در اینجا، به توضیح دکمه‌هایی که تحت عنوان "بای بید" و "خرید پایین" (Buy Bid) قرار دارند، می‌پردازیم. همانطور که به خاطر دارید، اگر کسی دکمه "بای" را بزند، از پوزیشن "Ask" خرید می‌کند. بنابراین، دکمه "خرید پایین" هم به همین منطق است، به عبارت دیگر، تفاوتی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، اگر دکمه "فروش" (Sell) را بزنید، از قیمت پیشنهادی "بید" (Bid) فروش می‌کنید. همچنین، از قیمت پیشنهادی "سل" (Sell) که همان "آسک" (Ask) است، فروش می‌کنید. این دو دکمه ماهیت تریدر اگرسیو (Aggressive Trader) را ندارند.

به اصطلاح، وقتی می‌گوییم تریدر اگرسیو (Aggressive Trader)، منظور این است که این تریدرها خارج از اوردر بوک عمل می‌کنند. زمانی که شما دستور "بای" (Buy) را می‌دهید و به عملیات خارج از اوردر بوک وارد می‌شوید، این دکمه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. اما "سل آسک" (Sell Ask) و "خرید پایین" (Buy Bid) این ماهیت را ندارند. به عبارت دیگر، از این دو دکمه برای انجام ترید‌های خارج از اوردر بوک استفاده نمی‌شود.

ماهیت "بای بید" (Buy Bid) واقعیتاً دستور لیمیت را نشان می‌دهد. بنابراین، اگر نگاهی به این دستور بیندازید، می‌فهمید که تریدر آگرسیو (Aggressive Trader) نیست. به همین ترتیب، "فروش از آسک" (Sell Ask) نیز به همین شکل عمل می‌کند. وقتی می‌خواهیم پوزیشن‌هایمان را ببندیم، به عبارت دیگر به دلیل می‌گوییم "برای ما بفروش"، به همین لحظه دستور "فروش از آسک" را اجرا می‌کنیم. این دستور فوراً اجرا می‌شود و دستور لیمیتی تنظیم می‌شود. به عبارت دیگر، محل انجام دستور از داخل اوردر بوک نشان داده می‌شود. حتی می‌توانید این موضوع را در اوردر بوک مشاهده کنید. زمانی که دستورات ما به این قسمت وارد می‌شود، دقت کنید. وقتی به حالت "سیل" (Sell) تغییر می‌دهیم، از داخل اوردر بوک وارد می‌شود. البته، در اینجا سرعت مارکت بالاست. واقعیتاً "خرید بید" (Buy Bid) و "فروش از آسک" (Sell Ask) ماهیت آگرسیو را ندارند. باقی دستورات را هم بررسی کنیم. در مورد "ریورز" (Reverse) صحبت کرده‌ایم و همچنین در مورد "کلوز" (Close) توضیح داده‌ایم. این قسمت‌ها را نیز توضیح داده‌ایم. در این قسمت، می‌توانید ابزار "اینسترومنت" (Instrument) را انتخاب کنید. به عبارت دیگر، در اوردر بوک، به عنوان مثال، شما می‌توانید "فیوچر" (Futures) را انتخاب کنید. اوردر بوک نفت را به شما نشان می‌دهد و دستورات آن را برای شما نمایش می‌دهد. در حال حاضر، روی حالت "S&P" قرار داریم. تعداد اوردرها را می‌توانید از این قسمت تنظیم کنید. برای مثال، اینجا با تنظیم ۱، بزنیم ۳. این به معنای باز کردن ۳ اوردر برای ماست.

اینجا یک استراتژی ATM است که بعداً در مورد آن توضیح خواهیم داد، و همچنین "حساب واقعی" (Real Account) و یا "دمو" (Demo) شما را با هم بررسی خواهیم کرد. در نهایت، این ساختار کلی از اوردر بوک و تایم اند سیلز (T&S) بود. این کنسول در کنار شما قرار دارد. حالا نگاهی به اینجا بیندازید، اینجا "های" (High) به امروز اشاره دارد. این نمایانگر بالاترین قیمت روزی است که ما داشته‌ایم. در واقع "های" (High) به بالاترین نقطه رسیده توسط مارکت در امروز اشاره دارد. همچنین، این "های" (High) یکی از جداکننده‌های روز ما است. وقتی به "های" (High) می‌رسد، به بالاترین نقطه روز می‌رسد و "های" (High) را نمایش می‌دهد. به جای "های" (High)، از "لو" (Low) نیز استفاده می‌کنیم. این نمایانگر پایین‌ترین قیمت روز است. وقتی قیمت به نقطه "لو" (Low) می‌رسد، پایین‌ترین نقطه روز را نشان می‌دهد. این "لو" (Low) به پایین‌ترین نقطه دست‌یافته توسط مارکت در امروز اشاره دارد. از آنجا که امروز ما است، به این "های" (High) اشاره دارد. حالا نگاهی به اینجا بیندازید، این "دیپ" (Deep) ترین قسمت مارکت است. وقتی به این قسمت می‌رسد، یک تیک از "لو" (Low) که حرکت کرده است را نشان می‌دهد. به جای این که "های" (High) را بنویسد، علامت "اِل" (L) را قرار می‌دهد و به پایین‌ترین نقطه ای که قیمت به آن دست‌یافته، اشاره می‌کند. یک استفاده دیگر از این علامت برای تنظیمات تایم اند سیلز (T&S) است. با کلیک کردن بر روی این مورد، ابزار "اینسترومنت" (Instrument) را می‌توانید انتخاب کنید. بنابراین، با کلیک راست، می‌توانید "اینسترومنت" را انتخاب کنید و از اینجا هر ابزاری که می‌خواهید در آن معامله کنید، را انتخاب کنید.

برای وارد کردن تنظیمات "پروپرتیس" (Properties)، از این قسمت استفاده می‌کنید. می‌توانید این قسمت را بلاک کنید. به عنوان مثال، اگر تعدادی برابر با ۵ داشته باشید و برای این انتخاب یک آلارم تنظیم کنید، می‌توانید یک صدا را برای این آلارم انتخاب کنید تا هنگامی که تعداد ۵ به سایز بزرگ می‌رسد، آلارم به شما اطلاع دهد. در کنار این، همچنین "بی" (B) نیز قرار داده می‌شود تا نشان دهد که یک بلاکی کرده‌اید. با این بلاک، در کنار ۵ عدد بزرگتر، یک "بی" (B) قرار دارد که نمایش دهنده این است که شما بلاکی را در این قسمت قرار داده‌اید. اگر این علامت را به فرض بر روی ۱۰ قرار دهید، از عدد ۱۰ به بعد، اعداد را برای شما نمایش می‌دهد و اعداد کمتر از ۱۰ را نشان نمی‌دهد. یک گزینه دیگر نیز در این قسمت وجود دارد که شما می‌توانید سایز فیلتر را تنظیم کنید و به جای اینکه ۱، ۲، ۳ به شما نشان دهد، به شما ۳ بزرگترها را نمایش دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اینجا "استاپ" (Stop) می‌شود. اگر ۳ تا بزرگتر بود، به شما نشان می‌دهد که از ۳ بزرگترها را نمایش می‌دهد و اعداد کوچکتر را نشان نمی‌دهد. در اینجا، مفهومی راجع به اوردر بوک باید توضیح دهیم. بهتر است به تفصیل در محل خودش بپردازیم. اکنون یک T&S (تایم اند سیلز) دیگر را توضیح می‌دهم و سپس به بحث "فوت پرینت" می‌پردازیم. در این T&S که در اختیار دارید، توصیه می‌شود که این فیلتر را بردارید و در حالت عادی قرار دهید تا تمام جزئیات به شما نشان داده شود. به عبارت دیگر، این T&S کاملاً عادی است. T&S حرفه‌ای‌تر به واقع T&S تجمیعی هستند که به آنها "ترید‌آلگوریتمی" نیز می‌گویند.

این‌ها الگوریتمی دارند که بر اساس سرعت خرید و فروش عمل می‌کنند. بزرگ‌های مارکت هرگز به صورت ناگهانی ۱۰۰ تا اوردر وارد نمی‌کنند. بلکه در این قسمت یک دستور اجرایی را تعیین می‌کنند، مثلاً ۱۵۰۰ تا اوردر وارد کنند. البته در مارکت، شما می‌توانید متوجه شوید که معنای اینکه ۱۵۰۰ آنجاست چیست. بعضی اوقات هم این دستورات اجرایی نمی‌شوند و دستور عملیاتی می‌شوند. اما در حد امکان می‌توانید بفهمید چگونه معامله می‌کنند. به این صورت که به تنها دانه به دانه عمل می‌کنند. برای اینکه بتوانند یکباره ۱۰۰ تا اوردر را ارائه دهند، مجبورند از راه‌های تجمیعی استفاده کنند. درباره "آگرسیوها" نیز صحبت خواهیم کرد که در آن‌جا از اطلاعات "رد آگرسیوها" می‌توانید ببینید که چقدر فعالیت گسترده‌ای در حال رخ‌دادن است. T&S حرفه‌ای‌تر چه کار می‌کنند؟

توضیح خواهیم داد که در بخش "فوت پرینت" (Footprint) به چه شکلی عمل می‌کنیم و چگونه ساختار بهتری را در اینجا داریم. در حال حاضر به طور معمول این کار توسط ربات‌ها انجام می‌شود، با سرعتی که خریداری می‌شود، T&S ها قادر به تشخیص می‌شوند که آیا این دستور از یک ماشین صادر شده است یا نه، و سپس آنها این اطلاعات را برای شما تجمیع می‌کنند. به عنوان مثال، شما ممکن است یک لحظه ۲۶ تا سبز ببینید. همچنین ممکن است به طور یکجا ۵۷ تا سبز دیده شود که از یک ماشین صادر شده‌اند. برخی از مواقع، دیگر اقدامات نیز می‌توانند صورت پذیرد.

در این قسمت، ما "sf" را داریم که عامل ایجادکننده را جمع‌آوری می‌کند و برای شما قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر شما ۵ تا را فروخته‌اید، در این قسمت هم می‌توانید ۵ تا را مشاهده کنید. این عملیات نشان می‌دهد که این ۳ تا از یک ماشین صادر شده‌اند. به عبارت دیگر، عامل ایجادکننده این ۳ تا را با سایز ۳ تا مشخص می‌کند و با ۳ دستور اجرا شده است. همچنین در اینجا سایز ۲ تا وجود دارد که با ۲ دستور اجرا شده است. گاهی اوقات ممکن است ۱۵۰ تا دستور اجرا شود و این نشان دهنده اهمیت بیشتری خواهد داشت. اما تا جایی که امکان دارد، ما می‌توانیم بفهمیم که قدیمی‌ها چگونه با T&S کار می‌کردند. ابتدا با این T&S کار نمی‌کردند. افرادی که تنها با T&S کار می‌کنند با این T&S که اکنون مشاهده می‌کنید، کار می‌کنند. بهتر است با تصویر کامل‌تری به شما توضیح دهیم. در گذشته، به این شکل عمل می‌کردند: ابتدا نمودار اوردر بوک را مشاهده می‌کردند. قیمت به اینجا می‌رسید و سپس یک کمی به عقب می‌رفت (pullback)، از این نقطه عبور می‌کرد و برای بازآزمایی (retest) به این نقطه p2 برمی‌گشتند. در این نقطه p2 ما در این قسمت کلی عامل فروش مشاهده می‌کردیم.

