پک والیوم پروفایل ICF برای نینجا تریدر | ICF Volume Profile Pack

هر ردیفِ پروفایل یک پلهٔ قیمت است و طولش حجمی است که واقعاً در آن قیمت معامله شده؛ پروفایل از داده‌های تیک ساخته می‌شود، نه از تخمینِ کندل‌ها. نتیجه شکلِ سشن است، نه خلاصه‌ای از آن، و همین شکل است که قیمتی را که بازار پذیرفته از قیمتی که فقط از آن گذشته جدا می‌کند. پروفایلِ هر دوره روی چارت می‌ماند تا امروز کنارِ ساختاری دیده شود که از آن بیرون آمده.

ناحیهٔ ارزش و نقطهٔ کنترل به‌طورِ پیش‌فرض روشن‌اند و بقیهٔ لایه‌ها را خودتان روشن می‌کنید؛ چارتی که همهٔ لایه‌ها با هم رویش باشد، خوانا نیست.

چهار حالتِ خواندن

• Volume: کلِ معاملات در هر ردیف؛ حالتِ پیش‌فرض و همان که ساختار را نشان می‌دهد.
• Buy/Sell: هر ردیف به دو طرفِ خرید و فروش تقسیم می‌شود تا ببینید کدام طرف آن پله را ساخته.
• Delta: خالصِ دو طرف در هر ردیف، با بزرگ‌ترین ردیفِ مثبت و بزرگ‌ترین ردیفِ منفیِ دوره علامت‌خورده.
• Ticks: تعدادِ معاملات به‌جای تعدادِ قراردادها، با ناحیهٔ ارزش و TPOC خودش؛ این‌جاست که فرقِ معاملاتِ کوچکِ زیاد با معاملاتِ بزرگِ کم دیده می‌شود.

عوض کردنِ حالت چیزِ دیگری از چارت را عوض نمی‌کند، و مرزهای ناحیهٔ ارزشِ حالتِ Volume می‌توانند در حالت‌های دیگر هم روی چارت بمانند.

دوره‌ها و شروعِ سشن

پروفایل‌ها روزانه، هفتگی یا ماهانه‌اند و به‌طورِ پیش‌فرض با ساعاتِ معاملاتیِ خودِ نماد شروع می‌شوند؛ ساعتِ شروع را دستی هم می‌توانید تعیین کنید. روی پروفایل‌های روزانه یک پروفایلِ دوهفته‌ای هم با رنگ و سبکِ خودش می‌آید، برای وقتی که ساختارِ کوتاه و بلند را با هم می‌خواهید.

ناحیهٔ ارزش و VPOC، و ادامهٔ آن‌ها به روزهای بعد

ناحیهٔ ارزش سهمی از معاملاتِ دوره را می‌پوشاند که خودتان تعیین می‌کنید، به‌طورِ پیش‌فرض ۶۸٪، و VPOC پرمعامله‌ترین ردیف است. این دو سطح بیشترین تنظیم را دارند: پهنا و سبکِ خط، درخشش، رنگِ زمینهٔ ناحیه و برجسته کردنِ ردیفِ POC. مهم‌تر این‌که به روزهای بعد ادامه پیدا می‌کنند: ناحیهٔ ارزشِ دیروز روی امروز کشیده می‌شود، با رنگ و سبکی جدا از سطوحِ زنده، و تعدادِ روزهایش را خودتان تعیین می‌کنید.

سطوحِ تست‌نشده

سطوحی که بازار از زمانِ شکل‌گیری به آن‌ها برنگشته، جدا نمایش داده می‌شوند؛ فهرستی کوتاه‌تر از همهٔ سطوح. یک فیلترِ حداقلِ تست و یک بازهٔ نگاه به عقب تعیین می‌کنند جست‌وجو تا کجا برود، و این سطوح پهنا و سبکِ خودشان را دارند.

HVN و LVN

گرهٔ پرحجم (HVN) قیمتی است که بازار بارها به آن برگشته و گرهٔ کم‌حجم (LVN) شکافی در توزیعِ حجم. حساسیتِ تشخیصِ هر دو قابلِ تنظیم است تا فقط پله‌ها و شکاف‌های مهم علامت بخورند، نه هر برآمدگیِ کوچک.

باندهای SVA

ناحیهٔ ارزشِ کلاسیک با درصدی از معاملات تعریف می‌شود. SVA یک باندِ بالا و یک باندِ پایین را از پراکندگیِ آماریِ همان توزیع می‌گذارد؛ همان سؤال، از راهی دیگر. وقتی این دو یکی باشند، یک مرز دو بار تأیید شده؛ وقتی جدا باشند، توزیع کج‌تر از آن است که یک درصد نشان دهد. یک ضریب هر دو باند را با هم جابه‌جا می‌کند و باندها به روزهای بعد هم ادامه پیدا می‌کنند.

