لایو ترید روی S&P 500 با والیوم پروفایل و تایم اند سلز چطور انجام میشود؟
لایو ترید S&P 500 جلسهای معاملاتی روی قراردادِ آتیِ این شاخص در نینجا تریدر 8 است که سطحِ ورود را از والیوم پروفایل و واکنشهای قبلیِ قیمت میگیرد. سفارشِ خریدِ لیمیت در همان سطح منتظر میماند و تایم اند سلز لیست نشان میدهد خریدار فعالتر است یا فروشنده. با حدِ ضرر زیرِ سطح، پوزیشن در سه بخش بسته میشود.
این ویدیو یک جلسهٔ معاملاتیِ واقعی روی قراردادِ آتیِ شاخص S&P 500 در نینجاتریدر 8 است؛ بدونِ گفتار و فقط با موسیقی. این متن را نوشته‌ایم تا بدانید در هر بخشِ صفحه به چه نگاه کنید و هر تصمیم از کجا می‌آید. تمرکز روی تجربه است: یک معامله‌گرِ والیوم تریدینگ پیش از ورود چه می‌بیند، چطور منتظر میماند و جریانِ اوردر فلو را چطور دنبال می‌کند.
صفحهٔ معاملاتی: روی نمودار چه هست
- والیوم پروفایل در لبهٔ نمودارِ اصلی: حجمِ معامله‌شده در هر قیمت، با ناحیهٔ ارزش که سایه خورده و قیمت‌های پرحجم را از کم‌حجم جدا می‌کند.
- منحنیِ سبزِ VWAP، میانگینِ قیمت بر اساسِ حجم، و خطِ سطحی که قیمت پیش‌تر به آن واکنش نشان داده است.
- دلتای تجمعی در پنجرهٔ پایینی: برآیندِ خریدهای تهاجمی منهای فروش‌های تهاجمی در طولِ جلسه.
- نمودارِ دوم با والیوم پروفایلی که سهمِ خرید و فروش را جدا رنگ کرده، و ستونِ عمقِ بازار کنارِ محورِ قیمت که سفارش‌های منتظر در اوردر بوک را نشان میدهد.
- دو پنجرهٔ تایم اند سلز لیست در سمتِ راست: هر معامله با زمان، قیمت و حجمش، سبز یا قرمز بسته به این‌که خریدار تهاجمی بوده یا فروشنده.
ورود: سطحی که از داده می‌آید، نه از حدس
سطحِ ورود از پیش روی نمودار مشخص است؛ جایی که والیوم پروفایل و واکنشهای قبلیِ قیمت هر دو به آن اشاره می‌کنند. سفارشِ خرید به‌صورتِ لیمیت در همان سطح گذاشته میشود و معامله‌گر منتظر میماند تا قیمت خودش به آن‌جا برسد؛ یادداشتِ دست‌نویسی که روی نمودار کشیده شده، همین لحظهٔ انتظار است.
در همین فاصله، تایم اند سلز لیست نشان میدهد نزدیکِ این سطح چه کسانی معامله می‌کنند: آیا فروشنده‌ها هنوز با حجم وارد می‌شوند یا سرعتِ فروش کم شده است. این همان درکِ جریانِ سفارش‌هاست که در والیوم تریدینگ دنبالش هستیم.
مدیریتِ پوزیشن: خروجِ پله‌ای
بعد از پر شدنِ سفارش، حدِ ضرر زیرِ سطح و چند هدف بالاتر روی نمودار دیده میشود. پوزیشن در سه بخش بسته میشود: بخشِ اول زود بسته میشود تا معامله بی‌ریسک شود، بخشِ دوم در فاصله‌ای سه برابرِ حدِ ضرر، و بخشِ آخر با ادامهٔ حرکت. در پایانِ ویدیو همین برنامه روی یک نمودارِ خلاصه نوشته شده است.
چه چیزی از این ویدیو یاد می‌گیریم
- سطحِ ورود را والیوم پروفایل و رفتارِ قبلیِ قیمت تعیین می‌کند، نه یک خطِ دلخواه.
- تایم اند سلز لیست و اوردر فلو نشان می‌دهند که هنگامِ رسیدن به سطح، خریدار فعالتر است یا فروشنده.
- ریسک پیش از ورود مشخص است و خروجِ پله‌ای اجازه میدهد معامله زود بی‌ریسک شود.
- صبر بخشی از روش است: بیشترِ این ویدیو انتظار برای رسیدنِ قیمت به سطح است.