به تصویر کامل‌تری خواهیم پرداخت: وقتی ما نشانه‌های فروش مشاهده می‌کنیم، به این معناست که در حال تلاش هستند تا به ترید‌آگرسیو بپردازند و ناحیه‌ای را شکست دهند. حالا به بحث "استاپ‌فیشینگ" (Stop Fishing) بپردازیم تا بهتر متوجه شوید. این افراد ممکن است به عنوان "استاپ‌ها" (Stops) عمل کنند، به این معنا که در این نقطه توضیحاتی را ارائه کنند که به زودی توضیح داده خواهیم کرد.

به عنوان مثال، شما ممکن است این حجم فروش را مشاهده کنید و با این حال بازار کاهش نیابد، بلکه بعداً شروع به حرکت کند. در این موقع، می‌توانید متوجه شوید که کسی تمام فروشنده‌ها را در این نقطه جمع کرده است. با توجه به این اطلاعات، شما می‌توانید به این نتیجه برسید که اگر یک مقدار خاصی به درستی تایید شود، بهتر است از این نقطه وارد ترید به سمت "بای" (Buy) شوید، به سمت محدوده‌ای که تاکنون معین نشده است. بنابراین، یکی از روش‌های تحلیلی این است که به این شکل بازخوانی شود.

به طور خلاصه، تا اینجای کار، ما جزئیات مربوط به تایم اند سیلز (T&S) را بررسی کرده‌ایم. با این وجود، هدف ما از تحلیل T&S نیست و به جای آن از Footprint به عنوان تایم اند سیلز استفاده می‌کنیم.

حالا بیایید یک تصویر دیگر را به اشتراک بگذاریم و بر روی آن تنظیمات نمودار فوت پرینت (footprint chart) برای پلتفرم NinjaTrader 8 را برای شما توضیح دهیم. می‌خواهیم در اینجا بیان کنیم که چه کارهایی انجام می‌دهیم و پس از آن به تحلیل زنده آن می‌پردازیم.

اینجا اوردربوک ما در پلتفرم NinjaTrader قرار دارد و به عبارت دقیق‌تر، در کنار چارت نمایش داده می‌شود. در این قسمت بالایی، فروشنده‌ها (Sellers) قرار دارند و در قسمت پایینی، خریداران (Buyers) قرار دارند. پس از این، دیگر به این صورت تحلیل نمی‌کنیم و نمودار شمعی نینجا تریدر را کنار می‌گذاریم تا فضای بیشتری در اختیار داشته باشیم.

در اینجا مشاهده می‌کنید که اوردربوک در این نقطه قرار دارد و با ورود به لیست T&S، درباره نحوه عملکرد آن صحبت خواهیم کرد. قبل از ورود به این بحث، بیایید به بررسی نمودار فوت پرینت بپردازیم. به طور کلی، شمعی که معمولاً آن را می‌شناسید، شامل نقاط Open و Close است، همچنین سایه‌ها (Shadow) و در سمت راست، اگرسیو بایر‌ها (خریداران تهاجمی) از نواحی آسک (Ask) می‌خرند. این به این معناست که قیمتی که یک خریدار می‌خواهد بخرد، از این نواحی آسک به او فروخته می‌شود. لطفاً این سمت را اشتباه نگیرید. این سمت منطقه "Ask" است و آنها از آنجا خرید می‌کنند. این سمت اشتباهاً به عنوان "اگرسیو بای" شناخته نشود. از آن طرف، سمت چپ، اگرسیو سلر‌ها (فروشندگان تهاجمی) به نواحی بید (Bid) می‌فروشند، یعنی اینها فروشنده هستند. قیمتی که از آنها خریداری می‌کنید. در واقع، قیمت فروش به شما و قیمت خریداری شده از شما از این نواحی است. این دو سمت به این صورت جدا می‌شوند: "اگرسیو سلر‌ها" (فروشندگان تهاجمی) و "اگرسیو بایر‌ها" (خریداران تهاجمی)

در فوت‌پرینت چارت، قرار دادن چارت رنگی خریداران و فروشندگان به رنگ مشکی انجام شده است. اما در نظر داشته باشید که در این بخش، سبز به خریداران تهاجمی و قرمز به فروشندگان تهاجمی (سلرها) اشاره دارد. در اینجا، خریداران تهاجمی سمت راست قرار می‌گیرند، در حالی که فروشندگان تهاجمی سمت چپ قرار می‌گیرند. این‌بار، ما با دیدی تجمیعی به این موضوع نگاه می‌کنیم. در ادامه، قصد داریم به عقب برگردیم و تصویر قبلی را تمیز کرده و با استفاده از یک قوطی آبی یا هر رنگ دیگری که ترجیح داریم، تنظیمات را انجام دهیم. این تنظیمات توسط خود ادونز یا نشانگر فوت‌پرینت چارت (یا advance) انجام می‌شود که دسترسی مستقیم شما به آن‌ها محدود است. شما تنها قادر به تغییر رنگ هستید تا بیشترین حجم معاملات فیوچرز را مشاهده کنید.

قیمت نقطه‌ای که بیشترین حجم معاملات در بازار فیوچرز در آن رخ داده است، به ما می‌گوید که در فوت‌پرینت چارت مثلاً اگر قیمت 1050 باشد، در این کندل بیشترین حجم معاملاتی که در قیمت 1050 انجام شده، ثبت شده است. این اطلاعات همچنین به شکل یک مربع در میان کندل نشان داده می‌شود. در این مرحله، مفهوم کندل را نیز به طور قابل توجهی متوجه شدیم.

حال، با استفاده از یک نمودار کندل استیک ساده، نشانگر فوت‌پرینت چارت (Footprint) را بارگذاری می‌کنیم. به قسمت اندیکاتورها می‌رویم و پس از انتخاب "فوت‌پرینت" برای نینجا تریدر 8، اندیکاتور فوت‌پرینت چارت را اضافه می‌کنیم.

حال، به این چارت ابزار Market Depth اضافه می‌کنیم و OK می‌زنیم. ممکن است در این مرحله خطایی دریافت کنید. این ابزار با گزینه "Tick Replay" کار می‌کند که در مورد آن قبلاً توضیح داده‌ایم. در صورت نیاز می‌توانید به دروس قبلی مراجعه کنید. به اختصار، اگر گزینه "Tick Replay" را ندارید، به بخش Tools -> Options -> Market Data می‌روید و "Show Tick Replay" را فعال کرده و OK می‌زنید. در نتیجه، ابزار ما با استفاده از "Tick Replay" کار خواهد کرد. تفاوت آن با حالت عادی به زودی توضیح داده خواهد شد.

متداول است که حالت عادی با یک دوربین ۵ مگاپیکسل مقایسه شود. در حالت "Tick Replay"، دوربین به طور واقعی به یک ۲۵ مگاپیکسل تبدیل می‌شود، به این معنی که دقت به طور چشمگیری افزایش می‌یابد، اما به تبع آن، پردازنده سیستم نیز بیشتر درگیر خواهد شد. این مسئله باعث می‌شود که Footprint Chart ما به این شکل ظاهر شود.

ما توضیحات را در قسمتی از این چارت Footprint ارائه داده‌ایم که نشان می‌دهد چگونه این ابزار Footprint Chart شکل می‌گیرد. در اینجا، می‌خواهیم به تنظیماتی بپردازیم و سپس به بخش تکنیکی معتبر برویم. ابتدا از Order Book شروع می‌کنیم.

در این بخش، رنگ‌هایی که به نزدیکی این موارد هستند، نشان داده می‌شود و موارد آبی نیز در اینجا نمایش داده می‌شوند. اما ما در حال حاضر قصد داریم این موارد را حذف کنیم. به بخش Market Depth می‌رویم، سپس در بخش Historical Data، گزینه "Show Tick" را غیرفعال می‌کنیم. این موارد حذف می‌شوند و ما می‌خواهیم این موارد را که به شکل سفید و بولد شده‌اند، به رنگ خاکستری نشان دهیم. اگر پس‌زمینه صفحه سفید باشد، آن‌ها را در رنگ خاکستری نمایش دهد؛ و اگر پس‌زمینه صفحه سیاه باشد، آن‌ها را به رنگ سفید نمایش دهد.

دو عدد بالا وجود دارند که مجموع این محدوده‌ها را تشکیل می‌دهند، شما می‌توانید این مقادیر را از اینجا تغییر دهید. در ایمبالانس فوت‌پرینت چارت، می‌توانید رنگ‌هایی را برای انتخاب کردن انتخاب کنید که با چشم مشهود باشند. یکی از این رنگ‌ها را می‌توانید به همان شکل تغییر دهید که این عدد را ببینیم. وقتی رنگ این عدد تغییر کند، اگر میزان تفاوت بین آن دو عدد ۲۰٪ باشد، این به معنی عدم توازن است، که به ما نشان می‌دهد که بالانس اوردربوک به سمت فروشندگان سنگینی پیدا کرده است. این اطلاعات به ما نشان می‌دهد که تنظیمات اوردربوک دیگر نیازی به تغییر ندارد. حالا به سمت تنظیمات فوت‌پرینت چارت می‌رویم.

بگذارید یک مقایسه از مفهوم فوت‌پرینت چارت به شما بدهیم: ما انسان‌ها هستیم که با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم. این محدودیت‌ها قابل ارتقاء با تمرین مداوم هستند، اما کنترل کردن عوامل مختلف باعث اشتباهات ممکن است. به همین دلیل نمی‌توانیم به صورت شلوغ به موارد نگاه کنیم و مجبوریم برخی از جزئیات را حذف کنیم. در اینجا، قصد داریم این بخش پایین را به طور کلی حذف کنیم. نگاه کردن به این بخش کاری به ما نمی‌دهد و بهبود تجارت ما را فراهم نمی‌کند. ممکن است به شما چندین پی‌دی‌اف و کتاب ارائه شود تا مطالبی را با شکلی زیبا در مورد این بخش تشریح کنند، اما در واقع در تجارت عملی نیازی به این بخش ندارید و به آن دسترسی نخواهید داشت. در نتیجه، به موارد واقعی و کاربردی در تجارت خود تمرکز کنید.