AVO، لایهٔ حجمِ تهاجمی

AVO ردیف‌هایی را علامت می‌زند که تهاجمِ یک طرف در آن‌ها از بقیهٔ دوره بیشتر بوده، با یک فیلترِ حساسیت برای وقتی که فقط قوی‌ترین ردیف‌ها را می‌خواهید.

VWAP و TWAP با باندهای انحراف

VWAP بر اساسِ حجم وزن می‌گیرد و TWAP بر اساسِ زمان. وقتی از هم فاصله بگیرند، یعنی معاملات جایی جمع شده که زمانِ بازار آن‌جا نگذشته؛ اطلاعاتی که هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌دهد. هر دو تا سه باندِ انحراف با ضریب و رنگِ خودشان دارند و فضای بینِ باندها رنگ می‌خورد. VWAP و TWAPِ هفتگی و ماهانه هم کنارِ دورهٔ خودشان می‌آیند و سطوحِ تست‌نشدهٔ VWAP هم علامت می‌خورند.

تا چهار پروفایلِ ترکیبیِ مستقل

پروفایلِ ترکیبی (Composite) پروفایلی است روی بازه‌ای که خودتان انتخاب می‌کنید: امروز، روزِ قبل، این هفته، هفتهٔ قبل، این ماه، ماهِ قبل، کلِ داده‌های بارشده، یا یک بازهٔ زمانی با ساعتِ شروع و پایانِ خودش. سمتِ راست یا چپِ چارت می‌نشیند، یا روی همان بازه‌ای کشیده می‌شود که پوشش می‌دهد. هر ترکیبی حالت و اندازهٔ ردیفِ خودش را دارد، مثلاً یک ترکیبیِ ماهانه با ردیف‌های درشت کنارِ پروفایلِ روزانه با ردیف‌های یک‌تیکی، و می‌تواند POC و ناحیهٔ ارزش، VWAP، جعبهٔ آمار و پیوت‌های خودش را هم داشته باشد.

هیت‌مپ و مقایسهٔ دوره‌ها

در نمای هیت‌مپ، طولِ ردیف کنار می‌رود و شدتِ معاملات با شدتِ رنگ نشان داده می‌شود؛ وقتی ساختارِ چندین دوره را با هم می‌خواهید، دیواری از رنگ خیلی دیرتر از دیواری از میله‌های روی هم ناخوانا می‌شود. با Period Compare همهٔ دوره‌ها روی یک مقیاسِ رنگ می‌آیند تا سشنِ سنگین و سشنِ آرام واقعاً متفاوت دیده شوند.

Counterflow Sweep

Counterflow Sweep جاهایی را علامت می‌زند که قیمت از یک سطح گذشته، در حالی که جریانِ معاملاتِ پشتِ آن حرکت در جهتِ مخالف بوده؛ به‌صورتِ ناحیه، خط یا هر دو، با سایه‌ای که شدتِ رخداد را نشان می‌دهد. حداقلِ واگرایی، بازهٔ نگاه به عقب و نمایشِ فقط مواردِ تست‌نشده قابلِ تنظیم‌اند، و علامت‌ها می‌توانند تا کندلِ فعلی ادامه پیدا کنند.

AI Live Search S/R

دو تشخیص‌دهندهٔ مستقل، Find Hidden Aggressor و ZiroBig، داده‌های بارشده را می‌گردند و باندهای حمایت و مقاومت را روی چارت می‌کشند. هر کدام جدا روشن می‌شود و رنگ و شفافیتِ خودش را دارد؛ ضریبِ حساسیت تعیین می‌کند هر باند پیش از رسم شدن چقدر شاهد لازم دارد، و ZiroBig تنظیمِ تلورانسی هم دارد برای این‌که کاندیداهای نزدیک به هم یک باند حساب شوند یا چند باند. این سطوح مالِ کلِ چارت‌اند، نه هر دوره.

جعبهٔ آمارِ هر دوره

زیرِ هر پروفایل جعبهٔ کوچکی از عددهای همان دوره می‌آید و هر خطش جدا روشن یا خاموش می‌شود: ΣV مجموعِ حجم، ΣT تعدادِ معاملات، ΔV دلتای حجم، ΔT دلتای معاملات، ATS میانگینِ اندازهٔ معامله، UV و UT حجم و معاملاتی که به هیچ‌کدام از دو طرف نسبت داده نشده‌اند، و درصدِ تغییر نسبت به دورهٔ قبل.

پیوت‌ها و شکلِ نمایش

پیوت‌های استانداردِ هر دوره، با رنگِ جدا برای پیوتِ مرکزی، حمایت‌ها و مقاومت‌ها، به‌طورِ پیش‌فرض خاموش‌اند. اندازهٔ ردیف تعیین می‌کند قیمت با چه دقتی تقسیم شود؛ ردیفِ یک‌تیکی هر قیمتی را که معامله شده نشان می‌دهد. پروفایل می‌تواند پر، توخالی، به‌صورتِ یک سیلوئت یا کاملاً پنهان باشد؛ در حالتِ پنهان همهٔ سطوح و لایه‌ها می‌مانند و فقط میله‌ها می‌روند.