حال، وارد قسمت MZ فوت‌پرینت چارت می‌شویم. اولین کاری که انجام می‌دهیم، حذف قسمت پایین این چارت است. این عمل را به چه دلیل انجام می‌دهیم؟ ابزاری که در اختیار دارید دارای دو عنصر مهم برای ما است؛ حجم و دلتا. این دو عنصر نیز در این قسمت پایین وجود دارند. در واقع، در اینجا هم دلتا و هم حجم به نمایش درآمده‌اند. اما این اطلاعات در اصل هم در روی کندل‌های شما نمایش داده می‌شوند. به بیان دیگر، این حجم و دلتا نیز بر روی کندل‌ها قابل مشاهده هستند. در نتیجه، نیازی به این قسمت پایین ندارید.

حجم و دلتا همچنان در نمودارهای کندلی شما مشخص هستند و کنترل این دو در کندل‌ها با چشمانتان بسیار راحتتر است. بنابراین، نیازی به مشاهده این اطلاعات در این قسمت مجدداً ندارید. همه اینها باعث شلوغی می‌شوند و از دقت نمودار شما کم می‌کنند. در واقع، سایر عناصر مانند سیل ولوم و بای ولوم هم برای ما اهمیتی ندارند. به عبارت دیگر، از این تنظیمات استفاده نکنید. به همین دلیل، می‌آییم و تیک این قسمت را برمی‌داریم تا کل این بخش از دسترس خارج شود. در ادامه، وارد بخش بالا این چارت می‌شویم. این قسمت با درصد به شما اطلاع می‌دهد که دلتا چقدر است و تمامی اطلاعات را نمایش می‌دهد. در واقع، این بخش تنها حاوی دو عنصر، ولوم و دلتا است. بنابراین، نیازی به بقیه عناصر ندارید. شما فقط ولوم و دلتا را باید در نظر بگیرید و به باقی تنظیمات نیازی ندارید.

فوت‌پرینت چه مزیت‌هایی دارد؟ افرادی که تمایل به کار با فوت‌پرینت دارند، معمولاً از چارت رنج (Range Chart) استفاده می‌کنند. چارت رنج یک نوع نمایشگر است که به شما اجازه می‌دهد در یک سبکی وارد شوید که در آن کلاسترها یا هم‌پوشانی‌های مختلفی از پروفایل‌ها وجود دارد. افرادی که تمایل به انجام تریدهای سریع یا به عبارتی اسکالپینگ دارند، می‌توانند از ابزاری خاص به نام "اوردر بوک" استفاده کنند.

اوردر بوک در واقع نقش فروشنده را در بازار ایفا می‌کند و شامل لیمیت‌ها است. از طرف دیگر، "بای لیمیت‌ها" نیز وجود دارد. در میان این دو، فروشندگان و خریداران اگرسیو در بازار فارکس وجود دارند. این در واقع همان فوت‌پرینت است که در وسط چارت شما قرار گرفته است.

خریداران در بازار فارکس، یعنی کسانی که "بای" می‌زنند، از قیمت "آسک" (Ask) وارد می‌شوند. فروشندگان، یعنی کسانی که "بید" (Bid) می‌زنند، از سمت دیگر قرار دارند. در فوت‌پرینت چارت فارکس، سمت چپ شما "بید" و سمت راست "آسک" نوشته شده است. پس، اگر تنظیمات بهم ریخت، باید از سمت چپ روی حالت "بید" و از سمت راست روی حالت "آسک" تنظیم کنید.

تنظیمات فوت پرینت چارت

برای تنظیمات، به عنوان مثال، اگر نگاهی به نمودار فوت‌پرینت فارکس (Footprint Chart) بیندازید، سمت چپ نمایانگر فروشندگان اگرسیو (bid) است. اگر این را به ask تغییر دهید، همین سمت خریداران اگرسیو در بازار فارکس (buyers) را نشان می‌دهد. بنابراین، بهتر است که در حالت bid بمانید. برای افزایش وضوح، از قسمت "Value Color" رنگ فونت را به مشکی تغییر دهید.

در سمت راست نمودار فوت‌پرینت، هم به همین شکل، رنگ را مشکی کنید. برای "Point of Control" یا "POC" که نقطه‌ای است با بیشترین حجم معاملات، می‌توانید از قسمت "Bar Volume Profile" و در بخش "Primary POC" رنگ را به زرد تغییر دهید و ضخامت آن را به ۲ تنظیم کنید.

حجم‌هایی که به رنگ‌های سبز و قرمز در پروفایل ظاهر می‌شوند، به آن‌ها کلاستر در فوت‌پرینت چارت فارکس (Footprint Cluster) می‌گویند. شما می‌توانید نوع کلاستر (هم‌پوشانی) را تغییر دهید. به عنوان مثال، می‌توانید نوع کلاستر را به هیستوگرام یا بریک تغییر دهید.

توصیه ما این است که اگر می‌خواهید بر اساس کلاستر (هم‌پوشانی) پروفایل کار کنید، یک تکنیک خاصی را انتخاب کنید. در ادامه، توضیح خواهم داد که چگونه باید در سبک فوت‌پرینت تریدینگ عمل کنید. شما می‌توانید در حالت تایم از کلاستر پروفایل استفاده کنید، اما اگر قصد دارید در سبک فوت‌پرینت تریدینگ عمل کنید، باید از یک حالت دیگری از مارکت، مثلاً رنج، استفاده کنید.

پس در این مرحله، تنظیمات را روی حالت کلاستر (هم‌پوشانی) انجام می‌دهیم تا موضوع کلاستر پروفایل را همین جا ختم کنیم. برای سمت چپ، حالت را روی "None" قرار می‌دهیم و در قسمت پایین، که مربوط به "Ask" است، تنظیمات را به‌گونه‌ای انجام می‌دهیم که هم "Bid" و هم "Ask" را نمایش دهد. کلاستر تایپ را نیز روی "هیستوگرام" قرار می‌دهیم.

در این حالت، برای مشاهده ولوم، "Color Source" را روی "دلتا" تنظیم می‌کنیم. این تنظیم به ما نشان می‌دهد که در یک محدوده خاص، چه تعداد فروشنده و چه تعداد خریدار وجود داشته و کدام یک برتری داشته است. به عنوان مثال، اگر شماره‌ها 1167 و 1197 را ببینید، می‌فهمید که خریداران حجم بیشتری داشته‌اند.

اگر "Scale Source" را روی "دلتا" قرار دهید، دلتای محدوده را مشاهده می‌کنید، که این موضوع را در ادامه بیشتر توضیح می‌دهیم. دلتا تنها قسمت سبز است که نشان‌دهنده برتری خریدار است، و این موضوع را به شما به شکل گرافیکی نشان می‌دهد.

پس این تنظیمات را برگردانیم روی حالت "Volume" و با این کار، می‌توانید ببینید که در کجاهای این کندل، حجم بیشتری تجمیع شده است. این موضوع خود یک بحث جداگانه است که ما به آن وارد نمی‌شویم در این مرحله. اما اگر قصد دارید فوت‌پرینت تریدینگ را انجام دهید، باید بدانید که سبک فوت‌پرینت با کلاستر پروفایل متفاوت است. ما در اینجا قصد داریم تا شما را در موضوع اسکالپ‌کردن با سبک فوت‌پرینت آموزش دهیم.

حالا پس از این تغییرات، فوت پرینت در سمت راست باید نمایانگر "ask" یا خریدار باشد، و در سمت چپ نیز باید فروشنده یا "bid" را نمایش دهد. در مورد هیستوگرام، ما انتخاب "none" را می‌کنیم تا چیزی به ما نشان ندهد. همچنین، در سمت دیگر نیز هیستوگرام را بر روی "none" قرار می‌دهیم تا تنظیمات به صورت ساده و بدون پیچیدگی باقی بماند. پس تا این مرحله، تنظیمات ساده‌ای برای این قسمت انجام شده است.

بررسی تنظیمات فوت پرینت چارت روی رینج چارت

در این مورد شما می‌خواهید به سبک تجارت فوت‌پرینت بروید، و اولین مرحله‌ای که باید انجام دهید، تغییر نوع چارت از حالت دقیقه به چارت رینج (Range Chart) است. اگر چارت رینج با شماره‌ای که می‌خواهید (مثلاً 9) در تنظیمات پیش‌فرض نیست، می‌توانید به بخش "Configuration" بروید و گزینه‌ی چارت رینج را انتخاب کرده و "Add" کنید. بعد از اضافه کردن، می‌توانید آن را انتخاب کنید.

حال که شما بر روی چارت رینج 8 هستید، این اعداد که مشاهده می‌کنید نمایانگر تراکنش‌ها در هر رینج هستند. اولین تنظیمی که می‌خواهید انجام دهید، شناسایی نوع تراکنش‌هاست: در کدام سمت خریداران یا فروشندگان اگرسیو هستند.

در واقع، همانطور که اشاره شد، سمت راست چارت نمایانگر خریداران اگرسیو (یا "Buyers") در بازار فارکس است، و سمت چپ نمایانگر فروشندگان اگرسیو (یا "Sellers") است. فروشندگان به خریدارانی می‌فروشند که به صورت لیمیت وایستاده‌اند یا به خریداران اگرسیو که علاقه‌مند به خرید فوری هستند.

با توجه به این توضیحات، شما می‌توانید بفهمید که در هر محدوده یا "رینج" چه تعداد از خریداران و فروشندگان اگرسیو حضور دارند و براساس آن تصمیمات تجاری خود را بگیرید.

حالا می‌خواهیم کلاسترهای (هم‌پوشانی) که دیدید، را توضیح دهیم. به عنوان مثال، شما اینجا یک رنگ بسیار بزرگ می‌بینید. این نشان‌دهنده چه چیزی است؟ می‌خواهیم شما با یک سری مفاهیم آشنا شوید.

این رنگ بزرگ نشان می‌دهد که در این ناحیه، در اوردر بوک، دستورات فروشندگان (sellers) به تعداد زیادی قرار گرفته است. اگرسیو بایر باید به اندازه‌ی زیادی خرید کند تا قیمت را به بالا ببرد.

توجه داشته باشید که بزرگان بازار هرگز در این ناحیه دستوری به تعداد 10,000 واحد نمی‌گذارند. زیرا اگر این کار را کنند، تصمیمات خرید و فروش دیگران تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

همچنین، در بازار فروشندگان و خریداران را داریم، که به آن‌ها معمولاً خرس‌ها و گاوها می‌گویند. اگر اگرسیو فروشندگان (sellers) به تعداد زیادی وجود داشته باشند و قیمت به یک نقطه خاص برسد، این می‌تواند باعث تغییر جریان بازار شود.

به هر دلیلی، اگر یک دستور به تعداد 1,008 واحد در این ناحیه قرار گرفته باشد، برای عبور از این نقطه چه باید کرد؟ اگرسیو فروشندگان باید 1,008 واحد بفروشند تا دستورات خرید (buy orders) تمام شوند و قیمت بتواند پایین بیاید. در این حالت، فروشندگان شروع می‌کنند به فروش و با کلیک روی دکمه ربات خود، دستورات فروش به اوردر بوک اضافه می‌شوند. به این ترتیب، 1,008 واحد تمام می‌شود و قیمت می‌تواند عبور کند. البته، این موضوع همیشه به همین صورت نیست.

فروشندگان (Sellers) اینجا شروع به فروش می‌کنند. تعدادی که اینجا فروخته می‌شود، دقیقاً 1008 نیست، بلکه 20 دانه است. شما در نمودار "Footprint Chart" می‌بینید که این عدد به 1200 رسیده، ولی دستور اصلی برای 20 دانه بود. پس چرا این دستور تمام نمی‌شود؟

فرض کنید شما یکی از فروشندگان هستید و مدام در حال فروش هستید. چون این دستورات برای 20 دانه هستند، شما فقط 20 دانه را می‌فروشید. قیمت به طور طبیعی باید پایین بیاید، اما این اتفاق نمی‌افتد. در نمودار "Footprint" خود می‌بینید که عدد در حال افزایش است، یا اگر از نمودارهای گرافیکی استفاده می‌کنید، می‌بینید که این کلاستر (هم‌پوشانی) در حال رشد است.

مفهومی به نام "Iceberg" وجود دارد که مانند یک کوه یخ در بالای نمودار است و به شما قله کوه را نشان می‌دهد. البته که این فروشندگان با سرعت‌های بسیار بالا معامله می‌کنند، کامپیوترهای بسیار گران‌قیمت و سریع دارند و الگوریتم‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند. به محض اینکه شما یک دانه را می‌فروشید، یک دانه جایگزین می‌شود. به این معنا است که هر چقدر هم بفروشید، این 20 دانه تمام نمی‌شوند.

در نمودار "Footprint" و در قسمت T&S، مزیت این است که شما می‌توانید حضور این "Iceberg"‌ها را تشخیص دهید. این یکی از راه‌هایی است که می‌توانید بر اساس کلاسترها یا تعدادی که در آن وجود دارد، حضور این عناصر را متوجه شوید. پس اکنون مکانیزم این پدیده‌ها را نیز فهمیده‌اید.

حالا به مفهوم‌هایی که از تمام این توضیحات در مورد فروش، نمودار "Footprint Chart"، ایمبالانس (Imbalances) و غیره یاد گرفتیم برمی‌گردیم. قبل از اینکه به یک تکنیک خاص پرداخته شود، باید یک سری تنظیمات اولیه انجام دهیم.

در موضوع دیگری، به اعداد سبز رنگ اشاره شد که در اینجا به آن‌ها "ایمبالانس" می‌گوییم. این به چه معناست؟ به یاد دارید که در اوردر بوک گفته بودیم مارکت و قیمت‌ها ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. هر تیک در قیمت با دیگری متفاوت است. این تفاوت‌ها باید توسط خریدارها و فروشندگان اگرسیو برقرار شود.

در این حالت، ایمبالانس به ما نمایانگر عدم تعادل بین خرید و فروش در مارکت است. به عبارتی، اگر یک فروشنده با یک دستور بزرگ در اوردر بوک حضور داشته باشد، خریدار اگرسیو مجبور به خرید با فشار بیشتری می‌شود. این عدم تعادل خرید و فروش را به ما نشان می‌دهد و به تعبیر دیگر، قدرت خریداران را معلوم می‌کند. برخی از متخصصان از اصطلاحات حرفه‌ای برای توصیف این موضوعات استفاده می‌کنند که ممکن است در بعضی از PDF‌ها ببینید.

در نهایت، توصیه می‌کنم که اگر به PDF‌های مرتبط در این زمینه دسترسی دارید، حتما آن‌ها را مطالعه کنید، چه به زبان انگلیسی چه به زبان‌های دیگر.

در این درس به یک استراتژی ترید روزانه فوت پرینت برای فارکس و همچنین استراتژی اسکالپ با ناسازگاری دلتا فوت پرینت نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) خواهیم پرداخت. پس تا انتها ما را همراهی کنید.

رنج بار و اینکه به زمان ربطی ندارد

چارت این درس روی رنج بار است. وقتی رنج 8 انتخاب می‌شود، نرم‌افزار خودش 9 رنج قیمتی باز می‌کند و تا زمانی که قیمت میان همین 9 رنج بالا و پایین برود کندل عوض نمی‌شود؛ هر وقت تیک دهم وارد شد، کندل تازه ساخته می‌شود.

به همین دلیل رنج بار هیچ ارتباطی با زمان ندارد: ممکن است یک کندل در چند ثانیه بسته شود و کندل بعدی سه ساعت و نیم طول بکشد. در نمونهٔ همین درس، یک کندل نزدیک به 4 دقیقه طول کشید تا بسته شود. اگر به سبک والیوم پروفایل ترید می‌کنید و دنبال محدوده‌های رنج می‌گردید، فوت پرینت روی رنج بار کمک بیشتری به شما می‌کند.

تیک و پوینت

روی نمادی مانند ES، یعنی شاخص S&P 500، میان دو عدد کامل — مثلاً از 40 تا 41 — چهار پله وجود دارد: 25 صدم، 50 صدم و 75 صدم. به هر کدام از این پله‌ها یک تیک می‌گوییم و به عدد کامل یک پوینت. این موضوع در بازارهای مختلف فرق می‌کند؛ در بعضی نمادها عملاً فقط با تیک سر و کار داریم، مانند یورو/دلار فیوچرز که برای عوض شدن یک پوینتش هزار تیک لازم است.

دلتا چیست و چه می‌گوید

حجم یا والیوم یعنی مجموع حجم خریدار و فروشنده؛ در نمونهٔ درس، یک کندل در مجموع 4,449 کنتراکت حجم خورده است. اما دلتا تفاضل آن دو است: خریدار منهای فروشنده.

• اگر خریدار 100 و فروشنده 80 باشد، دلتا مثبت 20 و سبز است؛ یعنی خریداران 20 واحد بیشتر توانسته‌اند قیمت را بالا ببرند.
• اگر خریدار 100 و فروشنده 120 باشد، دلتا منفی 20 و قرمز می‌شود؛ یعنی فروشندگان در آن کندل برتری داشته‌اند.

در نرم‌افزار جدید، دلتا روی خود کندل نوشته می‌شود و دید بهتری می‌دهد؛ در بعضی ابزارهای رایگان این امکان نیست و باید حجم و دلتا را پایین چارت نشان داد.

کندل قرمزی که دلتایش سبز است

این تکنیک به ترند کاری ندارد و برای یک ترید کوتاه و مقطعی است: وارد می‌شوید و بیرون می‌آیید، نه بیشتر. در بالای بازار دنبال کندلی می‌گردیم که قرمز بسته شده باشد — یعنی قیمت نزولی بسته شده — اما دلتایش سبز باشد؛ یعنی با اینکه خریداران برتری داشته‌اند، قیمت پایین بسته شده است و اینجا یک جای کار می‌لنگد.

• تا کندل بسته نشود وضعیتش معلوم نیست؛ اول منتظر بسته شدن کندل می‌مانیم.
• یک تا دو تیک بالای پوینت آف کنترل همان کندل، دستور سل لیمیت می‌گذاریم. ما جزو ورودهای اگرسیو نیستیم و با لیمیت وارد می‌شویم.
• استاپ یک تیک بالای خود کندل گذاشته می‌شود؛ در نمونهٔ درس 5 تیک می‌شود.
• هدف 1 به 2 است: در همان نسبت از معامله بیرون می‌آییم، یا اگر با چند کنتراکت وارد شده‌ایم در نقطهٔ 1 به 2 ریسک‌فری می‌کنیم و استاپ باقی پوزیشن را همراه بازار جلو می‌بریم.
• اگر کندل بعدی دستور را فعال نکرد، دستور را برمی‌داریم؛ آن ستاپ باطل است.

آینهٔ همین حالت در کف بازار است: کندلی که سبز بسته شده اما دلتایش به‌شدت منفی است — در نمونهٔ درس منفی 799 — شدو روی آن باشد، کلوز بالای کندل باشد و پوینت آف کنترل در نیمهٔ پایینی آن. اینجا هم دستور یک تا دو تیک بالای پوینت آف کنترل گذاشته می‌شود، اما این بار بای لیمیت؛ چون کلوز بالای کندل است، همان نقطه زیر قیمت می‌افتد. اگر کندل بعدی آن را فعال نکرد، دستور برداشته می‌شود.

دو شرطی که ریسک را پایین نگه می‌دارد

جای پوینت آف کنترل مهم است: برای شورت بهتر است پوینت آف کنترل در نیمهٔ پایینی کندل باشد. اگر نزدیک سقف کندل باشد، استاپ شما از 5 تیک به 9 تیک می‌رسد و ریسک بالا می‌رود.

حجم هم باید مناسب باشد؛ دنبال کندلی نروید که در تمام صبح مثلاً 150 حجم خورده و تنها حدود 20 واحد آن سبز است.

دلتای ناسازگار و تجمع پوینت آف کنترل‌ها

در بخش پایانی درس، روی چارت اصلی دنبال همین نشانه‌ها می‌گردیم و یک کندل با دلتای ناسازگار نشان داده می‌شود. وقتی پوینت آف کنترلِ چند کندل کنار هم در یک محدوده جمع شوند، آن محدوده می‌تواند یک ناحیهٔ مقاومتی خوب به شما بدهد؛ اما این نشانه به‌تنهایی کافی نیست و باید آن را در کنار همان افکت‌هایی ببینید که در درس‌ها گفته شد — آن وقت بهتر عمل می‌کند و ریسک شما کمتر خواهد شد.

یک نکتهٔ کوچک هم در خواندن فوت پرینت: خانه‌هایی که خالی دیده می‌شوند عددشان صفر است و نرم‌افزار جای آن‌ها را خالی می‌گذارد.