دادهٔ تیک و هشدارها

دادهٔ تیک دقیق‌ترین پروفایل را می‌دهد و بارگذاری‌اش بیشترین زمان را می‌گیرد؛ History Depth تعیین می‌کند این دقت تا کجا عقب برود تا چارتی با سال‌ها داده هم باز شود. جایی که دادهٔ خرید و فروشِ یک کندل نیست، تعیین می‌کنید حجمِ آن کندل بی‌طرف حساب شود یا اصلاً حساب نشود، و هشدارهای داده خبر می‌دهند که پروفایلی با داده‌ای کمتر از آن‌چه باید ساخته شده.

TPO Profile ساختار را با زمان می‌خواند، نه با حجم. سشن به بازه‌هایی (براکت) تقسیم می‌شود، هر بازه یک حرف می‌گیرد و آن حرف در هر قیمتی چاپ می‌شود که بازار در آن بازه لمس کرده. سطحی که بازار بارها به آن برگشته ردیفِ بلندی از حروف دارد و سطحی که یک بار از آن گذشته فقط یک حرف. این نشان می‌دهد بازار کجا آرام بوده و کجا فقط عبور کرده؛ سؤالی متفاوت از این‌که حجم کجا بوده، و برای همین داشتنِ هر دو روی یک صفحه ارزش دارد.

براکت‌ها و شکلِ نمایش

Bracket Minutes طولِ هر براکت را تعیین می‌کند؛ سی دقیقه انتخابِ کلاسیک است. نمایش پنج شکل دارد: فقط حروف (LettersOnly)، حروف روی خانه‌های رنگی (LettersOnBoxes)، فقط خانه‌ها (BoxesOnly)، و دو حالتِ تک‌رنگ (MonoWithStroke و BlackWhite) برای وقتی که پروفایل باید آرام پشتِ قیمت بنشیند.

دوره‌ها، ناحیهٔ ارزش و TPOC

پروفایل‌ها روزانه، هفتگی یا ماهانه‌اند، با شروع از ساعاتِ معاملاتیِ نماد یا ساعتی که خودتان تعیین می‌کنید (به وقتِ کامپیوترِ خودتان). ناحیهٔ ارزشِ TPO سهمی از زمانِ سشن را می‌پوشاند و TPOC سطحی است که بیشترین زمان در آن گذشته؛ هر دو مثلِ سطوحِ حجمی به روزهای بعد ادامه پیدا می‌کنند.

بالانسِ اولیه و بازهٔ آغازین

بالانسِ اولیه (IB) بازه‌ای است که بازار در براکت‌های اولِ سشن ساخته؛ این‌که سشن بعداً از آن بیرون می‌زند یا داخلش می‌ماند، یکی از قدیمی‌ترین خوانش‌های مارکت پروفایل است. طولش را خودتان تعیین می‌کنید و به‌صورتِ جعبه یا خط رسم می‌شود. بازهٔ آغازین (OR) همین ایده در پنجره‌ای کوتاه‌تر است، با خط و رنگِ خودش.

سینگل‌پرینت‌ها

سینگل‌پرینت قیمتی است که فقط در یک براکت لمس شده. آن‌هایی که وسطِ پروفایل جا مانده‌اند (Mid Singles) رنگ، حداقلِ طول، نوارِ برجسته، برچسب و ادامه به جلوی خودشان را دارند؛ سینگل‌پرینتِ پرنشده از چند سشنِ قبل، وقتی قیمت به آن برمی‌گردد، سطحی است که ارزشِ دیدن دارد.

سقف و کفِ ضعیف و اکسس

دو جوری که یک سشن می‌تواند در یک انتها تمام شود، جدا علامت می‌خورند: اکسس (Excess)، ردی تمیز در انتهای پروفایل، و سقف یا کفِ ضعیف (Poor High و Poor Low)، انتهایی صاف و بی‌دنباله که در مارکت پروفایل «کارِ نیمه‌تمام» خوانده می‌شود. هر دو تا وقتی اتفاقی برایشان نیفتاده، به جلو ادامه پیدا می‌کنند.

سطوحِ تست‌نشده، TWAP و چارتِ خلوت‌تر

مثلِ Volume Profile، مرزهای ناحیهٔ ارزش و TPOCهایی که بازار به آن‌ها برنگشته جدا نمایش داده می‌شوند. روی این اندیکاتور TWAP آمده نه VWAP، چون پروفایلِ زمانی با میانگینِ زمانی هم‌زبان است؛ با سه باندِ انحراف. کندل‌ها و خطوطِ شبکه را می‌توانید پنهان کنید تا میدانِ حروف خلوت‌تر شود، و یک فلشِ آخرین قیمت، قیمتِ زنده را داخلِ پروفایل پیدا نگه می‌دارد.