زمانی که داخل مارکت پوک های  کندل ها به این شکل کنار هم جمع شد این می تواند به شما یک ناحیه مقاومتی خوب بدهد ولی خشک و خالی نه باید بیایید نگاه کنید از این افکت هایی که به شما گفتیم داخل آن ها ببینید آن موقع خیلی عملکرد بهتری دارد و ریسکتان کمتر خواهد شد . حال بیاییم و یک نگاه اجمالی داشته باشیم و با مفاهیم این ها آشنا شویم . چارت اول یک دستور این قسمت برای ما گذاشته است اکتیو هم کرده و stop هم اینجا قرار داده در این قسمت ما stop می شدیم ولی اعداد را مشاهده کنید اینجا صفر است 256 تا 528تا 1001 و 1256 تا ساعت 3 صبح شما اگر هم بگردید این مقدار پیدا نخواهید کرد در هیچ کدام از اینها در این ساعت از صبح این یعنی چه 1256 ؟ درس اوردر بوک را بخاطر دارید ؟ یکنفر در این قسمت یک دستور لیمیت گذاشته 20 تا دانه نشان داده حالا اگرسیو تریدر بفروشد دلتا چه میشود قرمز خواهد شد آیا پایین میرود خیر . چون با این یک دیوار برای شما کشیده که شما هرچقدر می خواهید بفروشید از قبلش هم شروع کرده است از این قسمت ببینید حتی شروع کرده اگرسیو اینجا اینبالانسینگ هم درست شده یعنی نسبت فروشندگان به خریداران اگرسیو 400% است 4 برابر ، اما نتوانسته است برود قیمت را برگردانده است ببینید بصورت صعودی close کرده است candle سبز بسته شده است پس این ناحیه به شما چه چیزی را نشان میدهد ؟ نشان میدهد که این ناحیه بسیار عالی است اینجا یک بزرگ مارکت حضور دارد پس نباید از دست بدهید اگر هم در چنین مواقعی stop شدید و یک چنین چیزی مشاهده کردید نترسید و یکبار دیگر وارد شوید چرا چون یک همچین ناحیه ای در این ساعت صبح در این حجم در S&P نداریم اتفاق نادری است . این در اوردر بوک یک دستور بای لیمیت گذاشته سیلرها آمده اند مرتب سیل زدند و گیر این دستور افتاده اند بعد که به اصطلاح خودمان فشنگ هاشان تمام شد شروع میکند اگرسیو خودش میخرد دستورات سیل بالا دست و قیمت را بالا میبرد . پس ببینید اینجا از روی این ها شما میتوانستید مارکت را تشخیص بدهید و حال بعنوان مثال از یک میزانی نباید stop مان کوچکتر باشد که بگیرد به فرض ما اینجا یک موقعیت خیلی خوب پیدا می کنیم حجم بسیار بالا ، یک تیک بالای این قرار میدهیم stop  ما چقدر است ؟ 1،2،3و 4 ببینید stop  ما را روی 4 نمیزند ولی معمولا مثلا برای S&P ما میگوییم اگر به سبک فوت پرینت ترید میکنید مینیمم 5 تیک را بگذارید ولی ببینید حتی روی 4 تیک هم اینجا نمیزند شمارا دقیقا روی این قسمت می مانید یک تیک بالاتر اگر 5 میداشتید به راحتی از اینجا وارد می شدید از دیپ ترین نقطه مارکت میتوانستید چه میزانی را شکار کنید ؟ به شما گفتیم انتظار پرواز قیمت را نداشته باشید 1 به 2 ، 1 به 3 ، 1 به 4 و به این شکل می توانستید بگیرید . میاییم در این قسمت سیگنال داریم ؟ نه ولی ببینید اینجا یک ناحیه داشتیم به این شکل این ناحیه را شکسته سری بعد در این قسمت برایش بعنوان ساپورت و رزیستنس عمل کرده و قیمت از اینجا شروع به ریختن کرده است . خوب مجدد بیاییم و ببینیم یک چنین سیگنالی کجا داریم ، پس دیدید یک سیگنال قسمت پایین داشتیم حالا در این بالا باید عکس آن را پیدا کنیم یعنی یک کندلی پیدا کنیم که سیگنال به ما بدهد که حجمش برساند به فرض ببینید اینجا این حجم خیلی خوب است در این ساعت 2000 رو اندی ، 44تا منفی خورده ولی اگر این سبز بود بسیار عالی بود اما چه ایرادی داشت ؟ پوک آن ، پوک خیلی دیپ بود چون شما اگر اینجا قرار میدادید درست است که اکتیو می شدید ولی مسافت stop  تان خیلی بزرگتر میشد پس این اگر هم سبز بود باید فیلتر می کردید . این سیستم هم stop  دارد اصلا فکر نکنید که  stop ندارد مثلا شما اینجا میگیرید 1،2،3،4 تا می گذارید ببینید یک stop  کوچک کرده و سپس ریزش میکند پس ممکن است بعضی اوقات با بدشانسی stop  بخورید . مثلا در این قسمت پایین ببینید چقدر خوب سیگنال داده است اینجا ما چیزی نداریم . ببینید این قسمت دیگر دیپ مارکت هست ما گفتیم در دیپ باید عکس نگاه کنیم یعنی کندل سبز باشد دلتا قرمز خواهد بود اگر به این شکل مارکت ریخته دیپ زده و به این شکل سیگنال میدهد این را نگیرید short نروید شما باید عکس موضوع را نگاه کنید . الان در دیپ این قسمت به ما سیگنال داده است ما اگر یک تیک دو تیک می گذاشتیم تقریبا در نصف پوک ایده آل هست یک دستور اینجا و یک stop  این قسمت می گذاشتیم تقریبا 5،6 تیک stop میشد و به راحتی یک به دو و ... را می گرفتید . اما چرا کندل سبز بسته میشود . میخواهیم برای شما یک فیلمی نمایش دهیم که بسیار به شما برای درک این مفهوم کمک خواهد کرد . اینجا کاملا متوجه خواهید شد به چه دلیلی این کندل با وجود اینکه فروشنده زیاد است چرا سبز بسته می شود .فیلم را با هم ببینیم بسیار خوب ببینید ما از اینجا حال به هر دلیلی از اینجا وارد پوزیشن short میشویم یک چیزی توجه مان را جلب کرد و وارد پوزیشن short شدیم به اینجا دقت کنید ناحیه را درست تشخیص داده بودیم برای short با اینکه به این میزان ریزش داشت اما نقطه ی خیلی خوبی بود که ما وارد پوزیشن short شویم . ببینیم چه اتفاقی می افتد . این T&S هست به این قسمت توجه کنید اینجا یکنفر دارد اگرسیو می فروشد ما چون صفحه را جمع کردیم شما اینجا فوت پرینت را نمی بینید ولی از این قسمت می خواهیم به شما نشان دهیم . حال ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد این قسمت را مشاهده کنید دارد 800 تا میفروشد یک لحظه اوردر بوک را ببینید که دارد چه اتفاقی برای اوردر بوک  می افتد آن خیلی سنگین در حال فروش است و کندل در حال ریزش اینها با سرعت های بسیار بالا این کار را انجام میدهند کار دست نیست . اینقدر سرعت زیاد است که سیستم ما و اینترنت ما جوابگو نیست و این ها را با آن سرعت نشان نمیدهد که اینجا جارو میشود ممکن است روی سیستم شما هم همینطور باشد و طبیعی است . خوب ببینیم چه اتفاقی رخ داد این قسمت را نگاه کنید 1500،1600،1700 به شدت در حال فروش است . دقت کنید منظور ما این قسمت است ببینید الان پروسسور ما نشان داد یعنی آمد و این را سریع گرفت ببینید کلا فروخت اوردر بوک خالی شد در این قسمت فرض کنیم 3،4 و 20 هم اینجا نیست اینها دستوراتی است که گذاشته اند به فرض که اینها نباشند یعنی یک گپی در این قسمت ایجاد شد حال مفهوم را که بلد هستید اگر روی بای بزنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ روی بای مارکت بزنید از چه کسی به شما میفروشد؟ از سیلر به شما خواهد فروخت خوب قیمت سیلر کجاست اینجا قرار دارد در این میان هم که دستوری وجود ندارد پس وقتی شما روی بای میزنید کندل با سرعت اگر در آن لحظه اگرسیوی نباشد و نوبت خرید شما باشد یکنفر یا شما یا همین شخصی که اینجا اوردر گذاشته است که جلوی اینرا بگیرد روی بای مارکت بزند کندل به سرعت برمی گردد بالا چون اولین ناحیه ای که بهش میفروشند اینجاست که این مسافت را که اسپرید زیادی هم میگیرد در اصطلاح می گوییم اسپرید خورد یعنی یکهو میبینیم که دو پوئن اسپرید میخورد این شخص و آنجاست که شما میبینید یکهو کندل برعکس شده و سبز بسته می شود چرا ؟ چون آن موقع دیگر در اوردر بوک دستوری نبوده که به شما بفروشد شما آن قسمت گپ را پریدید و به نفع شما شده و کندل سبز بسته شده این مواقع هم نشانگر این است که چقدر این خریدار قدرتمند بوده است که توانسته است ببندد آن لحظه هم کسی نتوانسته دستور گذاری کند و قدرت این خریدار را نشان می دهد به ما قدرت خریدار چه کسی را نشان میدهد؟ پسیو . ما به کسانی که در اوردر بوک هستند و خودشان را پنهان می کنند پسیو می گوییم . پسیو نه به معنای غیرفعال به معنای کسی که خودش را پنهان کرده است .

ما در کل این فرایندی که انجام میدهیم نه بدنبال اگرسیوتریدرها هستیم و نه غیره ما بدنبال پسیو ها هستیم در این مارکت . تمامی اینها آثار آن آیس برگها یا پسیوها هستند که بعضی اوقات که یک چنین حالت هایی که میبینیم ما میتوانیم تشخیص دهیم که آنجا یک پسیو هست یک کسی که در حال پنهان کاری است . پس از کل این توضیحاتی که به شما دادیم بیشتر مقصودمان پیدا کردن آن پسیو داخل اوردر بوک هست که بتوانیم دنبالش کنیم . بسیار خوب ما این را به چشم خودمان تشخیص دادیم که شما هم با تجربه بیشتر می توانید به این مرحله برسید ما تشخیص دادیم و میتوانید ببینید که آن پایین رفت و ما بلافاصله  stop مان را کشیدیم در این نقطه هنوز 1 به 2 ما را نزده بود اما احساس ترس کردیم دیدیم که کسی که این میزان فروش داشت قیمت را نتوانست به آن شکل پایین ببرد و  ما تشخیص دادیم که اینجا یک پسیو هست میتواند جلوی ضربه این اگرسیو را بگیرد این اگرسیو هم من یا شما نیستم این همان نفر مقابل است مقابل این بایر که آن هم قدرتمند است و از ناحیه روبرو در حال فروش است پس ما نباید روبروی این پسیو باشیم ما باید بازیگر را بشناسیم در مارکت و آن بازیگر را دنبال کنیم پس ما اینجا ریسک نکردیم و stop مان را کشیدیم پایین حال ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد ببینید مارکت برگشت دیگر خبری از آن اگرسیو سیلر نیست به آن شکل کسی هم وارد پوزیشن سیل نمی شود آن هایی که حرفه ای تر هستند و اگر مقداری جلوتر هم برویم میبینیم که ما بدون زیان از مارکت خارج شدیم و در خلاف جهت از آن نقطه ای که آن اگرسیو در واقع فروخته بود ما از آنجا آمدیم و وارد این ترید شدیم . ببینید ما اگرسیو وارد نشدیم بای لیمیت گذاشتیم اکتیومان کرد و ما در نهایت به این شکل وارد این ترید شدیم و پشت سر آن پسیو به راحتی حرکت کردیم .حال میخواهیم این را به شما نشان دهیم که آن حالت روی فوت پرینت به چه شکلی دیده می شود . ببینید روی تصویر به چه شدتی در این قسمت فروخته فروشی که شما در آن جا 2000تا دیدید به این شکل فروخت انداخت در اینقسمت و اینجا ما دلتای ناسازگار را میبینیم از اینجا از روی فوت پرینت هم می توانستیم وارد شویم که ما اینجا از روی آن حجم در T&S وارد شدیم ولی اگر به لحاظ فوت پرینت می خواستیم وارد شویم این را اینجا دیده بودیم حجم های اطراف را مشاهده کنید 1700تا 3000تا 4000تا و اینجا یکهو ما با چه حجمی مواجه هستیم 8200تا و دلتای ناسازگار دستور را اینجا می گذاشتیم و stop مان را اینجا به راحتی این را از این هم دیپ تر یعنی باز دو یا سه تیک یا یک پوئن از این دیپتر می توانستیم از این قسمت بگیریم ولی چون ما فوکوسمان بر روی T&S بود از یک مقدار بالاتر از روی T&S گرفتیم . پس در اینجا میتوان از روی این مشاهدات به این موضوع و این تکنیک پی ببریم که چقدر میتواند برای ما کارآمد باشد .

در اینجا میخواهیم وارد یک بحث دیگری شویم . قبل از اینکه بیاییم اینجا و روی این موضوع صحبت کنیم شما باید مکانیسم عمل کردن stop را بیاموزید stop fishing خیلی مهم است اینرا ما در دوره های رایگان می گوییم که میدانیم خیلی از شما با این مشکل مواجه هستید در درک اینکه یعنی چه فیشینگ کرد یعنی چه stop  من را زد مکانیسم اش به چه شکل هست کجا میشود دید این را کجا میشود فهمید . این را در اینجا بعنوان یکی از استراتژی های فیشینگ به شما خواهیم گفت . بحث فوت پرینت چندین استراتژی دارد که باقی را در دوره پیشرفته خواهیم گفت و کسانی که راه پیدا می کنند به این دوره در اختیارشان قرار خواهیم داد . اما در اینجا چون این مفهوم ریشه ای تر هست به شکل کامل برای شما توضیح میدهیم . میاییم و روی یک عکس این کار را انجام میدهیم ما با یک مثال شروع می کنیم فرض می کنیم شما اینجا وارد یک پوزیشن بای می شوید بای هر چیزی فرقی ندارد این تجارت است کار دیگری هم که خواهید کرد تجارت است به فرض شما میروید شمال و 10 تن برنج خریداری میکنید اگر این برنج را به تهران برسانید و مثلا شمال به قیمت 1000 تومان خریدید و تهران به قیمت 1100 تومان بفروشید بای کردید . اینجا 1100 تومان سیل میکنید شما 100 تومان سود می کنید حال به فرض شما در شمال این برنج را خریداری کردید و به هر دلیلی نتوانستید از آنجا خارج کنید زلزله ای رخ داد راه بندانی شد و یا هر دلیل دیگری ، واردات صورت گرفت و شما دیدید ممکن است متضرر شوید همان جا تصمیم میگیرید که به یک شخص دیگری در شمال بفروشید و یا پول نقد لازم دارید و میخواهید 10 تن برنجتان را به پول نقد تبدیل کنید . باطبع چون شمال محل کاشت برنج هست ممکن است شما به راحتی نتوانید خریدار پیدا کنید ممکن است کسی پیدا شود و بگوید 100 تومان زیر قیمت کل 10 تن را میخرم شما دوباره چه کاری انجام میدهید ؟ به خریدار جدید میفروشید به قیمت 900 تومان و 100 تومان زیان میکنید . پس اگر به این نکته دقت کنید میبینید شما وقتی وارد پوزیشن بای می شوید یا وارد پوزیشن خرید میشوید در دو نقطه فروشنده می شوید یکی با زیان میفروشید ضرر میکنید کمتر از قیمت میفروشید و زیان میکنید و یک وقت بیشتر از قیمت خرید میفروشید و سود میکنید . این پوزیشن واقعی مارکت هست یعنی چیزی که در بازار واقعی هست همه چیز ماشین و غیره ... . اما بورس یک مکانیسم دیگری هم دارد که فروش اعتباری هست و شما چیزی را که ندارید میفروشید حال ما نمیخواهیم آن بحث را پیچیده کنیم . ما یک سیل پوزیشن هم در بورس داریم که ممکن است در دنیای واقعی کمتر با آن برخورد کنیم . پس ما اگر اینجا یک پوزیشن سیل باز کنیم اگر قیمت ریزش داشته باشد ما در چه قیمتی فروختیم 1000 تومان در اینجا چگونه در بای خریده بودیم مثلا در قیمت 500 تومان اگر قیمت بیاید و بشود 520 تومان ما سود می کنیم . اگر این سیل شود فروختیم و بیاید بشود 800 تومان ما دوباره میاییم و همین پوزیشنی که فروختیم دوباره خودمان میخریم یعنی بای میکنیم . چیزی را که آن بالا فروختیم بای میکنیم و یا میخریم و سود می کنیم یعنی انگار گران فروختیم بگذارید مکانیسم اش را ساده کنیم شما یک ماشین را میفروشید 10میلیون تومان فردا صبح بیدار میشوید و میبینید ماشین یک میلیون تومان ارزان شده است . میروید و همان ماشین خودتان را 9 میلیون تومان میخرید چه اتفاقی افتاد؟ شما یک میلیون تومان سود کردید مالی را که دیروز 10میلیون تومان فروخته بودید امروز 9 میلیون تومان خریدید ارزانتر شده و یک میلیون تومان زیر قیمت دیروز دوباره خودتان خریدید یک میلیون در جیبتان می ماند . ماشین همان ماشین است یا هرچیز دیگری . حال اگر بیایید و یک ماشینی را بفروشید شب بفروشید به مبلغ 10 میلیون تومان و صبح پشیمان شوید و بروید ماشین را بخرید به شما می گویند ماشین گران شده و 11 میلیون به شما قیمت دهند شما ماشین خودتان را 11 میلیون تومان میخرید یعنی یک میلیون هم اضافه تر پرداخت می کنید و دوباره میخرید چه اتفاقی می افتد شما یک میلیون تومان ضرر کردید پس ببینید عکس این هست شما وقتی بای میکنید در دونقطه فروشنده هستید و موقعی که میفروشید در دو نقطه خریدار هستید اما ماهیت این بای ها با هم فرق میکند سیلی که زیر قیمت خرید شما به عنوان حد زیان شما در نظر گرفته میشود اصطلاحا می گویند سیل استاپ مارکت یعنی وقتی شما وارد پوزیشن بای میشوید بای شما فعال می شود استاپتان باید این باشد در نینجا تریدرتان سیل استاپ مارکت بالاتر از این دستوری که میگذارید دوباره اسمش می شود سیل لیمیت . حال مکانیسم این ها را خواهیم گفت . در این قسمت شما با دستور سیل لیمیت وارد مارکت شدید پوزیشن تان اکتیو می شود بالا می شود بای استاپ مارکت پایین می شود بای لیمیت اگر این را بگیرد شما سود می کنید و اگر بالایی را بگیرد شما ضرر میکنید . اما این دو کجا قرار می گیرند stop  ها و ماهیتشان چیست و این یکی لیمیت ها کجا قرار میگیرند . میخواهیم همه این ها را روی یک نقشه برای شما نمایش دهیم که مکانیسم استاپ زدن را به شما نشان دهیم فقط اینجا در همین حد به شما بگوییم که این دو تا که ما در موردشان صحبت کردیم بعنوان استاپ این دو روی ماشین یا پلت فرم شما هستند یعنی وقتی شما استاپ میخورید عملکردی که انجام میشود این دستور استاپی که گذاشتید زیر میاید سیل میزند روی این دکمه . یادتان هست موقعی که داشتیم درس میدادیم در این قسمت بالا گفتیم که ماهیتی که این بالا هست گفتیم یک دانه اش هم ماشین ها و پلتفرم های ما هستند ، منظورمان همین ها بودند و این بای هم وقتی استاپ میخورید میاید و روی این قسمت استاپ میخورد . این شما را یاد چه چیزی می اندازد؟ یاد اگرسیو بودن مارکت اگرسیو است گفتیم اینجا در این قسمت بالا این ها را یا دست می زند یعنی بصورت دستی شما میزنید روی بای مارکت یا ربات میزند یا ماشین شما نینجا تریدر شما پلتفرم شما . این استاپ و پلتفرم شما است و اگرسیو هست ببینید ، پس بخشی از آن اگرسیوی که این داخل هست میتواند استاپ های شما باشد حال مکانیسم اش فقط فهمیدیم که  وقتی قیمت از اینجا وارد شدیم بالا نرفت و برگشت خورد به استاپتان انگاری که نینجاتریدرتان روی این دکمه میزند و یا عکس این اینجا وارد سیل شدید قیمت برگشت بالا زد به استاپتان انگاری که نینجا تریدرتان روی این دکمه زده است . یعنی انگار شما با دست روی بای مارکت میزنید .

حال میخواهیم مکانیسم اش را توضیح دهیم که چگونه شما را فیشینگ می کنند . فرض کنید یک خریدار بزرگی از اینجا وارد بای شد قیمت یک استاپ در اینجا دارد جنس استاپش چیست؟ سیل استاپ مارکت و قیمت را از اینجا آورد بالا قیمت را سیل لیمیت گذاشت این کجا قرار میگیرد سود باید کند باید بفروشد یعنی از این قسمت پایین که خریده است اینجا باید بفروشد در کجا قرار می گیرد ؟ داخل اوردر بوک دستوراتش قرار می گیرد . پس سیل لیمیت آن به این شکل است که به فرض برنج را از شمال خریداری کرده و آورده است تهران حال در تهران به یک خریدار نیاز دارد . شمال خریده است 1000 تومان و تهران 1500 قیمت گذاشته است خوب شما بعد اینکه مارکت اینقدر رشد کرد میایید و در این نقطه از این فروشنده بخرید اگر بخاطر داشته باشید گفتیم این سیل لیمیت ها را چه کسی می گیرد ؟ اگرسیو باید یکنفر بیاید و این ها را بخرد یعنی یکنفر باید بیاید و بزند روی این بای مارکت و قیمت وقتی به اینجا میرسد از این کسانی که میفروشند بخرد حال قیمت به یک های رسیده است آیا شما میایید اینجا بای کنید با زبان خوش که نخواهید کرد پس این چه کاری انجام می دهد می آید و برای شما به اصطلاح ما trap میچیند دام پهن می کند به شما سیل نشان می دهد و خیلی از شما ها وارد پوزیشن سیل می شوید به شما نشان می دهد که مارکت در حال ریزش است همان جاها کجا هستند همان خطها که میرسد به آنجا و بعد از لبه ی خط shadow می کند شما می گویید ok هست بریک اوت نکرد یا رفت بالا بریک اوت کرد از آنجا وارد پوزیشن بای و بالعکسش می شوید این دقیقا همان نقطه ها است . این ها را هم رباتهایشان کاملا متوجه می شوند و به این شکل برای شما دام میچینند به شما یک چیزی نشان می دهند که شما وارد پوزیشن سیل بشوید شما را قانع می کنند خوب وقتی وارد پوزیشن سیل شدید جنس استاپتان چه می شود ؟ بای استاپ مارکت پروفیتتان هم میاید این قسمت پایین و میشود بای لیمیت و داخل اوردر بوک قرار می گیرد مال این هم در اوردر بوک هست . قیمت یک مقدار پایین آمده است خودش دوباره می آید با یک حجم زیاد مارکت را میخرد و می اندازد در محدوده ای که دستورات استاپ من و شما و 100 نفر دیگر  قرار دارد حال استاپ های ما چکار می کنند ؟ از اینجا راه افتاده و همه روی بای مارکت میزنند بای مارکت یعنی چه یعنی اگرسیو است یعنی حرکت می کند می آید کجا قرار می گیرد ؟ این سمت مارکت ، این از چه کسانی میگیرد ؟ از داخل سیل لیمیت های اوردر بوک می گیرد . دستور سود این هم چه بود سیل لیمیت و این به همین سادگی اینجا پروفیت می کند . این یک مکانیسمی هست برای استاپ فیشینگ کردن شما یعنی شما زیان می کنید و آن ها سود می کنند . دانستن این مکانیسم خیلی به شما کمک میکند که در trap نیفتید . حتی اگر مجبور شدید این را خودتان هم چندین بار  بکشید تا مفهوم این کاملا به ذهنتان بنشیند . پس این بای استاپ ها و سیل استاپ مارکت ها اگرسیو هستند میایند اتوماتیک دستگاههای ما میروند و میزنند روی این دکمه یعنی ما انگار وقتی در این قسمت دستور بای استاپ میگذاریم یعنی اینکه می گوییم نینجا تریدر من ، اگر قیمت به اینجا رفت تو برو و این دکمه را بزن ، این دکمه را می زند و بای می کند و ما اینجا زیان می کنیم و چیزی که فروخته بودیم دوباره گرانتر میخریم و زیان می کنیم و طرف مقابل سود می کند . علاوه بر این کار دیگری هم می کنند استاپگرها چون این اگرسیو هست اگر قرار است مارکت از اینجا بریزد پایین علاوه بر اینکه لیمیت های خودشان را اینجا می چینند یک سری لیمیت جدید سیل هم  دوباره این پایین می چینند این سیل لیمیت ها چطور اکتیو می شوند یکی باید اینها را بگیرد استاپ های شما دوباره اینها را اکتیو می کنند و اینها از خیلی تاپ تاپتر وارد مارکت می شوند برای short بسیار خوب ما این مکانیسم را بطور کامل برای شما شرح دادیم حال می خواهیم ببینیم که اگر استاپ فیشینگ اتفاق افتاد ما آن را در مارکت به چه شکلی میبینیم ؟ اینجا روی تصویر برای شما توضیح خواهیم داد که اگر استاپ فیشینگ اتفاق افتاد ما آن را به چه شکلی خواهیم دید . اگر مارکت در حال ریختن هست به یک مقاومتی رسید دقت کنید به یک مقاومت در high وlow  آن روز یعنی مارکت یک حرکتی کرده به این شکل حرکتی رو به بالا داشته و الان به سمت پایین برگشته و دارد به low خودش می رسد و یا نواحی مقاومت حمایتی که در ولوم پروفایل ها گفتیم یا به سبک ترید خودتان که دارید . وقتی به نواحی مقاومت حمایت میرسد اولین چیزی که شما میتوانید ببینید این هست یک کندل سبز باید ببینید که سمت چپ دو تا صفر دارد که اصطلاحا می گوییم دابل زیرو استراتژی . شما این را می بینید و کندل باید سبز بسته شود اینجا یعنی چه دو تا صفر اینها چه بودند این 21،26 کسانی که قبلا وارد پوزیشن بای شده بودند استاپ هاشان چه بود ؟ استاپ کسی که وارد پوزیشن بای لیمیت می شود استاپش می شود سیل استاپ مارکت یعنی اگرسیو است یعنی ماشینش میرود میزند روی سیل و آن سیل اینجا میاید پس اینهایی که میبینید مقابل شان بایر نیست این ها می توانند استاپ های شما باشند . گاهی ممکن است شما 3،4 تا به این شکل پشت سر هم  ببینید و گاهی هم ممکن است شما این ها را عدد 1 یا 2 ببینید آن هم مورد قبول است ولی بهتر است که حتما صفر باشد مخصوصا در نقاط high  و low در دیپ مارکت کندل سبز زیروها سمت راستتان کندل که بسته شد دوباره تکنیک ورود آن است یک تیک دو تیک بالای پوک دستور می گذارید استاپ این زیر و بعد وارد می شوید اگر در جایی دیدید مارکت به دیپ آن روز برخورد و آنجا مرتب بای نشان می دهد و نمیرود در رنج وار مرتب حجم میزند دلتای ناسازگار میدهد ولی مارکت حرکت نمی کند آنجا باید متوجه باشید که شما را ترپ می کنند آن موقع است که یکی به این صورت میزند شما دابل زیرو را ممکن است اینجا ببینید یا تعداد زیادی صفر ببینید و بعد که تمام شد شما میتوانید از این دیپ وارد پوزیشن شوید چون دیگر فیشینگ کرد تمام شد و بعد می توانید وارد پوزیشن بای شوید . عکسش هم همین است در سیل ، شما میتوانید اینجا وارد پوزیشن سیل شوید با این یعنی مارکت حرکت می کند به بالا یک محدوده ای را میزند دو تا صفر این سمت میبینید اگرسیو میبینید کندل قرمز است اینها را حتی ممکن است به شکل اگرسیو ببینید یعنی سبز رنگ ببینید چه کسی اینجا بای میکند اگرسیو و مارکت برمی گردد به سمت پایین این ها کسی بای نکرده اینها استاپ های شما است که از این جاهایی که وارد سیل شده بودید جنس استاپ های شما بای استاپ مارکت بود یعنی ماشین هاتان بود ماشین هاتان روی بای مارکت زده بود بخاطر همین سمت راست کندل آمده و سبز رنگ دیده می شود حتی به شکل اگرسیو و بعد که مارکت می ریزد شما میتوانید در این قسمت دستور بگذارید یک تیک دو تیک بالا تر استاپتان در این بالا و به این شکل همان طور که گفتم ممکن است قیمت به این شکل بالا بیاید اینجا برمی گردد ممکن است یک تعدادی رنج ببینید مارکت را ، دلتای ناسازگار ببینید ولی قیمت نمی ریزد پایین منتظر باشید فیشینگ اتفاق بیافتد و بعد وارد ترید شوید این هم استاپ دارد نه اینکه نداشته باشد اما ما حداقل با چشم باز وارد تریدمان می شویم . ببینیم نمونه ای از فیشینگ اینجا هست یا نه چون ممکن است فیشینگ را نبینیم ، اینجا میتوانید ناحیه ی اینبالانسینگ را هم ببینید می خواهیم ببینیم در دیپ مارکت ما چیزی از نمونه های فیشینگ میبینیم . ببینید یک چیزی مثل این کندل اگر این سمت اکثرا صفر باشند و این کندل یک مقدار بالا باشد اگر در high  روز باشد و به این شکل ببینید آن موقع می توانید وارد short شوید الان ما اینجا نمونه استاپ فیشینگ نمی بینیم ولی اگر ببینیم سعی میکنیم در high   و low روز یک فیشینگ پیدا کنیم که یک نمونه از اینکه چطور وارد ترید شویم . اینجا دیپ مارکت است و ما چیزی پیدا نکردیم ولی اینجا دلتای ناسازگار پیدا کرده بودیم . ببینید اینجا مثلا فیشینگ دارد اتفاق می افتد ببینید صفر ، صفر ، صفر دارد فشار میاورد و این قسمت ها فیشینگ می کند ولی این کندل باید سبز باشد ببینید این یک ها را هم گفتیم معتبر هستند اینها هم همه استاپ هستند این 2 یا این 1 وقتی شما یک چنین چیزی دیدید فیشینگی اتفاق افتاد ولی گفتیم بهتر بود که کندل سبز بسته شود اما اینجا کندل سبز نداریم ولی فیشینگ را شما مشاهده می کنید به محض اینکه قیمت برگشت بالا مثلا یک دلتای ناسازگار به این شکل دیدید البته قبلش این فیشینگ ها را دیده باشید بعد اگر یک دلتای ناسازگار دیدی دو تیک روی آن گذاشته و وارد پوزیشن شوید پس یک وقتی هست که ممکن است همانند آن را در قسمت پایین نبینید ولی اگر چشمتان باز باشد بتوانید ترکیبات را با هم ترکیب کنید می توانید اینجا ببینید اما گفتیم به شما فوت پرینت را کلا باید در حالتی ببینید و در نظر بگیرید که بتوانید از داخل آن چند تیک گرفته و بیایید بیرون و یا دست کم اگر دو الی سه لات داخل شدید خیلی زود ریسک فری کنید و اگر می خواهید پیگیری کنید چون سبک ترید آنجا یک مقدار متفاوت خواهد شد . یک مقدار هم در مورد دستور گذاری بگوییم مثلا ما اینجا می خواهیم وارد دستور شویم کلیک راست کرده اگر زیر قیمت باشیم خودش اتوماتیک به ما بای لیمیت می دهد اگر بالا باشیم کلیک راست کنیم خودش اولین گزینه ای که به ما می دهد سیل لیمیت خواهد بود پس ما اگر اینجا دستور بای لیمیت بگذاریم به فرض اگر اکتیومان کند ما یک استاپ باید این زیر بگذاریم که جنسش سیل استاپ مارکت هست و این یکی بالا بگذاریم اگر بالاتر بخواهیم تعریف کنیم می شود سیل لیمیت این داخل اوردر بوک قرار میگیرد این سیل استاپ مارکت ما اگر این اکتیو شود در واقع اینجا آمده و روی سیل میزند و این سیل آمده و میدهد به این بایرها یعنی مکانیسم اش به این شکل هست که به شما توضیح دادیم . اگر هم زمانی پوزیشن شما اکتیو نشد حواستان به این سیل لیمیت باشد الان اکتیو شد وقتی این استاپ میزند استاپ ما به این شکل عمل می کند که به شکل اگرسیو میاید و میزند روی سیل و این طرف قرار می گیرد و این سیل ها هم میدهند به بایرها ببینید این را حواستان باشد که دستی حذف کنید چون اگر حذف نکنید و مارکت برگردد بالا این را به عنوان یک دستور سیل لیمیت تلقی می کند .

بسیار خوب دوستان این جلسه در رابطه با فاندهای فیوچر صحبت خواهیم کرد بیشتر منظور ما و تارگت ما افرادی هستند که می گویند ما سرمایه نداریم و چطور می توانیم کار کنیم از موقعیت اقوامی که در خارج از کشور دارند می توانند به این طریق استفاده کنند و سرمایه خودشان را هم به خطر نیندازند با یک سرمایه اندک در یکی از این فاندها شروع به کار کنند همه چیز بسیار آماده و مهیا است و می توانند خیلی خوب از این مزایا استفاده کنند بیشتر این فاندهایی که امروز معرفی می کنیم به درد کسانی میخورد که یا در اروپا هستند یا اقوامی در اروپا دارند و سختگیری زیادی بابت ان موضوع نیست مثل اینکه شما مستقیم در فیوچر بخواهید حساب باز کنید . یکی از فاندهایی که امروز میخواهیم در موردش صحبت کنیم تاپ استپ تریدر هست . ببینید یک شرکتی هست که تکنولوژی مالی هست و ... در شیکاگو هست و سال تاسیس اش 2010 است به شما در زمینه حساب های بازرگانی و غیره کمک می کند و فاند می دهد اسامی خیلی نزدیکی به این تاپ استپ تریدر ساخته شده است مثل تاپ استپ که باید نوشته ها را دقیق مد نظر داشته باشید و داخل همین وب سایت بیایید ممکن است داخل وب سایت های دیگر هم بروید ولی داخل این وب سایت باید بیایید تاپ استپ تریدر وارد این وب سایت می شویم صفحه اصلی به این شکل هست اینجا یک فاندی را به شما نشان می دهد که روی حساب های میکرو هست این را قبل تر در جلسات درسی به شما گفتیم که حساب های میکرو در فیوچر هست این را به شما میدهد و شما با پرداخت 110 دلار وارد تست می شوید . اساسا کار این شرکت ها به چه شکل است ؟ این شرکت ها می گویند شما تریدر هستید و می توانید ترید کنید به ما ثابت کنید که تریدر هستید یک تستی را برای شما آماده می کند می گوید که برای من این مقدار پروفیت بگیرید برای شما استپ تعریف می کند اینجا دو تا استپ دارد شما باید نظمتان را نشان دهید . داخلش تاریخچه دارد می توانید داخل وب سایت کاملا مشاهده کنید . در تاریخ هایی که اخبار هستند نباید ترید کنید یعنی از شما این میزان از نظم را می خواهد مثلا در حساب های میکرو که 10k به شما فاند می دهد (یعنی 10هزار دلار ) می گوید که 1000 دلار باید یک پروفیت به ما نشان دهید در این دو استپ 5 میکرو لات ماکسیمم پوزیشن سایز تان هست استاپی که داخل هفته می توانید بخورید 500 هست ماهانه تان هم همین هست ماکسیمم دراوداون هم 1000 دلار یعنی اینکه شما از میزان سودی که می کنید نباید بیشتر از 1000 دلار از دست بدهید یعنی ماکسیمم تا آن حد است بیشتر از آن شود مجدد این را برای شما خواهد بست در واقع این استپ ها طوری طراحی شده که شما اگر تریدر نباشید نخواهید توانست این فاند را بگیرید گرفتن فاند هم آسان نیست ولی کسانی که دوره ها را گذرانده اند و یا اساسا تجربی ترید کردند و به آن میزان از تجربه رسیدند می توانند با یک مقدار دقت این ها را به دست بیاورند و کاملا می توانید روی این فاندها حساب کنید و هستند کسانی که از این فاندها گرفتند و ما یکی از دانشجویان خودمان را معرفی می کنیم که فاندی را از شرکت دیگری گرفته است . پس بنابراین شما با تمرین می توانید این را به دست بیاورید این برای حساب های میکرو بود اینجا هم نوشته که روی چه حساب هایی هست . یک نکته هم در اینجا لازم به ذکر است در مورد پلتفرم هایی که اینجا هست نگاه کنید ابتداً نینجا تریدر هست موقعی که این مبلغ را واریز می کنید و وارد این فاند می شوید نیازی نیست پلتفرم داشته باشید خود تاپ استپ تریدر به شما یک کد می دهد و می توانید از این کد استفاده کنید، و پلتفرم های دیگر را هم ببینید  بوک مپ هست اینوستر ار تی هست و اتس و ار تریدر و ... را هم ساپورت می کند پس از بابت پلتفرم ها هم نگرانی نداشته باشید . در این قسمت یک سری قواعد را برای میکرو ها نوشته که پروداکت هایی که می توانید ترید کنید اینجا هم هر کدام را مجزا توضیح داده ماکسیمم پوزیشن سایز چه هست و همه را در این قسمت می توانید مطالعه نمایید . اینجا روی یکی از این گزینه ها مثلا فاندینگ که هست برای فارکس هم میدهد اگر کسانی که فارکس کار کرده اند تا 500 هزار دلار به شما میدهد ولی ورودی اش 275 دلار باید پرداخت کنید حالا ما بیشتر بحثمان فیوچر هست در فیوچر تا 150k به شما میدهد آن 10k که اول دیدید برای میکروها بود اینجا شما وارد سایزهای بزرگتر می شوید یعنی روی S&P بزرگ روی همه ی آن فیوچرهایی که دیتایش را دارید می توانید داخل این ترید کنید . بهترین گزینه ای که می توانید انتخاب کنید 50هزار دلار هست . ببینید هر کدام از اینها را هم خواستید متوجه شوید روی این قسمت کلیک کنید می توانید مطالعه کنید پروفیت تارگتتان 3000 تا هست پنج کنتراکت می توانید داخلش بروید دیلی لاست لیمیتتان 1000 است و ویکلی لاست لیمیتتان هم همین 1000 است یعنی بیشتر از این نمی توانید بروید (فقط در حساب 30 هزاری جلوی ویکلی none نوشته شده است) معمولا همه ی اینها دیلی لاست لیمیتتان و ویکلی تان یکی است در همه . عددهای 1500، 2000 و 3000 دلار در ردیف پایین جدول تارگت نیستند، حداکثر افت سرمایه (Trailing Max Drawdown) هستند؛ یعنی بیشتر از این مقدار نمی توانید از دست بدهید. تارگت ها در ردیف بالای جدول است: از 2000 دلار تا 9000 دلار. ما حساب 50 هزار دلاری را پیشنهاد می کنیم؛ برای کسانی که در اروپا هستند با 165 دلار در ماه شما می توانید وارد تست این شوید البته قبل تمرین کرده باشید نظم را داشته باشید جدول ها را مطالعه کنید تقویم دارد ببینید در اینجا در setup1 به شما توضیح میدهد که مثلا اگر setup1 را در 5 روز گذراندید از شما در این setup1 چه می خواهد در  setup2  که ظرف 10 روز است چه می خواهد همه این ها را شما میتوانید وارد شوید و مجزا مطالعه کنید چون این ویدئو کوتاه هست ما نمی خواهیم زیاد وارد جزییات شویم خودتان می توانید مطالعه کنید حتی اینجا 14 روز تریال هم دارد شما می توانید کسانی که داخل ایران هستند ممکن است دسترسی پیدا نکنند چون هنگامی که شما می خواهید ثبت نام کنید از شما verification code (کد تأیید) میخواهد که شماره تلفن ایران را قبول نمی کند اگر اقوامی در خارج از کشور دارید از طریق آنها می توانید اقدام کنید تریالش را هم تست کنید و اگر فاندش را هم خواستید شرکت کنید از طریق همان تریال می توانید انجام دهید وقتی آن حساب را باز کردید تستتان را به حدی رساندید که دیدید در حالت تریال می توانید به سود دهی  برسید می توانید فاند را هم شرکت کنید با پرداخت این مبلغ و خیلی سخت گیری ندارد . این یکی از آنها بود یک فاند دیگری هم هست که ما آن را به این بیشتر ترجیح می دهیم و اون وان آپ تریدر هست وارد صفحه ی وان آپ تریدر می شوید این هم مثل همان به شکل فاند هست یعنی سرمایه در اختیارتان قرار می دهد به شرطی که شما اثبات کنید که تریدر هستید اثباتش هم از طریق همان توضیحاتی که دادیم این هم قواعد مخصوص به خود را دارد در قسمت how it works که وارد شوید اینجا هم فاندهایش را گذاشته است یک مقدار نسبت به تاپ استپ تریدر بهتر هست این فاند لاست لیمیتش 250 دلار بیشتر است دراوداون 500 دلار تقریبا بیشتر است و ماکسیمم کنتراکت سایزش یک لات بیشتر است ولی سود همان 3000دلار هست در نتیجه این یک مقدار دست شما را بازتر میگذارد . این را هم می توانید مطالعه کنید داخل سایت و ببینید که چه امکاناتی دارد یک نکته را اینجا بگوییم که چه داخل تاپ استپ تریدر چه داخل وان آپ تریدر جزء قواعدشان هست که 80% سودی که می کنیم به شما میدهیم این حرف عملا درست هست اما آن چیزی که عملی دست شما را می گیرد شاید 55% تا 60% باشد دلیلش این است که از شما پول دیتا و کمیسیون و چند چیز دیگر فاکتور می کنند و از شما کسر می کنند و در واقع پول را تمیز می کنند و در اختیار شما قرار می دهند . ببینید اینجا یک گزینه ای هم دارد که می گوید 8000 دلار اولی که سود می کنید را بصورت صد در صد به شما پرداخت می کنند در تاپ استپ تریدر هم به شما 5000 دلار اول را به شما پرداخت می کنند یعنی بعد اینکه فاند را بردید وارد real شدید برای شما حساب real باز کردند اگر ترید کردید و به سود دهی رسیدید 8000دلار اول را در وان آپ تریدر به شما می دهند و به 5000دلار سود هم برسید موعد برداشتش کامل دریافت خواهید کرد . این هم دایره گسترده ای از پلتفرم ها را ساپورت می کند نینجا تریدر در اکثر این ها در اولویت هست ولی ببینید اینجا پلتفرم های زیادی هست می توانید وارد تریالش شوید مانند همان که در تاپ استپ تریدر بود تست کنید و خودتان را محک بزنید ببینید که آیا به آن اندازه از مهارت رسیده اید که بتوانید این ها را شکار کنید . تمامی توضیحات در این قسمت موجود است که چه روزهایی می توانید ترید کنید چه اینسترومنتهایی را می توانید ترید کنید همه را به شکل جامع اینجا توضیح داده است یعنی شما میتوانید کامل این صفحه را مطالعه کنید ما بخاطر اینکه این ویدیو کوتاه هست نمی خواهیم وارد این بحث شویم اما شما می توانید کاملا این دو را مطالعه کنید بهترین گزینه هم 50 هزار دلار هست که به اکثر شما اگر می خواهید شرکت کنید توصیه می کنیم این را انتخاب کنید گفتیم از دانشجوهای ما هم یک نفر این دوره را شرکت کرده بودند و برنده 50هزار دلار شدند امیدواریم که یک روز در لایو از تجربیاتشان بهره مند شوید . با امید به اینکه برای همگی مفید واقع شده باشد .